南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年1 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 以人 民币 为记 账本 位币， 以人 民币 元为 记账 单位。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
交易代 码 202801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年9 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,910,039,681.85 份
投资目 标
通 过 基 金 全 球 化 的 资 产 配 置 和 组 合 管 理 ， 实 现 组 合 资 产 的 分 散 化 投
资，在 降低 组合 波动 性的 同时， 实现 基金 资产 的最 大增值 。
投资策 略
本 基 金 在 基 金 资 产 的 配 置 上 采 取 战 略 性 资 产 配 置 和 战 术 性 资 产 配 置
相结合 的配 置策 略， 在 有效 分散风 险的 基础 上， 提 高基 金资产 的收 益 。
1、 战略性 资产 配置 策略 （Strategic Asset Allocation ）
在宏观 经济 与地 区经 济分 析、 掌 握全 球经 济趋 势的 基础上 ， 通 过量 化
分析， 确定 资产 种类 (Asset Class) 与权 重， 并 定期 进行回 顾和 动态
调整。
2、 战术性 资产 配置 策略 （Tactical Asset Allocation ）
在 成 熟 市 场 和 新 兴 市 场 中 根 据 不 同 国 家 和 地 区 经 济 发 展 及 证 券 市 场
的发展 变化 对资 产进 行国 家及区 域配 置 ， 在 不同 国家 的配置 比例 上采
用 “ 全球 资产 配置 量化 ” 模型进 行配 置和 调整 。 由 于短期 市场 会受 到
一些非 理性 或者 非基 本面 因素的 影响 而产 生波 动 ， 基 金经理 将根 据对
不同因 素的 研究 与判 断， 对基金 投资 组合 进行 调整 ， 以降 低投 资组 合
的投资 风险 。 本 基金 的大 部分资 产将 投资 于ETF 基 金、 股 票型 基金 和
在香港 市场 投资 于公 开发 行、 上 市的 股票。 利用 定量 和定性 的方 式筛南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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选基金 ，在 香港 市场 的选 股策略 的主 要标 准：
市场及 行业 地位 （market position ） 、估 值（intrinsic value ） 、盈
利预期 （earning surprise ） 、和 良好 的趋 势（investment trend）。
业绩比 较基 准
60%×M SCI 世界 指数 （MSCI World Index ）+4 0%× MSC I 新兴 市场 指数
（MSCI Emerging Markets Index）。
风险收 益特 征
本基金 为基 金中 基金 ， 属于 中等偏 高预 期风 险和 预期 收益的 证券 投资
基金品 种， 其预 期风 险和 收益水 平低 于全 球股 票型 基金、 高于 债券 基
金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方全 球” 。
2.2 境 外资 产托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地 址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编 码 10286
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31
日 ）
1.本期 已实 现收 益 106,122,163.32
2.本期 利润 -86,017,564.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0144
4.期末 基金 资产 净值 4,659,516,420.09
5.期末 基金 份额 净值 0.788
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三
个月
-1.87% 0.48% 3.31% 0.54% -5.18% -0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮 本基金 2009 年6 月 - 15 年 北京大 学工 商管 理硕 士 ， 具有基 金从 业资南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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基金经
理
25 日 格。 曾 任职 于招商 证券 股 份有限 公司 、 天
华投资 有限 责任 公司 ， 2005 年加 入南 方基
金国际 业务 部， 负责 QDII 产品 设计 及国
际业务 开拓 工作 ，2007 年 9 月至 2009 年
5 月 ，担 任南 方全 球基 金 经理助 理；2015
年9 月至 今， 任 国际 投资 决 策委员 会委 员；
2016 年 5 月至 今， 担任 国 际业务 部执 行总
监；2009 年6 月 至今 ， 担 任南方 全球 基金
经理；2010 年 12 月至 今 ，任南 方金 砖基
金经理 ；2011 年 9 月至 2015 年 5 月， 任
南方中 国中 小盘 基金 经理 ； 2015 年5 月至
今， 任 南方 香港优 选基 金 经理；2016 年6
月至今 ，任 南方 原油 基金 经理。
蔡青
本基金
基金经
理
2015 年5 月
28 日
- 10 年
女， 英国 朴茨 茅斯 大学 金 融决策 分析 专业
硕士 ， 具 有基 金从 业资 格 。2006 年7 月加
入南方 基金 ， 历任 国际 业 务部研 究员 、 高
级 研 究 员 ， 现 任 国 际 业 务 部 总 监 助 理 。
2011 年 6 月至 2015 年 5 月，担 任南 方全
球的基 金经 理助 理 。2015 年 5 月 至今 ， 任
南方全 球基 金经 理 ；2015 年 9 月 至今 ， 任
南方香 港成 长基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义 遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 全球 精选配 置证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2016 年第 四季 度资 本市 场 如意料 之中 出现 较大 幅度 的波动 ， 但各 类资 产价 格 变化轨 迹与 市 场
主流预 期并 不吻 合 。 四 季 度伊始 ， 随着 市场 对美 联 储加息 预期 的升 温 ， 美 元 指数开 始回 升 ， 美 国、
德国、 日本 国债 收益 率进 入上行 通道 ，MSCI 发达 国 家指数 及 MSCI 新兴 市场 指 数均掉 头下 行， 黄
金价格 基本 持平 。2016 年11 月9 日 特朗 普当 选美 国 总统后 ，市 场悲 观情 绪在 当天迅 速释 放， 进
而转向 演绎 通货 膨胀 预期 升温的 逻辑 。美 元指 数及 债券收 益率 大幅 攀升 ，黄 金价格 跳水 ，股 票市
场方面 资金 加速 回流 至以 美国为 代表 的发 达市 场，MSCI 发 达国 家指 数及MSCI 新兴 市 场指 数走 势
出现分 化。2016 年 12 月4 日， 市场 并未 对意 大利 修宪公 投的 结果 做出 明显 反 应。2016 年 12 月
15 日， 美联 储议 息会 议决 议加 息 0.25%, 符合 市场 预 期， 然 而会 后新 闻发 布会 所传递 的较 为鹰 派的
观点进 一步 抬升 了市 场对 通货膨 胀抬 头以 及利 率加 速正常 化的 预期 。四 季度 公布的 全球 宏观 经济
数据整 体较 为强 劲，Markit 发达 市场9 月、10 月、11 月 PMI 分 别为51.8 、53.0 和 53.2 ；Markit
新兴市 场9 月、10 月、11 月PMI 分别 为50.1 、50.9 和 50.7 ， 市 场对 全球 经济 复苏的 信心 有所 提
升。
报告期 间, 按照MSCI 发达 国家指 数按 美元 计价 上 涨1.48% ，MSCI 新 兴市 场指 数按美 元计 价下
跌4.56%, 恒生 指数 按港 币 计价下 跌 5.57%, 黄 金价 格 按美元 计价 重 挫12.80% ， 十年期 美国 国债 、
十年期 日本 国债 及十 年期 德国国 债收 益率 分别 回升 了 85 、14 和 33 个基 点， 日本、 德国 与美 国的
息差扩 大导 致日 元大 幅贬 值。 新兴 市场 主要 国家 股市 报告期 间出 现分 化, 其中 巴 西圣保 罗证 交所 指
数按本 币计 价上 涨3.19%, 俄罗 斯MICEX 指 数按 本币 计价上 涨 12.88%, 印 度则 受困于 废钞 事件 的短
期影响 ，Nifty 指数 按本 币计价 下 跌 4.94% 。 美元 指 数大 幅攀 升, 由 95.46 上 涨至 102.21 。
2016 年四 季度， 港股 市场 受到资 金回 流发 达市 场的 影响出 现较 为明 显的 调整 。 恒生 指数 四 季
度下 跌5.57% ， 全 年微 涨 0.39% 。 在 资产 配置 上 ， 本 基金维 持了 较为 均衡 的仓 位水平 。 在投 资策 略
上遵循 先优 选行 业， 再配 置个股 ，其 次注 意持 仓成 本的原 则。 对金 融、 工业 行业进 行了 较高 比例
的配置 。
本基 金2016 年4 季 度基 金 净值增 长-1.87% ，基 金基 准增 长 3.31% 。
2016 年四 季度 资本 市场 出 现大幅 波动 ， 展 望2017 年 一季度 ， 随 着市 场通 胀预 期的充 分发 酵，
预计美 元指 数上 升 、 资 金 逃离 债 券市 场及 新兴 市场 股市并 回流 美国 股市 的势 头将在 特朗 普 1 月 20南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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日就职 前将 有所 减弱 ，市 场当前 的主 要分 歧转 移到 特朗普 财政 政策 的实 际落 实情况 以及 美国 货币
政策对 新兴 市场 的影 响 。2017 年 全年 来看 ， 美国 新政 府的政 策走 向 ， 英 国开 始 与欧盟 的退 欧谈 判，
以及各 主要 欧洲 国家 的大 选仍将 使市 场充 满不 确定 性。由 于对 央行 流动 性依 赖的降 低， 政治 风险
上升， 全球 通胀 水平 抬头 ，各资 产大 类的 相关 性将 开始减 弱。 资金 将不 再一 味追逐 收益 率， 而将
更重视 基本 面。 我们 对全 球股 市 2017 年 的前 景并 不 悲观， 但欧 洲以 及部 分新 兴市场 国家 所面 临的
地缘政 治风 险以 及贸 易 摩 擦风险 值得 警惕 。
未来本 基金 投资 团队 将密 切关注 市场 变化 趋势 ，谨 慎勤勉 、恪 尽职 守， 为投 资者追 求稳 定持
续的回 报。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 794,014,945.37 16.99
其中： 普通 股 770,604,152.01 16.49
优先股 23,410,793.36 0.50
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 2,692,536,306.10 57.61
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 330,121,454.33 7.06
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
828,178,137.06 17.72
8 其他资 产 29,043,778.23 0.62
9 合计 4,673,894,621.09 100.00
注：1 、上 述货 币市 场工 具 均为货 币市 场基 金投 资。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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2、本 基金 本报 告期 末通 过 沪港通 交易 机制 投资 的港 股市值 为人 民 币346,229,040.60 元 ，占 基金
资产净 值比 例7.43% 。
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 794,014,945.37 17.04
合计 794,014,945.37 17.04
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
非必需 消费 品 - -
必需消 费品 13,131,406.80 0.28
金融 412,638,929.66 8.86
保健 138,275,033.01 2.97
工业 53,080,223.40 1.14
材料 6,843,001.50 0.15
能源 170,046,351.00 3.65
通讯 - -
科技 - -
公用事 业 - -
合计 794,014,945.37 17.04
注：本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量（ 股）
公允价 值
（人民 币元 ）
占基
金资
产净
值比
例
（％
）
1
China
Resources
Pharmaceuti
cal Group
Limited
华润医 药
集团有 限
公司
3320
HK
香港
交易
所
中国 17,666,500 138,275,033.01 2.97
2
China
Overseas
Property
Holdings
中海物 业
集团有 限
公司
2669
HK
香港
交易
所
中国 111,000,000 132,056,511.30 2.83 南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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Limited
3
China
Energy
Engineering
Corporation
Limited
中国能 源
建设股 份
有限公 司
3996
HK
香港
交易
所
中国 43,000,000 53,080,223.40 1.14
4
PetroChina
Company
Limited
中国石 油
天然气 股
份有限 公
司
857
HK
香港
交易
所
中国 10,000,000 51,702,678.00 1.11
5
China
Overseas
Land And
Investment
Ltd.
中国海 外
发展有 限
公司
688
HK
香港
交易
所
中国 2,800,000 51,470,105.40 1.10
6
BOC Hong
Kong
(Holdings)
Limited
中银香 港
(控股) 有
限公司
2388
HK
香港
交易
所
中国 2,000,000 49,645,305.00 1.07
7
China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国石 油
化工股 份
有限公 司
386
HK
香港
交易
所
中国 10,000,000 49,198,050.00 1.06
8
CNOOC
Limited
中国海 洋
石油有 限
公司
883
HK
香港
交易
所
中国 5,000,000 43,383,735.00 0.93
9
Shanghai
Industrial
Holdings
Limited
上海实 业
控股有 限
公司
363
HK
香港
交易
所
中国 2,200,000 41,326,362.00 0.89
10
China Vanke
CO.,LTD.
万科企 业
股份有 限
公司
2202
HK
香港
交易
所
中国 2,000,000 31,665,654.00 0.68
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
SPDR GOLD
SHARES(SPDR 黄 金信
托)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds Manageme
nt Inc （道 富基 金管 理
公司）
501,840,616.20 10.77
2
ISHARES MSCI HONG
KONG ETF(iShares 安
硕MSCI 香港 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund Advi
sors （ 贝莱 德基 金管 理
公司）
337,831,900.00 7.25
3
JPM LUX LIQUIDITY
INSTITUTIONAL
FUND( 摩根 大通 货币 市
场基金)
货币
市场
基金
开放式
JP Morgan Asset Man
agement （ 摩根 大通 资
产管理 公司 ）
330,121,454.33 7.08
4
ISHARES MSCI INDIA
ETF(iShares 安硕MSCI
印度 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund Advi
sors （ 贝莱 德基 金管 理
公司）
258,513,548.30 5.55
5
ISHARES MSCI UNITED
KINGDOM ETF(iShares
安硕MSCI 英国ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund Advi
sors （ 贝莱 德基 金管 理
公司）
212,896,530.00 4.57
6
ISHARES MSCI GERMANY
ETF(iShares 安硕MSCI
德国 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund Advi
sors （ 贝莱 德基 金管 理
公司）
165,322,584.00 3.55
7
POWERSHARES DB
AGRICULTURE
FUND(PowerShares 德
银农业 基金)
ETF
基金
开放式
Invesco PowerShares
Capital Mgmt Ltd
（景 顺PowerShares 资
产管理 公司 ）
164,852,949.10 3.54
8
ENERGY SELECT SECTOR
SPDR FUND( 能 源精 选行
业SPDR 基金)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds Manageme
nt Inc （道 富基 金管 理
公司）
156,748,452.00 3.36
9
ISHARES U.S. ENERGY
ETF(iShares 安 硕美 国
能源 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund Advi
sors （ 贝莱 德基 金管 理
公司）
144,081,490.00 3.09
10 FINANCIAL SELECT ETF 开放式 SSgA Funds Manageme 106,448,265.00 2.28 南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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SECTOR SPDR FUND( 金
融精选 行 业SPDR 基金)
基金 nt Inc （道 富基 金管 理
公司）
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 本期 投资 的前 十名 证券中 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 2,012.65
2 应收证 券清 算款 28,329,652.11
3 应收股 利 283,079.35
4 应收利 息 312,503.61
5 应收申 购款 116,530.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,043,778.23
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 6,065,642,880.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,599,340.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 159,202,539.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 5,910,039,681.85
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 全球 精选 配置 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 全球 精选 配置 证 券投资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金 2016 年第4 季 度 报告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
