海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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海 富 通东 财 大数 据 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月十九 日海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通东财大数据混合
基金主代码 519132
交易代码 519132
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 64,150,534.67 份
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过灵活有效的资产配置
策略和个股精选策略，实现基金资产的稳健、持续增
值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首
先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周
期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据
投资时钟判断大致的行业配置；其次结合东方财富大
数据指标及其他证券市场趋势指标，判断证券市场指
数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓
位选择。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综
合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合
管理手段进行日常管理。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 60％＋上证国债指数收益率
× 40％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益 及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 6,564,325.50
2.本期利润 4,141,390.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0500
4.期末基金资产净值 66,473,693.90
5.期末基金份额净值 1.036
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.98% 0.86% 1.16% 0.43% 1.82% 0.43%
3.2.2
自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 1 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于2016 年1月29日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基
金合同第十二部分（二）投资范围、 （四）投资限制中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈甄
璞
本基
金的
基金
经理；
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
2016-01-29 - 8 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人
员 资 格 证 书 。 历 任 复 旦
金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司
高级程序员、 部门经理，
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
高级开发经理，IBM 中
国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾
问 ， 海 富 通 基 金 管 理 有
限 公 司 量 化 分 析 师 、 投
资 经 理 、 量 化 投 资 部 副
总 监 ， 现 任 海 富 通 基 金
管 理 有 限 公 司 量 化 投 资海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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通欣
益混
合基
金经
理； 量
化投
资部
总监
部总监。 2014 年 11 月起
任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混
合基金经理。2015 年 4
月至 2016 年 6 月兼任 海
富 通 养 老 收 益 混 合 和 海
富 通 新 内 需 混 合 基 金 经
理。2016 年 1 月起兼任
海 富 通 东 财 大 数 据 混 合
基金经理。2016 年 9 月
起 兼 任 海 富 通 欣 益 混 合
基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流
程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了
授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同
时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成， 各部 门各司其 职，对投 资交 易行为进 行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础
上， 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日
内、3 日内、5 日内） 同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，假设溢价率为 0 的
T 分布 检验， 检验结果 表明， 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 ， 不管是买入或是
卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，
不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
回顾四季度 A 股走势，整体呈现先扬后抑的格局。截至 2016 年最 后一个交易日，
上证综指报 3103.64 点， 涨 3.29% ； 深圳成指 、 创业板、 中小板分别下挫 3.69% 、8.74%
和 4.59% 。
具体来看，10 月 A 股 市场一改 9 月低迷走势，各大指数纷纷上涨，上证综指上涨
了 3.19% ，深证成指涨 1.29% ，中小板指、创业板分别上涨了 1.73% 和 0.46% 。国庆期
间， 各地房地产市场调控政策密集出台， 汇率也出现了新的一轮调整。 在资产荒的背景
下，股 票市 场的 配置 需 求相对 增加 。此 外， 国 际货币 基金 组织(IMF) 宣布纳 入人 民币的
SDR 新货币篮子正式生效。多重因素利好 A 股节后迎来开门红， 市场一举迈出了震荡
上行态势。10 月 17 日 B 股盘中突然暴跌影响 市场情绪，A 股应声大跌。 但之后在大盘
蓝筹股的带动下收复失 地并冲破了 3100 关口 ，10 月沪指最终险守 3100 点。11 月国内
外众多不确定因素纷纷出清：美国大选尘埃落定、人民币阶段性加速贬值、IPO 提速、
深港通推进等。 消息面上看似有较多的利空因素， 但 A 股却顶住压力蓝筹股成为了 “ 主
打歌” 。上证综指在月内震荡上行，月末收于 3250 点，录得 4.82% 的涨幅。12 月 A 股
市场受到 债市、 汇市联 动，整体 调整较 多。CPI 、PPI 持续回 升，美 联储如期 加息并透
露明年加息信号， 全球范围内经济复苏、 物价上涨。 此外， 保监会出台了限制险资入主
上市公司的措施，炒作资金降温。前述因素导致 A 股市场展开调整 ，各大指数纷纷下
挫， 12 月最终沪指下跌 4.50% ， 收于 3103.64 点 ， 深圳成指跌 7.58% ， 收 于 10177.14 点，
中小板下跌 6.23% ，创业板下跌 10.12% 。
板块方面， 在 29 个中信一级行业分类中， 近 7 成为正收益， 其中建筑、 石油石化、
钢铁涨幅均逾 10% ；传媒、计算机、旅游餐饮跌幅居前，均逾 4% 。
四季度的 A 股市场先 涨后跌，指数在前半个季度一度突破前期高点，而且指数一
度突破年内顶部平台的压制，但是受债券市场大幅向下震荡的影响，股票指数在 12 月
份出现较大跌幅。本基金更多结合多因子选股模型，改善择时模型 ，在 10 月份抓住市
场结构性机会， 于四季度的上半季度取得较好收益， 在下半季度受市场资金面紧张等因
素影响，市场出现大幅调整，本基金出现了小幅回撤。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 2.98% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.16% ， 基金
净值跑赢业绩比较基准 1.82 个百分点。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，预计地产投资下滑会给经济带来较大的下行压力，房地产销售面积海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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虽然在 2016 年三季度 有小幅反弹，但在 2016 年 “ 十一” 期间 20 个城市的限购、限贷政
策出台之后， 房地产销售增速下滑已经成为必然， 预计未来会给房地产投资增速带来较
大的下行压力， 我们认为压力会在 2017 年年初到 2 季度开始体现。2017 年预计 PPI 同
比 2 月份也达到高点， 可能在 6% 左右。 全年 PPI 可能在 3% 以上，CPI 走势来看， 全年
也有一定的上行压力， 主要是油价及相关产业链的价格上涨对于 CPI 构成中食品的运输
成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。 预计 CPI 上半年 1-2 月 份是高点， 而下半
年至年末又将有上行压力。货币政策在 2017 年大概率会中性偏紧，主要源自于人民币
贬值压力和国内 防控金融风险及资产泡沫的政策导向。 海外方面， 特 朗普正式就职之后
其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的影响也需要持续关注。
证券市场表现方面， 2016 年大盘股显著跑赢小盘股， 整个市场的风格主要是关注行
业基本面和公司业绩，我们预计 2017 年 1 季 度这一风格大概率仍会持续。目前从上市
公司估值水平来看， 整体估值偏低， 但是分化严重， 多数行业仍高于历史均值水平， 在
国内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下， 我们需要更多关注企业的盈
利改善和确定性。 后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位， 补库存的需
求可能推升产品价格，从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值，预计 2017 年
或有一定改善。 此外， 科技类的成长股票在经济结构转型过程中， 若技术突破带来实质
性需求，未来也可能有一定的机会。
每一年 A 股的春季行情都非常值得期待，上证指数很有可能出现震荡上行的格局，
而创业板综指等在 2016 年超跌的指数大概率会出现反弹行情， 2017 年 1 季度的行情走
势值得期待， 本基金将依托大数据择时量化模型， 结合多因子等的量化选股体系， 努力
抓住市场变化的因子特征， 提高反弹相关因子的权重， 积极寻找低估值并有稳定业绩增
长的股票，并严格控 制回撤，争取为持有人提供相对的稳定收益。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 58,058,364.97 85.79
其中：股票 58,058,364.97 85.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,398,507.42 13.89
7 其他 资产 216,468.61 0.32
8 合计 67,673,341.00 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
1,048,956.00 1.58
B 采矿业
860,962.00 1.30
C 制造业
35,579,433.81 53.52
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
2,836,177.00 4.27
E 建筑业
1,331,291.00 2.00
F 批发和零售业
2,716,472.00 4.09
G 交通运输、仓储和邮政业
2,146,067.00 3.23
H 住宿和餐饮业
68,580.00 0.10
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
5,379,422.50 8.09
J 金融业
613,012.00 0.92
K 房地产业
1,780,230.00 2.68
L 租赁和商务服务业
279,954.00 0.42
M 科学研究和技术服务业
1,269,366.00 1.91
N 水利、环境和公共设施管理业
1,876,680.66 2.82
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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P 教育
105,273.00 0.16
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
166,488.00 0.25
合计
58,058,364.97 87.34
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 300508 维宏股份 12,050 1,463,954.50 2.20
2 300223 北京君正 20,000 968,000.00 1.46
3 000430 张家界 47,500 579,975.00 0.87
4 002282 博深工具 41,700 575,460.00 0.87
5 002046 轴研科技 45,800 538,150.00 0.81
6 300404 博济医药 16,600 538,006.00 0.81
7 300486 东杰智能 20,300 527,800.00 0.79
8 300395 菲利华 22,600 523,642.00 0.79
9 000858 五粮液 14,900 513,752.00 0.77
10 300139 晓程科技 36,000 487,800.00 0.73
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的东杰智能（300486 ）于2016年12月30日公告称，公司2015
年8月6日召开第五届董事会第十二次会议, 审议变更 “ 年产100台/ 套工业自动化智能物
流装备扩建项目”( 下称 该项目) 募投项目实施地点。事实上公司挪用募集资金60.83% 用
于购置位于上海的商业用房产， 导致该项目的服务对象和投资重点均发生変更, 且公司
未及时进行充分信息披露，被山西证监局予以责令改正。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司在汽车智能物流装备市场处于领先地位， 但受汽
车行业固定资产投资增速放缓影响，自 2013年开始智能物流输送系统业务收入下滑，
经3年调整期后，该业务未来有望保持平稳。另外，凭借在汽车智能物流装备积累的优
势， 公司正大力开拓智能物流仓储系统及立体停车库市场， 智能物流仓储系统已成功进
入医药、 食品和电商等行业市场， 预计该业务受益制造业装备升级及电商发展， 将迎来
快速成长期。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳入本基金的实际海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他 资 产构 成
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
流通受限
情况说明
1 300223 北京君正 968,000.00 1.46
重大资产重
组
2 002282 博深工具 575,460.00 0.87 重大事项
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 125,698,295.72
本报告期 基金总申购份额 14,339,084.26
减： 本报告期基金总赎回份额 75,886,845.31
本报告期 基金拆分变动份额 -
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 146,868.97
2 应收证券清算款 64,330.11
3 应收股利 -
4 应收利息 2,308.97
5 应收申购款 2,960.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 216,468.61 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告期期末基金份额总额 64,150,534.67
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 43 只公募基金。截至 2016 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家 人力资 源和社 会保障部 首批企 业年金 基金投资 管理人 ，截 至 2016 年 12
月 31 日， 海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为
首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗
下专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全
国社会保障 基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确
认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海
富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投
资管理人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （ 合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ， 海富通全资子公 司—— 海富通资产管理 （香港） 有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划 ” ， 针对汶川 震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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向内蒙古库伦旗捐建了环保 公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一） 中国证监会批准设立海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年一 月十 九日
