招 商 深 证 电子 信 息 传 媒产 业(TMT)50 交易
型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 联 接 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 招商深 证TMT50ETF 联接
基金主 代码 217019
交易代 码 217019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 52,128,812.09 份
投资目 标
通过主 要投 资于 深 证 TMT50ETF ， 密切 跟踪 标的 指数 ，追求 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为深 证TMT50ETF 的 联接基 金， 主要 通过 投资 于深证
TMT50ETF 以求 达到 投资 目 标。本 基金 对业 绩比 较基 准的跟 踪目
标是： 在 正常 情况 下， 本 基金相 对于 业绩 比较 基准 的日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.3% ，年跟 踪误 差不 超 过4% 。
业绩比 较基 准
深证 TMT50 指 数收 益率 × 95% ＋ 商业 银行 活期 存款 利 率（税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为深 证TMT50ETF 的 联接基 金， 属于 股票 型基 金，预 期风
险与收 益水 平高 于混 合基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金， 在 证券
投资基 金中 属于 较高 风险 、 较高收 益的 投资 品种； 并且本 基金 为
被动式 投资 的指 数 基 金， 跟踪深 证 MT50 指数， 具 有与标 的指 数
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证TMT50ETF （ 场内 简称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011年6月27 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月1 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以深 证TMT50 指数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制法，
即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合， 进行 被动 式指 数化投 资。 股票 在投 资组 合中
的权重 原则 上根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进
行相应 调整 ，但 在特 殊情 况下， 本基 金可 以选 择其 他证
券或证 券组 合对 标的 指数 中的股 票进 行适 当替 代。
业绩比 较基 准 深证TMT50 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合
基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 ，在 证券 投资 基金 中属
于较高 风险 、较 高收 益的 投资品 种； 并且 本基 金为 被动
式投资 的指 数基 金， 采用 完全复 制法 紧密 跟踪 深证TMT50
指数， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 104,371.93
2. 本期 利润
-5,131,588.95
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0963 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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4. 期末 基金 资产 净值 70,826,989.29
5. 期末 基金 份额 净值 1.359
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.79% 0.88% -6.29% 0.88% -0.50% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
的基金
经理
2011 年6 月
27 日
- 11
男， 管理 学硕 士 ，FRM 。2006 年 加入
招商基 金管 理有 限公 司 ， 历 任投资 风
险管理 部助 理数 量分 析师 、 风险管 理
部数量 分析 师、 高级 风控 经理 ， 主 要
负责公 司投 资风 险管 理 、 金 融工程 研
究等工 作 ， 曾 任招 商深 证 100 指 数证
券投资 基金 、 招商 中证 大宗 商品股 票
指数分 级证 券投 资基 金 、 招 商央视 财
经 50 指 数证 券投 资基 金、 招商中 证
银行指 数分 级证 券投 资基 金、 招商 中
证煤炭 等权 指数 分级 证券 投资基 金 、
招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 招商 国证 生物 医药 指数 分级证 券
投资基 金基 金经 理 ， 现 任量 化投资 部
副总监 、上 证消 费 80 交易 型开放 式
指数证 券投 资基 金及 联接 基金 、 深 证
电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基
金、 招商 量化 精选 股票 型发 起式证 券
投资基 金 、 招 商稳 荣定 期开 放灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 财 经
大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
罗毅
本基金
的基金
经理
2013 年1 月
19 日
- 9
男 ，经 济学硕 士。2007 年加 入华 润
（深圳 ） 有限公 司 ， 从 事商 业地产 投
资 项 目 分 析 及 营 运 管 理 工 作 ；2008
年 4 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司 ，
从事养 老金 产品 设计 研发 、 基金市 场
研究 、 量 化选 股研 究及 指数 基金运 作
管理工 作， 曾任 高级 经理 、 ETF 专 员，
现任上 证消 费 80 交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金及 其联 接基 金、 深证 电
子信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金、 招商 沪深300 高贝 塔指 数分级 证
券投资 基金 、 招商 沪深 300 地产等 权
重指数 分级 证券 投资 基金 、 招商中 证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定 ；
3 、报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 ， 自2017 年1 月13 日起 王平 先生 离任 本基 金的基 金经 理；
4 、 告 截止 日至 批准 送出 日期间 ， 自2017 年1 月 13 日起 苏燕 青女 士担 任本 基金的 基金 经 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 等基 金法 律
文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 前提 下，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，无 损害 基金持 有人 利益 的行
为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同 投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济运 行相 对平稳 ，货 币政 策中 性趋 紧。TMT50 指数
报告期 内下 跌6.63% ，从 市场风 格来 看， 报告 期内 大小盘 属于 震荡 行情 ，总 体来看 大盘 股表 现强
于中小 盘股 ，从 行业 来看 ，建筑 装饰 、钢 铁、 建筑 材料、 商业 贸易 、食 品饮 料等行 业板 块涨 幅较
大，传 媒、 计算 机、 房地 产、休 闲服 务、 电子 等行 业板块 跌幅 较大 。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内我 们对 市场 走势 保持 中性的 看法 ，股 票仓 位维 持在 94.5% 左右
的水平 ，基 本完 成了 对基 准的跟 踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.359 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.79%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-6.29% ，基金 净值 表现 落后 于业 绩比较 基准 ，幅 度 为 0.50% 。主 要原 因是 有为
组合日 常申 购赎 回导 致仓 位变动 带来 净值 偏离 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者 基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 150,784.00 0.21
其中： 股票
150,784.00 0.21
2 基金投 资 66,885,463.26 94.03
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,077,156.29 5.73 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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8 其他资 产
17,406.68 0.02
9 合计
71,130,810.23
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 53,326.00 0.08
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
71,565.00 0.10
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,461.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 22,432.00 0.03
S
综合 - -
合计 150,784.00 0.21
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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1 300104 乐视网 300 10,740.00 0.02
2 300027 华谊兄 弟 899 9,889.00 0.01
3 300033 同花顺 100 6,878.00 0.01
4 000725 京东方 Ａ 2,200 6,292.00 0.01
5 002415 海康威 视 250 5,952.50 0.01
6 002230 科大讯 飞 200 5,418.00 0.01
7 002739 万达院 线 100 5,407.00 0.01
8 300017 网宿科 技 100 5,361.00 0.01
9 000063 中兴通 讯 300 4,785.00 0.01
10 002065 东华软 件 200 4,660.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
招商深 证
TMT50ETF
股票型
交易型 开放
式（ETF ）
招商基 金管
理有限 公司
66,885,463.26 94.43
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
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5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金 投 资的 前十 名证券 除 同 花顺 （股 票代 码 300033 ） 外 其他证 券的 发行主 体未 有 被
监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
同花顺 （股 票代 码300033 ）
因涉及 非法 经营 证券 业务 ，同花 顺被 中国 证监 会给 予公开 批评 处罚 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人认 为 该处罚 不会 对该 公司 经营 造成较 大影 响，
经过内 部 严 格的 投资 决策 流程， 将该 股票 纳入 实际 投资组 合。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 373.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 820.57
5 应收申 购款 16,212.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,406.68
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 300104 乐视网 10,740.00 0.02 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 54,288,763.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,340,612.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,500,564.74
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 52,128,812.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 深证 电子 信息 传媒产 业 （TMT）50 交易 型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 设立 的文件 ；
3 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合
同》；
4 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协
议》；
5 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 招募 说招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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明书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
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2017 年1 月20 日
