民 生 加 银 新动 力 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年第 4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 包商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 包商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银新 动力 混合
基金主 代码 001273
交易代 码 001273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,431,063,076.84 份
投资目 标
本基金 主要 通过 基金 管理 人研究 团队 深入 、系
统、 科学 的研 究， 挖 掘具 有长期 投资 价值 的标 的
构建投 资组 合， 在严 格控 制下行 风险 的前 提下 ，
力争实 现超 越业 绩比 较基 准的持 续稳 健收 益。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济、 财政政 策、 货币 政策 、
市场利 率以 及各 行业 等方 面的深 入、 系 统、 科 学
的研究 ， 采 用 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 相 结
合的投 资策 略， 在严 格控 制风险 和保 持充 足流 动
性的基 础上， 动态 调整 资 产配置 比例， 力求 最大
限度降 低投 资组 合的 波动 性， 力 争获 取持 续稳 定
的绝对 收益 。
业绩比 较基 准 同期半 年银 行定 期存 款利 率（税 后） ×1.5+2%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期
收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 、 但 低于 股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中 高预 期风 险
和中高 预期 收益 基金 。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 民生加 银新 动力 混 合 A
民生加 银新 动力 混合
D
下属分 级基 金的 交易 代码 001273 001274
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,431,063,076.84 份 0.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
民生加 银新 动力 混 合 A 民生加 银新 动力 混 合 D
1． 本 期已 实现 收益 -29,933,212.05 -
2．本 期利 润 6,443,180.43 -
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0045 -
4．期 末基 金资 产净 值 1,505,104,743.41 -
5．期 末基 金份 额净 值 1.052 -
①所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
③本基 金D 类份 额 于2015 年11 月19 日全 部被 持有 人赎回 ，因 此本 期主 要财 务指标 均为 零。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银新动力混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.48% 0.16% -0.71% 0.27% 1.19% -0.11%
①业绩 比较 基准=沪深 300 指数收 益率 ×30 %+ 中 证全 债指数 收益 率 × 70% 。
②本基 金 于2016 年6 月23 日正 式由 民生 加银 新动 力灵活 配置 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 转型
为民生 加银 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金， 运作方 式由 定期 开放 申购 赎回变 更为 每日 开放
申购赎 回， 基金 业绩 不受 影响。
③本基 金D 类份 额 于2015 年11 月19 日全 部被 持有 人赎回 ， 因 此不 计算 过去 三 个月的 基金 净值 增
长率和 同期 业绩 比较 基准 收益率 。 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
①本基 金 于2016 年6 月23 日正 式由 民生 加银 新动 力灵活 配置 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 转型
为民生 加银 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金， 运作方 式由 定期 开放 申购 赎回变 更为 每日 开放
申购赎 回， 基金 业绩 表现 不受影 响， 基金 份额 净值 连续计 算。
②本基 金D 类份 额 于2015 年11 月19 日全 部被 持有 人赎回 ， 自 转型 后的 基金 合 同正式 生效 之日 起
至本报 告期 末，D 类 基金 份 额为 0 ， 因 此不 列示 该类 份 额增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的历 史
走势对 比图 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民 生 加
银 增 强
2016 年6
月23 日
- 22 年
曾 任 东 方 基 金 基 金 经 理
（2008 年-2013 年） ， 中 国民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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收 益 债
券、 民 生
加 银 信
用 双 利
债券、 民
生 加 银
平 稳 增
利、 民 生
加 银 转
债优选 、
民 生 加
银 平 稳
添 利 债
券、 民 生
加 银 现
金 宝 货
币、 民 生
加 银 新
动 力 混
合、 民 生
加 银 新
战 略 混
合、 民 生
加 银 新
收 益 债
券 的 基
金经理 ；
固 定 收
益 部 总
监
外贸信 托高 级投 资经 理、 部
门副总 经理， 泰康 人寿 投 资
部高级 投资 经理， 武汉 融 利
期货首 席交 易员、 研究 部 副
经理。 自2013 年10 月加盟
民生加银基金管理有限公
司。
邱世磊
民 生 加
银 新 动
力混合 、
民 生 加
银 新 战
略混合 、
民 生 加
银 鑫 福
混合、 民
生 加 银
鑫 喜 混
合 的 基
金经理
2016 年6
月23 日
- 6 年
中国人 民大 学管 理学 硕士 ，
曾就职于海通证券债券部
担任高 级经 理， 在 渤海 证 券
资管部 担任 高级 研究 员， 在
东兴证券资管部担任投资
经理 。 2015 年 4 月 加入 民 生
加银基 金管 理有 限公 司， 曾
担任固定收益部基金经理
助理。
彭云峰
民 生 加
银 转 债
2016 年10
月14 日
- 11 年
北京大学经济学硕士。自
2005 年 8 月至 2006 年 5 月民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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优选、 民
生 加 银
新 动 力
混 合 的
基 金 经
理
在国都证券有限责任公司
担任债券研究员兼宏观研
究员职 务， 自 2006 年 5 月
至 2011 年 6 月在 鹏华 基 金
管理有限责任公司担任债
券研究 员、 社 保组 合投 资 经
理、债 券基 金经 理等 职务 ，
自 2011 年 6 月至 2016 年 6
月在建信基金管理有限公
司担任 债券 基金 经理 职务 。
2016 年8 月加 入民 生加 银 基
金管理 有限 公司 。
①上述 任职 日期 、 离 任日 期 根据本 基金 合同 生效 日或 本基金 管理 人对 外披 露的 任免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行 、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受通胀 水平 上升 、 资 金面 偏紧、 美国 加息 等因 素影 响，2016 年四 季度 债券 市 场下跌 较多 ， 各
期限、 各品 种收 益率 均 大 幅上升 。四 季 度 10 年期 国 债收益 率约 上 行 29bp ，10 年期国 开债 收益 率
约上 行63bp ，1 年期 AAA 短期融 资券 收益 率约 上 行105bp 。四 季度 沪深300 指 数先涨 后跌 ，总 体
小幅上 涨， 以创 业板 为代 表的成 长类 股票 表现 不佳 。在上 述背 景下 ，四 季度 可转债 整体 出现 了一
定幅度 的下 跌。
四季度 本基 金债 券投 资相 对谨慎 ，债 券投 资比 例下 降，组 合杠 杆比 例和 债券 平均剩 余期 限均
下降， 增加 了对 银行 存单 及逆回 购的 投资 ，降 低了 可转债 投资 比例 。四 季度 本基金 股票 投资 比例
先高后 低， 总体 比例 不高 ，重点 投资 安全 性较 高、 业绩确 定性 较强 的股 票。 四季度 本基 金继 续 积
极申购 新股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为1.052 元， 本 报告 期内 份额 净值 增 长率 为 0.48% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-0.71% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 154,200,612.66 10.00
其中： 股票
154,200,612.66 10.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,144,116,031.93 74.22
其中： 债券
1,112,652,031.93 72.18
资产支 持证 券 31,464,000.00 2.04 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
209,401,154.10 13.58
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,829,856.51 0.70
8 其他资 产
22,918,966.95 1.49
9 合计
1,541,466,622.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,422,385.88 2.22
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
22,349,812.76 1.48
E 建筑业 13,300,568.22 0.88
F 批发和 零售 业 4,397,088.00 0.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,644,360.60 2.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
241,692.20 0.02
J 金融业 32,509,885.00 2.16
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,334,820.00 0.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 154,200,612.66 10.25
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601006 大秦铁 路 5,387,724 38,145,085.92 2.53 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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2 000709 河钢股 份 8,146,200 27,208,308.00 1.81
3 601398 工商银 行 5,516,500 24,327,765.00 1.62
4 600170 上海建 工 2,808,663 13,284,975.99 0.88
5 000027 深圳能 源 1,748,829 12,014,455.23 0.80
6 000001 平安银 行 887,400 8,075,340.00 0.54
7 600795 国电电 力 2,489,600 7,892,032.00 0.52
8 000069 华侨城 Ａ 767,600 5,334,820.00 0.35
9 601607 上海医 药 224,800 4,397,088.00 0.29
10 601000 唐山港 1,073,600 4,305,136.00 0.29
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,088,000.00 5.32
其中： 政策 性金 融债 80,088,000.00 5.32
4 企业债 券 631,069,766.43 41.93
5 企业短 期融 资券 80,894,000.00 5.37
6 中期票 据 50,283,000.00 3.34
7 可转债 （可 交换 债） 103,084,265.50 6.85
8 同业存 单 167,233,000.00 11.11
9 其他 - -
10 合计 1,112,652,031.93 73.93
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 900,850 103,084,265.50 6.85
2 122396 15 时 代债 990,000 101,415,600.00 6.74
3 112258 15 荣盛 03 900,000 90,018,000.00 5.98
4 140201 14 国开 01 800,000 80,088,000.00 5.32
5 122433 15 融创 02 700,000 72,345,000.00 4.81
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1589230 15 建元 1A3 300,000 31,464,000.00 2.09 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，本着 谨慎 原则 ，参 与股 指期货 的投 资， 有选
择地投 资于 股指 期货 。套 期保值 将主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 。本基 金在 进行 股指
期货投 资时 ，将 通过 对证 券市场 和期 货市 场运 行趋 势的研 究， 并结 合股 指期 货的定 价模 型寻 求其
合理的 估值 水平 。本 基金 管理人 将充 分考 虑股 指期 货的收 益性 、流 动性 及风 险特征 ，通 过资 产配
置、品 种选 择， 谨慎 进行 投资， 以降 低投 资组 合的 整体风 险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 527,842.88
2 应收证 券清 算款 3,104.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,388,019.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,918,966.95
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 103,084,265.50 6.85
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银新 动力 混 合 A
民生加 银新 动力 混合
D
报告期 期初 基金 份额 总额 1,434,988,660.35 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 672,090.76 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,597,674.27 -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,431,063,076.84 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2016 年10 月15 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 基金经 理变 更公
告》。
2 、2016 年10 月25 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金2016 年第 3 季度 报告 》 。
3 、2016 年10 月28 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开
放式基 金增 加北 京晟 视天 下投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通基 金定 期定 额投资 和转 换业 务、
同时参 加费 率优 惠活 动的 公告》 。
4 、2016 年10 月29 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开
放式基 金参 加民 生银 行直 销银行 申购 、定 期定 额申 购费率 优惠 活动 的公 告》 。
5 、2016 年11 月23 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于办 公地 址变
更的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银新 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银新 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
9.1.4 《民 生加 银新 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 民生加银新动力混合 2016 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备 查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
