嘉实活期宝货币市场基金2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 16 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实活 期宝 货币
基金主 代码 000464
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,722,322,849.29 份
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 ， 追求 超
过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利
率水平 和市 场预 期 、 通 货 膨胀率 、GDP 增长 率 、 货
币供应 量、 就业 率水 平、 国际市 场利 率水 平、 汇率
等） ， 决定 组合 的平 均剩 余 期限（ 长/ 中/短 ）和 比
例分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平 均日 交
易量、 交易 场所 、 机构 投 资者持 有情 况、 回购 抵押
数量等 ） ， 决定 组合 中各 类 资产的 投资 比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决定 组合 的
风险级 别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 16 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 70,372,343.56
2．本 期利 润 70,372,343.56
3．期 末基 金资 产净 值 15,722,322,849.29
注： （1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6341% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.5460% 0.0008%
嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 16 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实活 期宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2013 年 12 月18 日至 2016 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 16 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本基金、 嘉实
宝 A/B、 嘉实
活钱包 货币、
嘉实 3 个月
理财债 券、 嘉
实 机 构 快 线
货 币 基 金 经
理， 公司 固定
收 益 业 务 体
系短端alpha
策略组 组长
2013 年12
月18 日
- 16 年
曾 任 职于 中 国农 业 银行
黑 龙 江省 分 行及 深 圳发
展 银 行的 国 际业 务 部，
南 方 基金 固 定收 益 部总
监 助 理、 首 席宏 观 研究
员 、 南方 现 金增 利 基金
经 理 ，第 一 创业 证 券资
产 管 理总 部 固定 收 益总
监 、 执行 总 经理 ， 民生
证 券 资产 管 理事 业 部总
裁 助 理兼 投 资研 究 部总
经理，2013 年 2 月加 入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现任 固 定收 益 业务
体系短 端 alpha 策略 组
组长， 中国 国籍 。
李曈
本基金、 嘉实
安心货 币、 嘉
实货币、 理财
宝 7 天 债券、
嘉 实 活 钱 包
货币、 嘉 实机
构快线 货币、
嘉 实 现 金 宝
货 币 基 金 经
理
2016 年1 月
28 日
- 7 年
曾 任 中国 建 设银 行 金融
市 场 部、 机 构业 务 部业
务经理 。2014 年 12 月
加 入 嘉实 基 金管 理 有限
公 司 ，现 任 职于 固 定收
益业务体系短端 alpha
策 略 组。 硕 士研 究 生，
具有基 金从 业资 格。
注： （1） 基金 经理 万晓 西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日 ； 基 金经 理 李瞳任 职日 期是 指公
司作出 决定 后公 告之 日， 离任日 期是 指公 司作 出决 定后公 告之 日； （2） 证券 从业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办 法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 活期 宝货 币市 场基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基金嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 16 页
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度， 全球 经济 运行总 体缓 慢 增 长。 从各 经济体 来看 ， 美 国持 续出 现向好 趋势 ， 但
增长并 不强 劲， 经济 复苏 步伐略 显缓 慢； 虽然 经历 政治因 素影 响， 但是 因为 受益于 劳动 力市 场和
各国内 需支 撑， 欧元 区四 季度经 济表 现好 于预 期； 新兴市 场经 济体 总体 表现 略高于 预期 。
2016 年四 季度 国内 经济 平 稳增长 ， 工业 、 投资 、 消费 和出口 等月 度指 标大 部分 表现有 所好 转。
2016 年10 月至11 月， 我 国规模 以上 工业 增加 值同 比实际 增 长 6.15% ， 比 三季 度高 出 0.02 个百分
点；10 至 11 月 固定 资产 投资同 比增 速 为 8.30% ， 比三季 度高 出 个 0.17 百 分 点；10 至 11 月 社会
消费品 零售 总额 同比 增速为 10.40% ， 比三 季度 回落0.10 个百 分点；10 至11 月出口 金额 同比 增 速
均值为-4.75% ， 好于 三季 度的-6.93% 。
具体来 看， 投资 增速 出现 回升， 房地 产投 资和 民间 投资增 速明 显回 升， 基建 投资增 速有 所回
落； 消费 表现 略有 回落 ； 受国家 促进 外贸 回稳 政策 措施效 果逐 渐显 现等 影响 ， 出 口表 现略 有好 转。
在投资 、消 费和 出口 这三 架马车 中， 投资 对拉 动经 济需继 续发 挥关 键作 用， 但是房 地产 投资 和民
间投资 持续 回升 的基 础不 牢固， 作为 稳增 长主 要抓 手的基 建投 资更 需进 一步 增效加 码。
2016 年四 季度 在岸 人民 币 汇率贬 值 4% ， 离 岸人 民币 汇率贬 值 4%，10-11 月央 行外汇 资产 下降
6505 亿元 ，跨 境资 金波 动 进一步 加大 。
2016 年四 季度 经济 平稳 运 行， 民 间投 资和 房地 产投 资增速 明显 回升 ， 但 是经 济下行 压力 依然
较大。 进入 四季 度以 来， 利率波 动频 率增 强、 波动 幅度扩 大， 汇率 贬值 速度 加快， 跨境 资金 波动
加大。 央行 三季 度货 币政 策整体 趋紧 ，继 续提 高短 端融资 成本 ，抑 制金 融杠 杆水平 ，市 场利 率中
枢平稳 向上 ，市 场资 金量 紧价升 ，市 场流 动性 整体 处于紧 平衡 。 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 16 页
在此期 间， 我们 紧跟 央行 政策风 向和 操作 节奏 ，合 理应对 缴税 和节 假日 等时 点因素 和人 民币
汇率阶 段性 波动 ，保 证流 动性安 全的 同时 ，把 握时 点性收 益相 对高 点， 积极 调整组 合， 保持 了基
金的流 动性 安全 和收 益平 稳增长 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 的基 金份 额净值 收益 率 为0.6341% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0881% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 3,397,349,957.48 21.60
其中： 债券 3,397,349,957.48 21.60
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 500,001,070.00
3.18
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,201,782,543.07 71.22
4 其他资 产 629,289,153.40 4.00
5 合计 15,728,422,723.95 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.41
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 16 页
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 49.11
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 19.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 15.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 12.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 0.32
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 96.04 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 799,315,210.47 5.08
其中： 政策 性金 融债
799,315,210.47 5.08
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
259,989,005.38
1.65
嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 16 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,338,045,741.63 14.87
8 其他 - -
9 合计 3,397,349,957.48 21.61
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111618244 16 华夏
CD244
5,000,000 499,575,233.57 3.18
2 111616264 16 上 海银 行
CD264
5,000,000 497,743,590.49 3.17
3 111617249 16 光大
CD249
5,000,000 496,658,539.81 3.16
4 111616223 16 上 海银 行
CD223
5,000,000 495,740,193.13 3.15
5 111617300 16 光大
CD300
3,000,000 298,588,614.78 1.90
6 160204 16 国开 04 2,900,000 289,956,271.61 1.84
7 160414 16 农发 14 2,100,000 209,635,840.21 1.33
8 160209 16 国开 09 1,100,000 109,991,427.08 0.70
9 160401 16 农发 01 1,000,000 100,000,506.75 0.64
10 011699649 16 华能
SCP005
600,000 59,995,540.34 0.38
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0291%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1091%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0300%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 16 页
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 50,955,474.04
4 应收申 购款 577,806,679.36
5 其他应 收款 527,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 629,289,153.40
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 12,054,967,650.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,822,193,593.64
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 9,154,838,394.40
报告期 期末 基金 份额 总额 15,722,322,849.29
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 份额 。 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 16 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资
2016 年12 月
31 日
591.62
- -
2 红利再 投资
2016 年12 月
30 日
600.33
- -
3 红利再 投资
2016 年12 月
29 日
604.66
- -
4 红利再 投资
2016 年12 月
28 日
577.46
- -
5 赎回
2016 年12 月
28 日
-1,500,000.00 -1,500,000.00 -
6 红利再 投资
2016 年12 月
27 日
710.99
- -
7 红利再 投资
2016 年12 月
26 日
708.38
- -
8 红利再 投资
2016 年12 月
25 日
681.07
- -
9 红利再 投资
2016 年12 月
24 日
681.01
- -
10 红利再 投资
2016 年12 月
23 日
681.63
- -
11 红利再 投资
2016 年12 月
22 日
676.25
- -
12 红利再 投资
2016 年12 月
21 日
683.29
- -
13 红利再 投资
2016 年12 月
20 日
608.24
- -
14 红利再 投资
2016 年12 月
19 日
587.62
- -
15 红利再 投资
2016 年12 月
18 日
593.64
- -
16 红利再 投资
2016 年12 月
17 日
593.60
- -
17 红利再 投资
2016 年12 月
16 日
592.80
- -
18 红利再 投资
2016 年12 月
15 日
575.05
- -
19 红利再 投资
2016 年12 月
14 日
591.55
- -
20 红利再 投资
2016 年12 月
13 日
591.36
- -
21 红利再 投资 2016 年12 月 593.07 - - 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 12 页 共 16 页
12 日
22 红利再 投资
2016 年12 月
11 日
581.82
- -
23 红利再 投资
2016 年12 月
10 日
581.78
- -
24 红利再 投资
2016 年12 月9
日
581.91
- -
25 红利再 投资
2016 年12 月8
日
586.55
- -
26 红利再 投资
2016 年12 月7
日
584.16
- -
27 红利再 投资
2016 年12 月6
日
583.32
- -
28 红利再 投资
2016 年12 月5
日
586.58
- -
29 红利再 投资
2016 年12 月4
日
579.19
- -
30 红利再 投资
2016 年12 月3
日
579.19
- -
31 红利再 投资
2016 年12 月2
日
586.89
- -
32 红利再 投资
2016 年12 月1
日
579.00
- -
33 红利再 投资
2016 年11 月
30 日
561.88
- -
34 红利再 投资
2016 年11 月
29 日
559.16
- -
35 红利再 投资
2016 年11 月
28 日
564.48
- -
36 红利再 投资
2016 年11 月
27 日
563.86
- -
37 红利再 投资
2016 年11 月
26 日
563.85
- -
38 红利再 投资
2016 年11 月
25 日
555.39
- -
39 赎回
2016 年11 月
25 日
-1,500,000.00 -1,500,000.00 -
40 红利再 投资
2016 年11 月
24 日
669.03
- -
41 红利再 投资
2016 年11 月
23 日
662.43
- -
42 红利再 投资
2016 年11 月
22 日
666.26
- -
43 红利再 投资 2016 年11 月 652.18 - - 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 13 页 共 16 页
21 日
44 红利再 投资
2016 年11 月
20 日
642.41
- -
45 红利再 投资
2016 年11 月
19 日
642.41
- -
46 红利再 投资
2016 年11 月
18 日
642.67
- -
47 红利再 投资
2016 年11 月
17 日
631.00
- -
48 红利再 投资
2016 年11 月
16 日
623.18
- -
49 红利再 投资
2016 年11 月
15 日
614.74
- -
50 红利再 投资
2016 年11 月
14 日
608.98
- -
51 红利再 投资
2016 年11 月
13 日
611.33
- -
52 红利再 投资
2016 年11 月
12 日
611.32
- -
53 红利再 投资
2016 年11 月
11 日
874.75
- -
54 红利再 投资
2016 年11 月
10 日
636.83
- -
55 红利再 投资
2016 年11 月9
日
647.04
- -
56 红利再 投资
2016 年11 月8
日
974.46
- -
57 红利再 投资
2016 年11 月7
日
858.14
- -
58 红利再 投资
2016 年11 月6
日
619.86
- -
59 红利再 投资
2016 年11 月5
日
619.85
- -
60 红利再 投资
2016 年11 月4
日
619.57
- -
61 红利再 投资
2016 年11 月3
日
685.76
- -
62 红利再 投资
2016 年11 月2
日
643.17
- -
63 红利再 投资
2016 年11 月1
日
639.62
- -
64 红利再 投资
2016 年10 月
31 日
628.57
- -
65 红利再 投资 2016 年10 月 624.60 - - 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 14 页 共 16 页
30 日
66 红利再 投资
2016 年10 月
29 日
624.59
- -
67 红利再 投资
2016 年10 月
28 日
714.42
- -
68 赎回
2016 年10 月
28 日
-1,000,000.00 -1,000,000.00 -
69 红利再 投资
2016 年10 月
27 日
678.45
- -
70 红利再 投资
2016 年10 月
26 日
674.99
- -
71 红利再 投资
2016 年10 月
25 日
666.67
- -
72 红利再 投资
2016 年10 月
24 日
685.11
- -
73 红利再 投资
2016 年10 月
23 日
678.89
- -
74 红利再 投资
2016 年10 月
22 日
678.88
- -
75 红利再 投资
2016 年10 月
21 日
677.38
- -
76 红利再 投资
2016 年10 月
20 日
680.84
- -
77 红利再 投资
2016 年10 月
19 日
690.32
- -
78 红利再 投资
2016 年10 月
18 日
803.77
- -
79 红利再 投资
2016 年10 月
17 日
678.19
- -
80 红利再 投资
2016 年10 月
16 日
679.42
- -
81 红利再 投资
2016 年10 月
15 日
679.41
- -
82 红利再 投资
2016 年10 月
14 日
860.68
- -
83 红利再 投资
2016 年10 月
13 日
687.44
- -
84 红利再 投资
2016 年10 月
12 日
693.98
- -
85 红利再 投资
2016 年10 月
11 日
689.30
- -
86 红利再 投资
2016 年10 月
10 日
701.26
- -
87 红利再 投资 2016 年10 月9 701.12 - - 嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 15 页 共 16 页
日
88 红利再 投资
2016 年10 月8
日
701.12
- -
89 红利再 投资
2016 年10 月7
日
701.12
- -
90 红利再 投资
2016 年10 月6
日
701.12
- -
91 红利再 投资
2016 年10 月5
日
701.11
- -
92 红利再 投资
2016 年10 月4
日
701.11
- -
93 红利再 投资
2016 年10 月3
日
701.11
- -
94 红利再 投资
2016 年10 月2
日
701.11
- -
95 红利再 投资
2016 年10 月1
日
701.11
- -
合计
-3,940,113.19
-4,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 活期宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 活期 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
嘉实活期宝货币 2016 年第 4 季度报告
第 16 页 共 16 页
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
