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民生货币D(001240)

民生货币:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
民 生 加 银 现金 增 利 货 币市 场 基 金2016 年第
4 季度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 民生加 银现 金增 利货 币 基金主 代码 690010 交易代 码 690010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 11,944,171,049.10 份 投资目 标 在充分 控制 基金 资产 风险 、 保 持基 金资 产流 动性 的 前提下 , 追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报, 力争 实现 基金 资产的 稳定增 值。 投资策 略 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括现 金, 通知 存款 ,短 期融资 券, 一年 以内(含一年)的 银行定 期存 款与 大额 存单 ,期限 在一 年以 内( 含一 年)的中 央银行 票据 与债 券回 购, 剩 余期限 在397 天 以内( 含397 天) 的债券 ,剩 余期 限 在 397 天以内(含397 天)的 资产 支持证 券,剩 余期 限 在 397 天以 内(含397 天)的 中期 票据 ,以及 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币市 场工 具。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基金 的风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券型 基金 。 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 民生加 银现 金增 利 民生加 银现 金增 利 民生加 银现 金民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


货币A 货币 B 增利货 币D 下属分 级基 金的 交易 代码 690010 690210 001240 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,895,179,655.62 份 10,001,246,838.50 份 47,744,554.98 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 民生加 银现 金增 利 货币A 民生加 银现 金增 利货 币 B 民生加 银现 金增 利货 币 D 1. 本期已 实现 收益 13,416,591.98 55,222,769.60 120,470.44 2.本 期利 润 13,416,591.98 55,222,769.60 120,470.44 3.期 末基 金资 产净 值 1,895,179,655.62 10,001,246,838.50 47,744,554.98 ①本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ; ②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 民生加银现金增利货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.5973% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.2570% 0.0018% 业绩比 较基 准= 七天 通知 存 款利率(税后) 民生加银现金增利货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6581% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.3178% 0.0018% 业绩比 较基 准= 七天 通知 存 款利率(税后) 民生加银现金增利货币 D 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6141% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.2738% 0.0018% 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


业绩比 较基 准= 七天 通知 存 款利率(税后) 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


本基金 合同 于2012 年12 月18 日生 效, 本 基金 建仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的6 个 月。 本基 金 自 2015 年4 月20 日起 ,增 加民生 加银 现金 增 利 D 类 基金份 额类 别, 增加 基金 份额类 别后 ,本 基金 将分 设A 类、B 类、D 类三 类基金 份额 。 截至 建仓 期 结束 , 本 基金 各项 资产 配 置比例 符合 基金 合同 及招募 说明 书有 关投 资比 例的约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李文君 民生加银 现金增利 货币、 民生 加银家盈 理财7 天、 民生加银 家盈理财 月度、 民生 2016 年4 月 27 日 - 9 年 自2007 年至2011 年在 东方 基 金管理 有限 公司 交易 部担 任 交易员 职务 , 自 2011 年5 月 至 2013 年8 月 在方 正富 邦 基 金管理 有限 公司 交易 部担 任 交易员 职务 , 自 2013 年8 月 至 2014 年3 月 在方 正富 邦 基 金管理 有限 公司 投资 部担 任民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


加银和鑫 债券、 民生 加银现金 添利货 币、 民生加银 鑫盈债 券、 民生加银 腾元宝货 币的基金 经理 基金经 理助 理一 职, 自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在 方 正 富邦基 金管 理有 限公 司担 任 基金经 理一 职。2016 年1 月 加入民 生加 银基 金管 理有 限 公司。 ①上述 任职 日期 、离 任日 期根据 本基 金合 同生 效日 或本基 金管 理人 对外 披露 的任免 日期 填写 。





② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ,基金 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度 , 制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动, 同时 包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场 内交 易, 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序, 在指 令分 发及 指令 执行阶 段, 均由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


对于场 外交 易, 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易 所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制 度,保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易, 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日反向 交易 。本 报告 期内 ,本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ,不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年4 季度, 经济 基本 面保持 稳定 , 通 胀预 期在 工业品 价格 回升 的带 动下 小幅上 行。 货 币 政策收 紧、 监管 趋严 以及 黑天鹅 事件 的出 现, 使得 流动性 因素 成 为4 季 度影 响债市 的主 导因 素。 10 月 份上 半月 由于 地产 限 购因素 的影 响, 加大 市场 对经济 下行 的担 心, 推动 了债券 收益 率短 暂的 下降, 但伴 随央 行将 理财 纳入广 义信 贷监 管以 及到 期 MLF 未续 做的 传闻 ,债 券收益 率开 始掉 头向 上,拉 开了 年末 收益 率持 续上行 的大 幕,1 年 期国 开债收 益率 上 行 16BP,收于 2.44% 。11 月 ,美 国大选 尘埃 落定 ,带 动美 债收益 率上 行, 中美 债券 利差缩 窄, 美元 加息 预期 强烈也 使得 人民 币贬 值压力 加剧 ,此 外叠 加流 动性持 续的 紧张 ,导 致了 债券市 场大 幅调 整,1 年 期国开 债收 益率 上行 27BP 到2.71% 。12 月 , 在 金融去 杠杆 的背 景下 , 货 币政策 持续 收紧 , 债券 市 场持续 调整 , 最终 导 致了黑 天鹅 事件 的爆 发, 市场一 度陷 入恐 慌, 最后 监管的 及 时 出手 使得 市场 回归平 稳,1 年 期国 开债收 益率 全月 上 行47BP 到3.18% 。 全季 度来 看,1 年期国 开债 收益 率共 上 行90BP ,1 年期 AAA 评级的 短融 收益 率上 行105BP 。 本报告 期内 ,民 生加 银现 金增利 货币 基金 秉承 稳健 投资原 则, 在做 好流 动性 管理的 基础 上, 10 月 初即 进行 了降 久期 降 仓位 的 操作 , 经 受住 了市 场的巨 幅调 整, 并在 季末 抓住资 金利 率高 点进 行配置 ,提 高组 合的 收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日, 本报告 期 A 份额 基金 净值 收益率 为 0.5973% , 同期 业 绩比较 基准 收 益率 为0.3403% 。本 报告 期 B 份 额基 金净 值收 益率 为 0.6581% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.3403% 。 本报 告期D 份 额 基金净 值收 益率 为 0.6141% ,同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 0.3403% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 2,958,862,936.77 24.09 其中: 债券 2,958,862,936.77 24.09 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 4,083,407,496.11 33.24 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,052,255,364.49 41.13 4 其他资 产 190,535,726.23 1.55 5 合计 12,285,061,523.60 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.36 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 334,629,178.05 2.80 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净值 比例 的简 单平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例(%) 原因 调整期 1 2016 年12 月19 日 25.13 赎回 发生后 十个 工 作日内 2 2016 年12 月20 日 23.29 赎回 发生后 十个 工 作日内


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 39 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金 合同 约定 : “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”, 本基金 本 报告期 内未 发生 投资 组合 平均剩 余期 限超 过120 天 的情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 65.34


2.80


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.84 - 2 30 天( 含)-60 天 4.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 11.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 15.15 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 4.92 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.26 2.80


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 920,017,163.53 7.70 其中: 政策 性金 融债 920,017,163.53 7.70 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 354,665,471.87 2.97 6 中期票 据 - - 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


7 同业存 单 1,684,180,301.37 14.10 8 其他 - - 9 合计 2,958,862,936.77 24.77 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 219,544,792.81 1.84


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160201 16 国开 01 3,000,000 299,990,679.53 2.51 2 140201 14 国开 01 2,000,000 200,214,817.36 1.68 3 111698238 16 攀枝 花商 行CD127 2,000,000 199,822,921.66 1.67 4 111695357 16 晋商 银行 CD008 2,000,000 199,770,496.95 1.67 5 111695385 16 浙江 民泰 商行CD062 2,000,000 199,722,831.83 1.67 6 111620155 16 广发 银行 CD155 2,000,000 197,926,499.00 1.66 7 111611474 16 平安 CD474 1,500,000 148,444,874.25 1.24 8 111682646 16 锦州 银行 CD035 1,500,000 148,357,553.62 1.24 9 111682606 16 富邦 华一 银行CD036 1,500,000 148,340,201.37 1.24 10 111682623 16 鄞州 银行 CD031 1,500,000 148,253,868.87 1.24


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0361% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2086% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0440%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 本基 金未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 本基 金未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上 市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。 为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净值发 生重 大偏 离, 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ,基金 管理 人于 每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计算的 基金 资产 净值 产生 重大偏 离, 基金 管理 人应 与基金 托管 人协 商一 致后 ,参考 成交 价、 市场 利率等 信息 对投 资组 合进 行价值 重估 ,使 基金 资产 净值更 能公 允地 反映 基金 资产价 值。 如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的, 基金 管理 人可根 据具 体情 况,在 与基 金托 管人 商议 后,按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。 5.9.2 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 收到 公开谴责、 处罚 的投资决策程序说明 : 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 31,231,922.96 4 应收申 购款 159,303,803.27 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 190,535,726.23


民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 民生加 银现 金增 利 货币 A 民生加 银现 金增 利 货币 B 民生加 银现 金 增利货 币D 报告期 期初 基金 份额 总额 2,251,790,701.66 10,117,273,763.55 19,207,214.53 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,008,705,682.13 19,970,280,805.80 52,506,803.19 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,365,316,728.17 20,086,307,730.85 23,969,462.74 报告期 期末 基金 份额 总额 1,895,179,655.62 10,001,246,838.50 47,744,554.98


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 1 、2016 年10 月25 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 现金 增利 货币 市场 基金 2016 年第3 季度报 告》 。 2 、2016 年10 月28 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式基 金增 加上 海好 买基 金销售 有限 公司 为代 销机 构并开 通基 金定 期定 额投 资和转 换业 务、 同时 参加费 率优 惠活 动的 公告 》 。 3 、2016 年10 月28 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式基 金增 加北 京晟 视天 下投资 管理 有限 公 司 为代 销机构 并开 通基 金定 期定 额投资 和转 换业 务、 同时参 加费 率优 惠活 动的 公告》 。 4 、2016 年11 月23 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于办 公地 址变 更的公 告》 。 5 、2016 年11 月29 日, 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开放 式基 金参与 交通 银行 股份有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告。 民生加银现金增利货币 2016 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 9.1.2 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ; 9.1.3 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金基 金合 同》 ; 9.1.4 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金托 管协 议》 ; 9.1.5 法律 意见 书; 9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程; 9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民生加银基金管理有限公司 2017 年1 月19 日