德邦锐乾债券:基金合同生效公告查看PDF公告
德 邦锐 乾债券 型证 券投资 基金 基金合 同生 效公告 公告送出日期:2017 年 1 月 19 日 1. 公 告基 本信息 基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金 基金简称 德邦锐乾债券 基金主代码 004246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年1 月 18 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法 规 、 《 德 邦 锐 乾 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》 等 下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C 下属分级基金的交易代码 004246 004247 2. 基 金募 集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可[2016]2928 号 基金募集期间 自 2017 年1 月13 日 至 2017 年1 月13 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年1 月17 日 募集有效认购总户数(单位:户) 699 份额级别 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾 债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民 币元) 200,005,993.00 0.00 200,005,993.00 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 (单位:人民币元) 0.00 0.00 0.00 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 200,005,993.00 0.00 200,005,993.00 利 息 结 转 的 份 额 0.00 0.00 0.00 合计 200,005,993.00 0.00 200,005,993.00 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占 基 金 总 份 额 比例 0% 0% 0% 其 他 需 要 说 明 的事项 无 无 无
募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占 基 金 总 份 额 比例 0% 0% 0% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2017 年1 月18 日 注: (1) 本基金在募集 期间发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以 及其他相关费用 由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2 )本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为0 份。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3. 其 他需 要提示 的事 项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况, 也可以通过本 基金管理人的网站 www.dbfund.com.cn 或客户服务电话 400-821-7788 查询本基金的 相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管 理本基金。 风险提示: 本基金管理 人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。