华 富 恒 利 债券 型 证 券 投资 基 金 2016 年第4
季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 10 月1 日至 2016 年12 月 31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富恒 利债 券
基金主 代码 001086
交易代 码 001086
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 429,065,030.04 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通
过积极 主动 的投 资管 理， 追求较 高的 当期 收益 和
长期回 报， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核
心，在 动态 避险 的基 础上 ，追求 适度 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中
偏低风 险品 种。 其预 期风 险与预 期收 益高 于货 币
市场基 金， 低于 混合 型基 金和股 票型 基金 。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001086 001087
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 337,864,844.89 份 91,200,185.15 份
华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,172,492.30 426,121.86
2．本 期利 润 -5,106,552.93 -1,188,605.44
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0134 -0.0126
4．期 末基 金资 产净 值 347,098,288.33 93,141,935.27
5．期 末基 金份 额净 值 1.027 1.021
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华富恒利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.15% 0.14% -1.79% 0.15% 0.64% -0.01%
华富恒利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.26% 0.14% -1.79% 0.15% 0.53% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：根 据《 华富 恒利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金的 资产 配置范 围为 ：投 资于
债券资 产 的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ， 股 票、 权证 等权益 类资 产比 例不 超过 基金资 产 的 20%，其
中，本 基金 持有 的全 部权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3％ ；投 资于 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。如 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品
种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。 本基 金建 仓期 为2015 年8 月31 日
到2016 年2 月29 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 本报 告期内 ，本 基金 严格
执行了 《华 富恒 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
胡伟 华 富 恒 利 债 券 型 基 金 2015 年8 - 十二年 中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 学 学华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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经理 、 华 富旺 财保 本混
合型基 金经 理 、 华 富恒
稳 纯 债 债 券 型 基 金 经
理、 华富 收益 增强 债券
型基金 经理 、 华富 保本
混合型 基金 经理 、 华富
恒 富 分 级 债 券 型 基 金
经理 、 华 富恒 财分 级债
券型基 金经 理 、 华 富安
福 保 本 混 合 型 基 金 经
理、 华富 灵活 配置 混合
型基金 经理 、 华富 弘鑫
灵 活 配 置 混 合 型 基 金
经理 、 公 司公 募投 资决
策委员 会成 员 、 公 司总
经理助 理 、 固 定收 益部
总监
月31 日 士 、 本 科 学 历 ， 曾 任 珠 海 市 商
业 银 行 资 金 营 运 部 交 易 员 ， 从
事 债 券 研 究 及 债 券 交 易 工 作 ，
2006 年 11 月 加入 华富 基 金管
理有限 公司 ， 曾任 债券 交 易员、
华 富 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助
理 、 固 定 收 益 部 副 总 监 、2009
年 10 月 19 日至 2014 年 11 月
17 日 任华 富货 币市 场基 金 基金
经理 、 2014 年8 月7 日至2015
年2 月11 日任 华富 灵活 配 置混
合型基 金基 金经 理。
张惠
华 富 恒 利 债 券 型 基 金
基金经 理 、 华 富旺 财保
本 混 合 型 基 金 基 金 经
理、 华富 保本 混合 型基
金基金 经理 、 华富 安享
保 本 混 合 型 基 金 基 金
经理 、 华 富灵 活配 置混
合型基 金基 金经 理 、 华
富 元 鑫 灵 活 配 置 混 合
型基金 基金 经理 、 华富
益 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理 、 华 富永
鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基
金基金 经理
2015 年8
月31 日
- 九年
合 肥 工 业 大 学 产 业 经 济 学 硕
士、 研究 生学 历，2007 年6 月
加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先 后 担 任 研 究 发 展 部 助 理 行 业
研 究 员 、 行 业 研 究 员 、 固 收 研
究员， 2012 年5 月21 日至2014
年3 月19 日任 华富 策略 精 选混
合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 ，2014
年 3 月 20 日至 2014 年 11 月
18 日 任华 富保 本混 合型 基 金基
金经理 助理 。
注：这 里的 任职 日期 是指 该基金 成立 之日 。证 券从 业年限 的计 算标 准上 ，证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常 交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 中国 经济 出 现明显 的企 稳迹 象， 经济 基本面 运行 平稳 ， 经 济增 长动力 相比 前三
季度较 为强 劲， 温和 通胀 抬升。GDP 增速 持平 ，工 业生产 增速 稳定 ，固 定资 产投资 增速 与消 费增
速平稳 ；CPI 维 持高 位，PPI 快 速上 行，M2 增 速有 所 回升。 四季 度人 民币 贬值 压力较 大， 尤 其 12
月份， 美联 储加 息落 地， 美元指 数强 势上 行， 人民 币承压 较重 。
债券市 场方 面， 央行 从 9 月 份开始 的锁 短放 长操 作策 略在第 四季 度开 始显 现效 果,整 体资 金面
偏紧， 并且 随 着10 月末 理 财纳 入 MPA 考核 的传 闻以 及 11 月特 朗普 美版 “四 万 亿”财 政政 策的 提
出，债 券收 益率 从低 点开 始反弹 。11-12 月， 全球 通胀预 期再 起， 国内 债券 市场资 金成 本不 断上
升，银 行与 非银 机构 同业 资金链 脆弱 ，监 管层 “去 杠杆” 态度 趋严 ，随 后美 联储加 息为 债市 带来
最后一 击， 而之 后的 代持 违约事 件彻 底冲 击了 市场 情绪，11 月底 至12 月上 旬，整 个债 券市 场出
现大幅 度调 整。
四季度 权益 市场 先上 后下 ，继续 呈现 震荡 行情 。在 上涨过 程中 ，以 银行 、建 筑 为代 表的 低估
值大市 值股 票表 现亮 眼， 而估值 相对 较高 的中 小盘 成长股 持续 下跌 ，市 场分 化明显 ，但 是年 末随
着资金 面的 紧张 以及 监管 的加剧 ，市 场整 体回 落调 整。
四季度 ，本 基金 根据 资金 申赎情 况适 时调 整债 券仓 位和久 期， 主要 配置 久期 在一年 左右 的企
业债和 公司 债。 在股 票配 置上， 根据 市场 风格 变化 ，卖出 了部 分成 长股 ，买 入了国 企改 革相 关股
票，截 止季 末， 基金 持有 一部分 低估 值并 且受 益于 国企改 革的 股票 ，另 一部 分估值 不贵 但是 有业
绩支撑 的成 长股 。 华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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展望2017 年， 全球 经济 基 本面都 面临 着较 大的 不确 定性。 国内 经济 基本 面最 大的不 确定 因素
在于由 于房 地产 投 资 增速 的大概 率下 行对 整体 经济 增速的 影响 ，经 济基 本面 将更大 程度 上依 赖财
政政策 托底 。国 际方 面最 大的不 确定 性在 于特 朗普 执政后 的政 策推 行效 果以 及美国 经济 能否 继续
保持复 苏态 势。 海外 经济 的复苏 态势 将很 大程 度上 影响国 内人 民币 将面 临的 贬值和 输入 性通 胀压
力， 进而 影响 央行 货币 政 策。 相比 于2016 年 ， 市场 对于长 期经 济的 过度 悲观 预期可 能需 要有 所修
正，预 计2017 年经 济基 本 面对债 券市 场的 影响 为中 性。政 策层 面，2017 年 货 币政策 总基 调稳 健
中性 ， 而 对于 金融 自由 化 的监管 将延 续 ， 资 金面 维 持紧平 衡状 态 ， 货 币政 策 对债市 的影 响偏 负面 。
整体来 看， 短 期 债券 市场 难以出 现趋 势性 的行 情， 基本面 、去 杠杆 压力 以及 海外因 素都 使得 债券
市场承 压， 预计 债券 市场 将处于 震荡 行情 ，区 间波 动加大 。因 此在 整体 资产 配置上 本基 金将 继续
适度杠 杆和 久期 ，严 控信 用风险 ，弱 化资 本利 得， 权益资 产及 时做 好波 段操 作和结 构调 整。
展望2017 年， 本基 金将 继 续配置 久期 偏短 的公 司债 和企业 债， 择机 在股 票市 场布局 以期 获取
超额收 益。 我们 将继 续做 好大类 资产 的配 置， 优化 风险资 产以 及安 全资 产的 比重， 努力 实现 本金
的保值 增值 。
本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位， 在较低 风险 程度 下， 认真 研究各 个潜 在投
资领域 的机 会 ， 发挥 管理 人的综 合优 势， 积极 稳健 地做好 配置 策略 ，均 衡投 资，力 争为 基金 持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2015 年8 月 31 日正式 成立 。 截 止到2016 年 12 月 31 日， 华富 恒利 债券 A 类基 金份
额净值 为1.027 元， 累计 份额净 值 为 1.027 元 ，本 报告期 的份 额累 计净 值增 长率为-1.15% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-1.79% ； 华富 恒利 债券C 类 基 金份额 净值 为 1.021 元， 累计份 额净 值为
1.021 元， 本报 告期 的份 额累计 净值 增长 率-1.26% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-1.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或基 金资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 40,367,889.56 8.15
其中： 股票
40,367,889.56 8.15 华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
431,257,701.89 87.09
其中： 债券
431,257,701.89 87.09
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,735,287.85 1.36
8 其他资 产
16,853,322.82 3.40
9 合计
495,214,202.12
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,934,384.00 0.67
C 制造业 23,671,567.48 5.38
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 5,697,763.08 1.29
F 批发和 零售 业 3,486,843.00 0.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,764,944.00 0.63
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 1,812,388.00 0.41
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,367,889.56 9.17
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600820 隧道股 份 517,508 5,697,763.08 1.29
2 300446 乐凯新 材 130,600 4,813,916.00 1.09
3 600519 贵州茅 台 13,000 4,343,950.00 0.99
4 600702 沱牌舍 得 165,700 3,744,820.00 0.85
5 600626 申达股 份 254,700 3,486,843.00 0.79
6 002690 美亚光 电 143,453 3,035,465.48 0.69
7 600028 中国石 化 542,400 2,934,384.00 0.67
8 600630 龙头股 份 183,900 2,839,416.00 0.64
9 600717 天津港 274,300 2,764,944.00 0.63
10 600894 广日股 份 200,000 2,734,000.00 0.62
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,000,000.00 6.81
其中： 政策 性金 融债 30,000,000.00 6.81
4 企业债 券 296,953,707.69 67.45
5 企业短 期融 资券 29,859,000.00 6.78
6 中期票 据 71,413,000.00 16.22
7 可转债 （可 交换 债） 3,031,994.20 0.69
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 431,257,701.89 97.96
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122204 12 双 良节 320,000 32,332,800.00 7.34
2 1280448 12 沪临 港债 300,000 31,476,000.00 7.15
3 1382214
13 魏 桥铝
MTN2
300,000 30,714,000.00 6.98 华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 6.81
5 1380269 13 哈高 新债 300,000 25,101,000.00 5.70
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 69,775.34
2 应收证 券清 算款 7,395,088.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,388,458.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,853,322.82
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113009 广汽转 债 2,834,489.20 0.64
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600626 申达股 份 3,486,843.00 0.79 临时停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 306,896,401.55 91,601,286.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 193,948,361.16 9,860,065.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 162,979,917.82 10,261,166.62
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 337,864,844.89 91,200,185.15
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内本 基金 管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 基金 合同
2 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 托管 协议
3 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富恒 利债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 华富恒利债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
