华福收益增强：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
华福收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告
公告送 出日期：2017 年 1 月 20 日
华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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1 公 告基 本信息
基金名 称 华福收 益增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华福收 益增 强
基金主 代码 003628
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 28 日
基金管 理人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露
管理办 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 等法 律法
规以及 《华福 收 益增 强债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 华福
收益增 强债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》 等 法律 文件
申购起 始日 2017 年 1 月 24 日
赎回起 始日 2017 年 1 月 24 日
2 日 常申 购、 赎回 业 务的 办理 时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券 、 期 货交 易市 场 、 证 券、 期货 交易 所交 易 时间变 更或
其他特 殊情 况 ， 基 金管 理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时间 进行 相应 的调 整， 但应 在实 施
日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。
3 日 常申 购业 务
3.1 申 购金 额限 制
（1） 投资 者每 次最 低申 购 金额为 1000 元 （含 申购 费 ） ，具 体办 理要 求以 销售 机 构的交
易细则 为准 ， 但 不得 低于 基 金管理 人规 定的 最低 限额 。 其他销 售机 构如 另有 规定 ， 从其规 定。
（2） 本基 金不 设单 个投 资 人累计 持有 的基 金份 额上 限。
（3）基金 管理人可 以根据 市场情况 ，在法律 法规允 许的情况 下，调整 上述规 定申购 金
额的数 量限 制。 但基 金管 理 人必须 在调 整实 施前 依照 有关规 定在 指定 媒介 上公 告并报 中国 证
监会备 案。 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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3.2 申 购费 率
投资者 在申 购时 支付 本基 金的申 购费 用 。 投 资者 交 纳申购 费用 时 ， 按 申购 金 额采用 比例
费率， 具体 费率 如下 ：
申购金 额（ 含 申 购费 ） 申购费 率
M<100 万元 0.8%
100万元 ≤M ＜300 万元
0.5%
300万元 ≤M ＜500 万元 0.3%
M≥ 500万元
1000 元/ 笔
投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
3.3 其 他与 申购 相关的事 项
（1） “未 知价 ” 原 则 ， 即 申 购价格 以申 请当 日收 市后 计算的 基金 份额 净值 为基 准进行 计
算；
（2） “ 金额 申购 ”原 则， 即申购 以金 额申 请；
（3） 当日 的申 购申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销；
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
4 日 常赎 回业 务
4.1 赎 回份 额限 制
（1） 基金 份额 持有 人在 销 售机构 赎回 时， 每次 赎回 申请不 低于 100 份基 金份 额。基 金
份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在销 售机 构 （网 点） 保 留的基 金份 额余 额不 足 100 份的 ， 在赎 回
时需一 次全 部赎 回。
（2） 本基 金不 设单 个投 资 人累计 持有 的基 金份 额上 限。
（3）基金 管理人可 以根据 市场情况 ，在法律 法规允 许的情况 下，调整 上述规 定赎回 份
额的数 量限 制。 但基 金管 理 人必须 在调 整实 施前 依照 有关规 定在 指定 媒介 上公 告并报 中国 证
监会备 案。
4.2 赎 回费 率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 赎回费 率如 下： 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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持有期 限（T ） 赎回费 率
T ＜1 年 0.10%
1 年≤T ＜2 年 0.05%
T≥2 年 0%
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。赎回费 用归入基金财产的比例不 低于 25% ， 未计入基金财 产的部分用于支付登记费 和
其他必 要的 手续 费。
其中，1 年指 365 天。
基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并 最迟 应于 新 的费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。
基金管理人可以在不违反 法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情 况制定基
金促销 计划 ， 定期 或不 定 期地开 展基 金促 销活 动 。 在基金 促销 活动 期间 ， 按 相关监 管部 门要
求履行 必要 手续 后， 基金 管理人 可以 适当 调低 基金 的销售 费用 。
4.3 其 他与 赎回 相关的事 项
（1） “未 知价 ” 原 则 ， 即 赎 回价格 以申 请当 日收 市后 计算的 基金 份额 净值 为基 准进行 计
算；
（2） “ 份额 赎回 ”原 则， 即赎回 以份 额申 请；
（3） 当日 的赎 回申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销；
（4 ） 赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原 则 ， 即 按照 投资 人认 购、 申购 的先 后次 序进 行 顺序赎 回 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
5 场外 基 金销售 机构
5.1 直 销机 构
兴银基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址： 福建 省平 潭县 潭城镇 西航 路西 航住 宅新 区 11 号楼 四楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦 16 层
法定代 表人 ：陈 文奇 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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联络人 ：姚 媛
联系电 话：021-20296245
传真：021-68630069
公司网 站：www.hffunds.cn
客服电 话：40000-96326
5.2 代 销机 构
（1） 兴业 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 154 号
办公地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 154 号
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：曾 鸣
联系电 话：021-52629999
传真：021-62569070
公司网 址：www.cib.com.cn
客服电 话：95561
（2） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1033 号平 安 金融大 厦
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：叶 佳
联系电 话：021-50979340
公司网 址：www.bank.pingan.com
客服电 话：95511
（3） 华福 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号上 海 招商银 行大 厦 18 楼
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 宗锐 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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联系电 话：021-20655179
传真：0591-87383610
公司网 站：www.hfzq.com.cn
客服电 话：400-88-96326
（4） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
联系电 话：021-23219000
传真：021-23219100
公司网 站：www.htsec.com
客服电 话：95553
（5） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 9 楼
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：陆 敏
联系电 话：021-20613600
传真：021-68596916
公司网 站：www.ehowbuy.com
客服电 话：400-700-9665
（6） 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
联系电 话：021-20665952
传真：021-22066653
公司网 站：www.lufunds.com 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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客服电 话：400-8219-031
（7） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：黄 妮娟
联系电 话：021-54509998
传真：021-64385308
公司网 站：www.1234567.com.cn
客服电 话：400-1818-188
（8） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街 18 号 同 花顺大 楼 4 层
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
联系电 话：0571-88911818
传真：0571-86800423
公司网 站：www.5ifund.com
客服电 话：4008-773-772
（9） 平安 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：周 一涵
联系电 话：021-38637436
传真：021-58991896
公司网 址：www.stock.pingan.com
客服电 话：95511 转 8
（10） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号中 信证 券大厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：侯 艳红
联系电 话：010-60838995
传真：010-60836029
公司网 站：www.cs.ecitic.com
客服电 话：95548
（11 ） 中 信证 券（ 山东 ） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：孙 秋月
联系电 话：0532-85022026
传真：0532-68722193
公司网 站：www.citicssd.com
客服电 话：95548
（12） 中信 期货 有限 责任 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福 田区中 心三 路 8 号 卓越时 代广场 （二 期） 北 座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福 田区中 心三 路 8 号 卓越时 代广场 （二 期） 北 座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：韩 钰
联系电 话：010-60833754
传真：0755-83217421
公司网 站：www.citicsf.com
客服电 话：400-990-8826
（13） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 29 楼 华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670666
公司网 站：www.gtja.com
客服电 话：95521
（14） 华信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 ：郭 林
联系人 ：陈 媛
联系电 话：021-38784818
传真：021-68776977
公司网 站：www.shhxzq.com
客服电 话：4008205999
（15） 长城 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
联系电 话：0755-83516289
传真：0755-83516199
公司网 站：www.cgws.com
客服电 话：400-666-6888
6 基 金份 额净值 公告/ 基金 收益 公告的 披露 安排
本公司 将根 据 《华福 收 益 增强债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 《华福 收 益 增强债 券型
证券投 资基 金 招 募说 明书 》 的 有关 规定 ， 在 开始 办 理基金 份额 申购 或者 赎回 后， 基金 管理 人
应当在 每个 开放 日的 次日 ， 通 过网 站、 基金 份额 销 售机构 以及 其他 媒介 ， 披 露开放 日基 金份华福收益增强债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务公告
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额净值 和基 金份 额累 计净 值。 敬 请投 资者 留意 。
7 其 他需 要提示 的事 项
（1）本公 告仅对本 基金开 放日常申 购 与赎回 事项予 以说明。 投资者欲 了解本 基金的 详
细情况 ，请 详细 阅读 刊登 在 2016 年 10 月 21 日 《 上 海证券 报 》 上的 《华福 收 益增强 债券 型
证券投 资基 金 招 募说 明书 》 ，亦可 登陆 本公 司网 站（www.hffunds.cn ）进行 查询 。
（2） 投 资者 如有 任何 问题 ， 可拨打 本公 司客 户服 务 电话（40000-96326） 以及 各销售 代
理机构 客户 服务 电话 。
（3） 风险提示： 本 公司承 诺以诚实 信用、 勤勉尽 责 的原则管 理和运 用基金 资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利 ， 也 不 保证最 低收 益 。 投 资者 购 买 证券 投资 基金 并不 等于 将资金 作为 存款
存放在 银行 或存 款类 金融 机构， 基金 管理 人管 理的 其 他基金 的业 绩不 构成 对本 基金业 绩表 现
的保证 。 本公 司提 醒投 资 人基金 投资 的 “买 者自 负 ” 原 则 ， 在 做出 投资 决策 后， 基金 运营 状
况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险 ， 由 投资 人自 行 负担 。 投 资者 投资 基金 前 应认真 阅读 《 基
金合同 》 、 《 招募 说明 书》 等信息 披露 文件 ，投 资与 自身风 险承 受能 力相 适应 的基金 。
兴银基金管理有限责任公司
2017 年 1 月 20 日
