华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金通 货币
交易代 码 002883
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 143,208,844.77 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ，力 争获得 高于 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：一 是根 据宏 观经济 形势 、央 行
货币政 策、 货币 市场 的资 金供求 状况 等因 素， 对短 期利率 走势 进行 综
合判断 ；二 是根 据前 述判 断形成 的利 率预 期动 态调 整基金 投资 组合 的
平均剩 余期 限。
（1） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ，也是 正确 进行 债
券投资 的首 要条 件。 通过 对通货 膨胀 率、 经济 增长 率、货 币供 应量 、
国际利 率水 平、 汇率 、政 策取向 等跟 踪分 析， 形成 对基本 面的 宏观 研
判。同 时， 结合 对市 场环 境的研 究， 主要 考察 指标 包括： 央行 公开 市
场操作 、主 流机 构投 资者 的短期 投资 倾向 、债 券供 给、货 币市 场与 资
本市场 资金 互动 等， 合理 预期货 币市 场利 率水 平的 变化。
（2） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ，反 映了 债券 价格对 于收 益率 变
动的敏 感程 度。 当预 期市 场利率 上升 时， 基金 管理 人将通 过增 加持 有
剩余期 限较 短债 券并 减 持 剩余期 限较 长债 券等 方式 降低组 合久 期， 以
降低组 合跌 价风 险； 在预 期市场 收益 率下 降时 ，通 过增持 剩余 期限 较华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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长债券 等方 式提 高组 合久 期，以 分享 债券 价格 上升 的收益 。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的
比例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ，决 定类 别资 产的 当期配 置比 率。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、市 场偏 好、 法律 法规对 基金 投资 的
规定、 基金 合同 、基 金收 益目标 、业 绩比 较基 准等 决定不 同类 别资 产
的目标 配置 比率 。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，首 先将 考虑安 全性 ，优 先选 择高 信用等 级的 债券 品
种以规 避违 约风 险。 除考 虑安全 性因 素外 ，在 具体 的券种 选择 上， 基
金管理 人将 在正 确拟 合收 益率曲 线的 基础 上， 找出 收益率 明显 偏高 的
券种， 并客 观分 析收 益率 出现偏 离的 原因 。若 出现 因市场 原因 所导 致
的收益 率高 于公 允水 平， 则该券 种价 格出 现低 估， 本基金 将对 此类 低
估值品 种进 行重 点关 注。 此外， 鉴于 收益 率曲 线可 以判断 出定 价偏 高
或偏低 的期 限段 ，从 而指 导相对 价值 投资 ，这 也可 以帮助 基金 管理 人
选择投 资于 定价 低估 的短 期债券 品种 。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动性 。基金 管理 人将 在
流动性 优先 的前 提下 ，综 合平衡 基金 资产 在流 动性 资产和 收益 性资 产
之间的 配置 比例 ，通 过现 金留存 、持 有高 流动 性债 券种、 正回 购、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 。同 时，基 金管 理人 将
密切关 注投 资者 大额 申购 和赎回 的需 求变 化规 律 ， 提 前做好 资金 准备 。
业绩比 较基 准
按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率（ 税后 ） ，
即活期 存款 基准 利率 ×(1 －利息 税税 率)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金通 货 币A 华润元 大现 金通 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002883 002884
报告期 末 下 属分 级基 金的
份额总 额
7,264,202.77 份 135,944,642.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 71,695.28 753,535.57
2．本 期利 润 71,695.28 753,535.57
3．期 末基 金资 产净 值 7,264,202.77 135,944,642.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.5607% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.4725% 0.0030%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
华润元大现金通货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.5965% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.5083% 0.0030%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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注：1 、 本基 金基 金合 同于2016 年7 月27 日生 效 ， 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年 ；
2、 按基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 有关 规定 。截 至报 告期末 ，本 基金 仍处 于建 仓期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹华龙
华 润 元大 现金 收
益 货 币市 场基 金
基 金 经理 、华 润
元 大 稳健 收益 债
券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 华
润 元 大现 金通 货
币 市 场基 金基 金
经 理 、华 润元 大
2016 年 7 月
27 日
- 5 年
曾任信 达澳 银基 金管 理有 限
公司债 券研 究员 ，2016 年4
月11 日起 担任 华润 元大 现 金
收益货 币市 场基 金基 金经 理，
2016 年4 月11 日 起担 任华 润
元大稳 健收 益债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 ，2016 年7
月27 日起 担任 华润 元大 现 金
通货币 市场 基金 基金 经理 ，华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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润 鑫 债券 型证 券
投 资 基金 基金 经
理
2016 年 10 月 17 日 起担 任 华
润元大 润鑫 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理。 中国， 中山 大
学经济 学硕 士， 具 有基 金从 业
资格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年 限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 ，制 造业 PMI 持续 回升 ，显 示企 业经 营活动 改善 ，虽 然 10 月 开 始各地 实施 房
地产调 控新 政， 导致 房地 产销售 量下 降， 但短 期并 未传递 到房 地产 投资 端， 经济基 本面 短期 企稳
迹象明 显。 海外 方面 ，特 朗普当 选美 国总 统， 未来 政策可 能倾 向于 基建 投资 等 方面 ，使 得全 球投
资者对 通胀 预期 明显 上升 ， 叠 加 12 月美 国经 济数 据 持续走 强 ， 美 联储 加息 影 响， 人民 币汇 率大 幅
贬值， 国内 央行 货币 政策 受到制 约。 货币 政策 方面 ，四季 度召 开的 中央 政治 局会议 和中 央经 济工
作会议 都将 “降 杠杆 ”和 防范金 融风 险放 到重 要位 置。10 月以 后央 行货 币政 策转向 中性 ， 基 础 货
币的投 放主 要依 靠MLF 和 公开市 场操 作， 公开 市场 进行 “ 收短 放长 ”操 作， 资金利 率中 枢抬 升。
12 月 受年 末因 素影 响， 资 金利率 大幅 上升 。 债券 市 场方面 ，10 月 初受 房地 产 调控政 策影 响 ， 债 券
收益率 有所 下行 ， 但 短期 宏观经 济、 通胀 预期 和政 策层面 都对 债券 市场 不利 ，11 月 资金 利率 抬 升华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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后，债 券收 益率 出现 了快 速上升 ，短 端利 率调 整幅 度大于 长端 ，期 限利 差缩 窄。信 用债 方面 ，受
今年大 宗商 品大 幅上 涨的 影响， 部分 煤炭 、钢 铁等 过剩产 能行 业发 行人 盈利 大幅改 善， 相关 个券
与其他 同评 级信 用债 利差 继续缩 窄。
本基金 提前 做好 对资 金面 的预判 ，在 四季 度保 持了 较高的 流动 性， 缩短 资产 配置期 限， 积极
把握年 末资 金面 紧张 时短 端债券 的配 置机 会。 四季 度，信 用债 违约 事件 仍在 发生， 在信 用债 配置
上，我 们对 发行 人资 质和 市场流 动性 进行 严格 筛选 ，积极 防范 和控 制信 用风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率为 0.5607% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0882% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.4725% ； B 级 基金 的净 值收 益率 为0.5965% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.0882% ，
超过同 期业 绩比 较基 准0.5083% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 40,136,301.96 27.94
其中： 债券 40,136,301.96 27.94
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 49,076,633.61 34.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,704,300.91 37.39
4 其他资 产 732,839.93 0.51
5 合计 143,650,076.41 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行债券 回购 融资 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 未进 行债券 回购 融资 。 华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 71.77
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 28.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.80 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,140,047.99 7.08
其中： 政策 性金 融债 10,140,047.99 7.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,996,253.97 20.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 40,136,301.96 28.03
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140220 14 国开 20 100,000 10,140,047.99 7.08
2 041659042 16 中 航高 科CP001 100,000 10,004,863.82 6.99
3 011698701 16 物 产中 大SCP006 100,000 9,995,971.61 6.98
4 011698735 16 大 唐融 资SCP002 100,000 9,995,418.54 6.98
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 4 只债 券。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0299%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2224%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0614%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成本 列示 ，按票 面利 率或
商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价， 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销， 每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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3 应收利 息 429,872.89
4 应收申 购款 302,967.04
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 732,839.93
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 19,255,006.24 130,431,367.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,317,055.29 40,758,562.76
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 20,307,858.76 35,245,288.46
报告期 期末 基金 份额 总额 7,264,202.77 135,944,642.00
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ，总 赎回
份额含 转换 出份 额和 因份 额升降 级等 导致 的强 制调 减份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 分红再 投资 2016 年10 月 10 日 23,531.72 23,531.72 0.00%
2 分红再 投资 2016 年10 月 11 日 2,284.43 2,284.43 0.00%
3 分红再 投资 2016 年10 月 12 日 2,166.10 2,166.10 0.00%
4 分红再 投资 2016 年10 月 13 日 2,148.79 2,148.79 0.00%
5 分红再 投资 2016 年10 月 14 日 2,167.37 2,167.37 0.00%
6 分红再 投资 2016 年10 月 17 日 6,301.60 6,301.60 0.00%
7 分红再 投资 2016 年10 月 18 日 1,868.74 1,868.74 0.00%
8 分红再 投资 2016 年10 月 19 日 1,991.79 1,991.79 0.00%
9 分红再 投资 2016 年10 月 20 日 1,934.02 1,934.02 0.00%
10 分红再 投资 2016 年10 月 21 日 1,621.63 1,621.63 0.00%
11 分红再 投资 2016 年10 月 24 日 6,265.12 6,265.12 0.00%
12 分红再 投资 2016 年10 月 25 日 1,929.10 1,929.10 0.00%
13 分红再 投资 2016 年10 月 26 日 1,844.41 1,844.41 0.00%
14 分红再 投资 2016 年10 月 27 日 2,240.62 2,240.62 0.00% 华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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15 分红再 投资 2016 年10 月 28 日 10,804.45 10,804.45 0.00%
16 分红再 投资 2016 年10 月 31 日 7,577.71 7,577.71 0.00%
17 分红再 投资 2016 年11 月1 日 2,221.93 2,221.93 0.00%
18 分红再 投资 2016 年11 月2 日 2,365.55 2,365.55 0.00%
19 分红再 投资 2016 年11 月3 日 2,289.17 2,289.17 0.00%
20 分红再 投资 2016 年11 月4 日 2,088.20 2,088.20 0.00%
21 分红再 投资 2016 年11 月7 日 5,770.51 5,770.51 0.00%
22 分红再 投资 2016 年11 月8 日 1,839.54 1,839.54 0.00%
23 分红再 投资 2016 年11 月9 日 1,845.59 1,845.59 0.00%
24 分红再 投资 2016 年11 月 10 日 4,949.80 4,949.80 0.00%
25 赎回 2016 年11 月 10 日 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
26 分红再 投资 2016 年11 月 11 日 1,594.82 1,594.82 0.00%
27 分红再 投资 2016 年11 月 14 日 4,935.71 4,935.71 0.00%
28 分红再 投资 2016 年11 月 15 日 1,643.79 1,643.79 0.00%
29 分红再 投资 2016 年11 月 16 日 1,728.40 1,728.40 0.00%
30 分红再 投资 2016 年11 月 17 日 1,735.86 1,735.86 0.00%
31 分红再 投资 2016 年11 月 18 日 1,780.07 1,780.07 0.00%
32 分红再 投资 2016 年11 月 21 日 5,342.58 5,342.58 0.00%
33 分红再 投资 2016 年11 月 22 日 1,783.09 1,783.09 0.00%
34 分红再 投资 2016 年11 月 23 日 1,759.73 1,759.73 0.00%
35 分红再 投资 2016 年11 月 24 日 1,818.02 1,818.02 0.00%
36 分红再 投资 2016 年11 月 25 日 1,839.36 1,839.36 0.00%
37 分红再 投资 2016 年11 月 28 日 5,413.94 5,413.94 0.00%
38 分红再 投资 2016 年11 月 29 日 1,690.84 1,690.84 0.00%
39 分红再 投资 2016 年11 月 30 日 1,726.34 1,726.34 0.00%
40 分红再 投资 2016 年12 月1 日 958.90 958.90 0.00%
41 分红再 投资 2016 年12 月2 日 2,399.11 2,399.11 0.00%
42 分红再 投资 2016 年12 月5 日 4,989.96 4,989.96 0.00%
43 分红再 投资 2016 年12 月6 日 1,324.36 1,324.36 0.00%
44 分红再 投资 2016 年12 月7 日 1,654.46 1,654.46 0.00%
45 分红再 投资 2016 年12 月8 日 1,637.46 1,637.46 0.00%
46 分红再 投资 2016 年12 月9 日 1,552.64 1,552.64 0.00%
47 分红再 投资 2016 年12 月 12 日 4,456.50 4,456.50 0.00%
48 分红再 投资 2016 年12 月 13 日 1,217.26 1,217.26 0.00%
49 分红再 投资 2016 年12 月 14 日 1,560.40 1,560.40 0.00%
50 分红再 投资 2016 年12 月 15 日 1,637.46 1,637.46 0.00%
51 分红再 投资 2016 年12 月 16 日 1,701.07 1,701.07 0.00%
52 分红再 投资 2016 年12 月 19 日 4,607.49 4,607.49 0.00%
53 分红再 投资 2016 年12 月 20 日 2,089.45 2,089.45 0.00%
54 分红再 投资 2016 年12 月 21 日 2,067.60 2,067.60 0.00% 华润元大现金通货币 2016 年第 4 季度报告
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55 分红再 投资 2016 年12 月 22 日 2,501.26 2,501.26 0.00%
56 分红再 投资 2016 年12 月 23 日 2,455.32 2,455.32 0.00%
57 分红再 投资 2016 年12 月 26 日 8,026.42 8,026.42 0.00%
58 分红再 投资 2016 年12 月 27 日 2,717.28 2,717.28 0.00%
59 分红再 投资 2016 年12 月 28 日 2,595.76 2,595.76 0.00%
60 分红再 投资 2016 年12 月 29 日 2,778.99 2,778.99 0.00%
61 分红再 投资 2016 年12 月 30 日 2,782.55 2,782.55 0.00%
合计
5,192,552.14
-4,807,447.86
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
