浙商鼎盈:投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金投资非公开
发行股票的公告
根据 中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字?2006?141
号) 相关规定, 浙江浙商证券资产管理有限公司 (以下简称 “ 本
公司” ) 就旗下浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金
(浙商鼎盈, 基金代码:169201 ) 参与安徽楚江科技新材料股份
有限公司 (楚江新材, 股票 代码:002171) 非公开发行股票的 认
购事项 公告如下:
基金名
称
非公
开发
行股
票
认购数
量 (股)
总成本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
限售
期
浙商汇
金鼎盈
定增灵
活配置
混合型
证券投
资基金
楚江
新材
1,196,
014
18,000,01
0.70
8.06%
18,000,0
10.70
8.06%
12 个
月
注:基金资产净值、账面价值为2017 年1 月 18 日数据。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二0 一七 年一月二十日