招 商 上 证 消费80 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金 2016 年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 招商上 证消 费80ETF 联接
基金主 代码 217017
交易代 码 217017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,044,773.44 份
投资目 标
通过主 要投 资于 上证 消 费80 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 ， 密 切
跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为上 证消 费80ETF 的联接 基金 ，主 要通 过投 资于上 证消 费
80ETF ， 以 实现 对业 绩基 准 的紧密 跟踪 ， 力争 将日 均 跟踪偏 离度 的控
制在0.3% 以内 ，年 跟踪 误 差控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准
上证消 费 80 指 数收 益率 × 95% ＋ 商业 银行 活期 存款 利 率（税 后）
×5%。
风险收 益特 征
本基金 为上 证消 费80ETF 的联接 基金 ，属 于股 票型 基金， 预期 风险
与收益 水平 高于 混合 基金 、债券 基金 与货 币市 场基 金，在 证券 投资
基金中 属于 较高 风险 、较 高收益 的投 资品 种； 并且 本基金 为被 动式
投资的 指数 基金 ， 跟踪 上 证消 费80 指数 ， 具 有与 标 的指数 以及 标的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 招商上 证消 费80ETF （场 内 简称： 消费ETF ）
基金主 代码 510150
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2010年12月8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011年2月25 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 以上 证消 费80 指数 为标的 指数 ， 采用 完全 复 制法 ， 即 完全 按照
标的指 数成 份股 组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合， 进 行被 动式 指
数化投 资。 股票 在投 资组 合中的 权重 原则 上根 据标 的指数 成份 股及 其
权重的 变动 而进 行相 应调 整。 但 在因 特殊 情况 （ 如 流动性 不足 等） 导
致无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 搭配 使用其 他合 理方 法
进行适 当的 替代 。
业绩比 较基 准 上证消 费80 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金 ， 在 证 券投资 基金 中属 于较 高风 险、 较高 收益 的投
资品种 ； 并且 本基 金为 被 动式投 资的 指数 基金 ， 采 用完全 复制 法紧 密
跟踪上 证消 费80 指数 ， 具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股票 市
场相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 2,022,509.82
2. 本期 利润
3,221,602.33
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0346
4. 期末 基金 资产 净值 110,373,964.80
5. 期末 基金 份额 净值 1.240
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.73% 0.65% 3.19% 0.66% -0.46% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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任职日 期 离任日 期
王平
本 基 金的 基
金经理
2010 年12
月 8 日
- 11
男，管 理学 硕士 ，FRM 。2006 年 加入 招
商基金 管理 有限 公司 ， 历 任投资 风险 管
理部助 理数 量分 析师 、 风 险管理 部数 量
分析师 、 高 级风 控经 理， 主要负 责公 司
投资风 险管 理、 金融 工程 研究等 工作 ，
曾任招 商深 证100 指 数证 券投资 基金 、
招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券
投资基 金、 招商 央视 财经 50 指数 证券
投资基 金 、 招 商中 证银 行 指数分 级证 券
投资基 金 、 招 商中 证煤 炭 等权指 数分 级
证券投 资基 金 、 招 商中 证 白酒指 数分 级
证券投 资基 金 、 招 商国 证 生物医 药指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理， 现任 量化
投资部 副总 监、 上证 消费 80 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金及 联接基 金 、深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 及联接 基金 、
招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 、 招 商稳 荣定 期开 放 灵活配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 财 经 大 数 据 策
略股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
罗毅
本 基 金的 基
金经理
2013 年1
月 19 日
- 9
男， 经 济学 硕士。2007 年 加入华 润 （ 深
圳） 有 限公 司， 从 事商 业 地产投 资项 目
分析及 营运 管理 工作 ； 2008 年 4 月加 入
招商基 金管 理有 限公 司 ， 从事养 老金 产
品设计 研发 、 基 金市 场研 究、 量 化选 股
研究及 指数 基金 运作 管理 工作 ， 曾 任高
级经理 、ETF 专员， 现任 上 证消 费 80 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金 、 深 证电 子信 息传 媒产业 （TMT ）
50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接 基金 、 招商 沪深300 高贝 塔指 数
分级证 券投 资基 金 、 招 商 沪深 300 地产
等权重 指数 分级 证券 投资 基金 、 招 商中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定；
3 、报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 ， 自2017 年1 月13 日起 王平 先生 离任 本基 金的基 金经 理； 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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4 、 报告 截止 日至 批准 送出 日期间 ， 自2017 年 1 月 13 日起苏 燕青 女士 担任 本基 金的基 金经 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商上
证消 费80 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以
及投资 运作 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基 金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向 交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 从 国内 宏观 经 济数据 来看 ， 经济 运行 相 对平稳 ， 货币 政策 中性 趋 紧。 消 费 80 指数
报告期 内上 涨3.35% ，从 市场风 格来 看， 报告 期内 大小盘 属于 震荡 行情 ，总 体来看 大盘 股表 现强
于中小 盘股 ，从 行业 来看 ，建筑 装饰 、钢 铁、 建筑 材料、 商业 贸易 、食 品饮 料等行 业板 块涨 幅较
大，传 媒、 计算 机、 房地 产、休 闲服 务、 电子 等行 业板块 跌幅 较大 。 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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关于本 基金 的运 作， 作 为ETF 联 接基 金， 仓位 维持 在 94.5% 左 右的 水平 ，较 好的完 成了 对基
准的跟 踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.240 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.73% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为3.19% ， 基金净 值表 现差 于业 绩比 较基准 ， 幅度 为 0.46% 。 主 要原因 是组 合日 常
申购赎 回导 致仓 位变 动带 来的净 值偏 离。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 595,219.51 0.54
其中： 股票
595,219.51 0.54
2 基金投 资 103,984,430.18 93.95
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,088,108.60 5.50
8 其他资 产
8,501.24 0.01
9 合计
110,676,259.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,432.00 0.00 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 427,163.51 0.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 70,268.00 0.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 2,946.00 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,486.00 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 15,459.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 17,068.00 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,680.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 4,037.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 25,680.00 0.02
S 综合 - -
合计 595,219.51 0.54
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600519 贵州茅 台 201 67,164.15 0.06
2 600887 伊利股 份 2,100 36,960.00 0.03
3 600104 上汽集 团 1,200 28,140.00 0.03
4 600276 恒瑞医 药 500 22,750.00 0.02
5 600518 康美药 业 1,100 19,635.00 0.02
6 600655 豫园商 城 1,700 19,414.00 0.02
7 600637 东方明 珠 600 13,980.00 0.01
8 600535 天士力 300 12,447.00 0.01
9 600196 复星医 药 500 11,570.00 0.01
10 600660 福耀玻 璃 600 11,178.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人 民币
元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
招商上证 消
费 80ETF
股票型
交易型开 放
式（ETF ）
招商基金 管
理有限公 司
103,984,430.18 94.21
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除东 方明 珠 （ 股票 代码 600637 ） 外其他 证券 的发行 主体 未 有招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
东方明 珠（ 股票 代 码 600637 ）
2016 年9 月24 日公 司公 告其接 到通 知涉 嫌违 法违 规：公 司未 及时 披露 流动 资金购 买理 财产
品、对 外担 保、 关联 关系 和关联 交易 的信 息， 同时 存在 2015 年年 报披 露不 完整的 问题 。上 海证
监局予 以出 具警 示函 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：因 复制 指数 被动 持有。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,654.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,250.00
5 应收申 购款 3,596.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,501.24
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600655 豫园商 城 19,414.00 0.02 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 96,445,558.28 招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,305,196.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,705,981.46
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 89,044,773.44
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
设立的 文件 ；
3 、《 招商 上证 消费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 上证 消费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 上证 消费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 》；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
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客户服 务中 心电 话：400-887-9555
招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
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2017 年1 月20 日
