前 海 开 源 现金 增 利 货 币市 场 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 2 页 共 19 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 3 页 共 19 页
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源货 币
交易代 码 001870
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年9 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,849,331,062.01 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流动性 的基 础
上，力 争获 得超 越业 绩比 较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测， 确定 和调 整基金 投资 组合
的平均 剩余 期限 。 对 各类 投资品 种进 行定 性分 析和 定量分 析， 确定
和调整 参与 的投 资品 种和 各类投 资品 种的 配置 比例 。 在严 格控 制投
资风险 和保 持资 产流 动性 的基础 上， 力争 获得 稳定 的当期 收益 。
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财 政与 货币 政策 、 金 融监管 政策 、 短
期资金 市场 状况 等因 素的 分析， 综合 判断 未来 短期 利率变 动， 评估
各类投 资品 种的 流动 性和 风险收 益特 征， 确定 各类 投资品 种的 配置
比例及 期限 组合 ，并 适时 进行动 态调 整。
2、利 率预 期策 略
通过对 通货 膨胀 、GDP 、 货 币供 应 量、 国际 利率 水平 、金融 监管 政
策取向 等跟 踪分 析， 形成 对基本 面的 宏观 研判 。 同 时， 结 合微 观层
面研究 ， 主 要考 察指 标包 括： 央 行公 开市 场操 作、 主要机 构投 资者
的短期 投资 倾向 、 债 券供 给、 回 购抵 押数 量等 ， 合 理预期 货币 市场
利率曲 线动 态变 化， 动态 配置货 币资 产。
3、期 限配 置策 略
根据利 率预 期分 析， 动态 确定并 控制 投资 组合 平均 剩余期 限 在 120
天以内 。 当 市场 利率 看涨 时， 适 度缩 短投 资组 合平 均剩余 期限 ， 即
减持剩 余期 限较 长投 资品 种增持 剩余 期限 较短 品种 ， 降低 组合 整体
净值损 失风 险； 当市 场看 跌时， 则相 对延 长投 资组 合平均 剩余 期限 ，
增持较 长剩 余期 限的 投资 品种， 获取 超额 收益 。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 4 页 共 19 页
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金 管理 人在
密切关 注基 金的 申购 赎回 情况、 季节 性资 金流 动情 况和日 历效 应等
因素基 础上 ， 对 投资 组合 的现金 比例 进行 优化 管理 。 基金 管理 人将
在遵循 流动 性优 先的 原则 下， 综 合 平 衡基 金资 产在 流动性 资产 和收
益性资 产之 间的 配置 比例 ， 通过 现金 留存 、 持 有高 流动性 券种 、 正
向回购 、 降 低组 合久 期等 方式提 高基 金资 产整 体的 流动性 ， 以 满足
日常的 基金 资产 变现 需求 。
5、收 益增 强策 略
通过分 析各 类投 资品 种的 相对收 益、 利差 变化 、 市 场容量 、 信 用等
级情况 、 流 动性 风险 、 信 用 风险等 因素 来确 定配 置比 例和期 限组 合，
寻找具 有投 资价 值的 投资 品种， 增持 相对 低估 、 价 格将上 升的 ， 能
给组合 带来 相对 较高 回报 的类属 ；减 持相 对高 估、 价格将 下降 的，
给组合 带来 相对 较低 回报 的类属 ，借 以取 得较 高的 总回报 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金
的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 前海开 源货 币A 前海开 源货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 001870 001871
报告期 末 下 属分 级基 金的
份额总 额
39,254,291.77 份 15,810,076,770.24 份
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 5 页 共 19 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
前海开 源货 币 A 前海开 源货 币 B
1. 本期已 实现 收益 265,228.47 61,933,259.19
2．本 期利 润 265,228.47 61,933,259.19
3．期 末基 金资 产净 值 39,254,291.77 15,810,076,770.24
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海开源货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6287% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.2837% 0.0020%
前海开源货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6901% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.3451% 0.0020%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配、 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） 。
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 6 页 共 19 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 7 页 共 19 页
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。截 至 2016 年 12
月31 日， 本基 金建 仓期 结 束未 满 1 年。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 8 页 共 19 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘静
本基金 的
基金经 理、
公司联 席
投资总 监、
固定收 益
部负责 人
2015 年9 月
29 日
- 15 年
刘静女 士， 经济 学硕 士。 历 任
长盛基 金管 理有 限公 司债 券
高级交 易员 、基 金经 理助 理、
长盛货 币市 场基 金基 金经 理、
长盛全 债指 数增 强型 债券 投
资基金 基金 经理、 长盛 积极 配
置债券 投资 基金 基金 经理， 现
任前海 开源 基金 管理 有限 公
司董事 总经 理、 联席 投资 总
监、固 定收 益部 负责 人。
注： ① 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的 相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 现金 增利 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 9 页 共 19 页
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 资金 面方 面 ， 外汇 占款 流出 压力 较大， 央行全 季度 共通 过公 开市 场净投 放 3114
亿元，MLF 操作 净投 放1.5 万亿 元， 投放 期限 明显 拉长， 且 12 月 份为 净回 笼 态势， 凸显 央行 对于
金融资 产去 泡沫 的决 心， 货币政 策趋 紧。 在央 行持 续提升 资金 成本 的趋 势下 ，四季 度资 金价 格持
续走高 ， 7 天 回购 月度 均值 从 10 月份 的2.67% 上升 至12 月 份的3.01% 。 叠 加季 末 及跨年 因素 影响 ，
货币基 金的 负债 成本 及流 动性管 理均 面临 较大 压力 。
债市方 面， 受负 债成 本持 续走高 、美 国国 债利 率快 速上升 、理 财规 模收 缩传 闻及部 分机 构业
务出现 违约 风险 等多 重因 素影响 ， 二 级市 场收 益率 自十月 底开 始快 速上 行， 至12 月中 已大 幅超 越
4 月中 旬的 高点 ，一 级发 行流动 性大 幅缩 水。 年末 在央行 窗口 指导 下非 银机 构流动 性紧 张局 面缓
和， 债 市得 以暂 时企 稳。 考 虑到债 市的 主要 负面 因素 仍未消 除， 对2017 年 的债 市走势 仍保 持 谨 慎 。
具体操 作上 ，考 虑到 央行 对资产 泡沫 风险 的担 忧和 货币政 策日 趋稳 健， 本产 品安排 了大 量流
动性 在2016 年12 月 底前 到期， 以应 对年 底可 能发 生的流 动性 紧张 引发 的货 币基金 大比 例赎 回，
同时择 机减 持短 融、 存单 等估值 波动 较大 的资 产， 根据流 动性 管理 的需 求着 重配置 短期 存款 及回
购类资 产， 降低 久期 风险 和组合 的负 偏离 压力 。由 于已经 对年 末的 资金 面紧 张情况 有所 预期 ，本
产品在 年末 收益 率高 企的 时点有 充足 的头 寸锁 定了 一批高 息资 产， 静态 收益 率大幅 提升 。
2017 年本 基金 将在 密切 跟 踪基本 面、 政策 面和 资金 面前提 下， 综合 分析 本基 金的份 额变 动 ，
提前做 好债 券与 存款 之间 的配置 计划 ，力 争保 持组 合的较 高流 动性 和安 全性 ，积极 把握 市场 结构
性机会 ，通 过在 合适 的时 点锁定 高收 益的 存款 和灵 活控制 短融 仓位 博取 资本 利得收 入力 争为 投资
者创造 更多 额外 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基金份 额净 值增 长率 为 0.6287% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为
0.3450% ；C 类 基金 份额 净 值增长 率 为 0.6901% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3450% 。
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 10 页 共 19 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 11 页 共 19 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,567,460,142.91 16.19
其中： 债券 2,344,922,755.12 14.79
资产支 持证 券
222,537,387.79
1.40
2 买入返 售金 融资 产
3,815,336,432.98
24.06
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
9,409,854,441.27 59.35
4 其他资 产 62,328,807.45 0.39
5 合计 15,854,979,824.61 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的 20 ％。
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 12 页 共 19 页
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 42.05
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.37 -
3 60 天( 含)-90 天 12.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 37.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.64 -
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 13 页 共 19 页
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 838,046,457.79 5.29
其中： 政策 性金 融债 838,046,457.79 5.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 869,541,988.09 5.49
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 637,334,309.24 4.02
8 其他 - -
9 合计 2,344,922,755.12 14.80
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
57,885,968.52 0.37
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 3,800,000 379,983,423.11 2.40
2 140201 14 国开 01 1,000,000 100,075,167.27 0.63
3 041651014
16 西 矿股
CP001
1,000,000 100,024,242.06 0.63
4 160201 16 国开 01 1,000,000 99,978,853.79 0.63
5 111695193
16 富邦 华一
银行CD025
1,000,000 99,909,711.81 0.63
6 120223 12 国开 23 1,000,000 99,885,244.20 0.63 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 14 页 共 19 页
7 111699457
16 厦门 农商
行CD072
1,000,000 99,677,447.78 0.63
8 111696831
16 九江 银行
CD056
900,000 89,584,975.45 0.57
9 011699775
16 闽投
SCP001
600,000 59,995,686.14 0.38
10 160309 16 进出 09 600,000 57,885,968.52 0.37
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0681%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1106%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0447%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 无达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 116323 万科1A1 1,000,000 100,000,000.00 0.63
2 131972 借呗02A1 400,000 40,000,000.00 0.25
3 131965 借呗01A1 220,000 22,000,000.00 0.14
4 142047 花呗04A1 200,000 20,018,387.79 0.13
5 116384 万科2A1 200,000 20,000,000.00 0.13
6 131935 花呗02A1 100,000 10,000,000.00 0.06 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 15 页 共 19 页
7 1689226 16 金诚 2A1 100,000 5,475,000.00 0.03
8 1689246 16 上和 1A1 100,000 5,044,000.00 0.03
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,978,473.89
4 应收申 购款 14,350,333.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 62,328,807.45
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 16 页 共 19 页
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海开 源货 币A 前海开 源货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 83,485,695.66 12,660,043,060.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,885,068.80 18,650,330,667.31
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 87,116,472.69 15,500,296,957.89
报告期 期末 基金 份额 总额 39,254,291.77 15,810,076,770.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 17 页 共 19 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2016 年12 月19
日
100,000,000.00
100,000,000.00 0.00%
合计
100,000,000.00 100,000,000.00
前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 18 页 共 19 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 依据《 货币 市场 基金 监督 管理办 法》 和《 关于 实施 ＜货币 市场 基金
监督管 理办 法＞ 有关 问题 的规定 》对 本基 金的 法律 文件进 行变 更。 具体 内容 详见基 金管 理人 于
2016 年10 月 15 日 在中 国 证监会 指定 媒介 发布 的相 关公告 。 前海开源货币 2016 年第 4 季度 报告
第 19 页 共 19 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源现 金增 利货币 市场 基金 设立 的文 件
（2） 《 前海 开源 现金 增利 货币市 场基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 现金 增利 货币市 场基 金托 管协 议》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 现金 增利 货 币市场 基金 在指 定报 刊上 各项公 告的 原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
(3)
投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 1 月 20 日
