银华鑫锐：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
银 华 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 银华基金管理 股份有限公司 （以下简称 “ 本公司” ） 旗下基金参加了 南京港股份有限公司 （南京港， 代码002040 ） 非公开发行股票的认购。 南京港股份 有限公司已公布了 本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗 下基金投资南京港股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资 产净值比例 限售期 银华鑫锐定增灵活配置混合 型证券投资基金 4,521,563 67,099,994.92 4.17% 67,190,426.18 4.18% 12 个月 银华鑫盛定增灵活配置混合 型证券投资基金 4,521,563 67,099,994.92 6.07% 67,190,426.18 6.08% 12 个月 注：基金资产净值、账面价值为2017 年01 月18 日 数据。 特此公告 银华基金管理 股份有限公司 2017 年 1 月 20 日
