九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 南京港股份有限公司 （代码 002040.SZ ）非公开发行股票的认 购。 南京港股份有限公司 已发布 《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 暨新增股份上市 报告书》， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投 南京港股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告 如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基 金 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 资产净值比 例 九泰锐智定增灵活配置混合型证 券投资基金 269,542 4,000,003.28 0.9717% 4,005,394.12 0.9730% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发起式 证券投资基金 336,927 4,999,996.68 0.7900% 5,006,735.22 0.7910% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合型证 券投资基金 1,752,021 25,999,991.64 1.1760% 26,035,032.06 1.1775% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 1,010,782 15,000,004.88 1.7123% 15,020,220.52 1.7146% 12 个月 九泰泰富定增主题灵活配置混合 型证券投资基金 67,385 999,993.40 0.2999% 1,001,341.10 0.3003% 12 个月 合计 3,436,657 50,999,989.88
51,068,723.02
注：基金资产净值、 账面价值为 2017 年 1 月 18 日数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2017 年1 月20 日
