华 宝 兴 业 现金 添 益 交 易型 货 币 市 场基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 14,232,928,067.55 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高 于 比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
1.久期 策略： 基于 对宏 观 经济环 境的 深入 研究 ， 预 期
未来市 场利 率的 变化 趋势 ， 结合 基金 未来 现金 流 的 分
析，确 定投 资组 合平 均剩 余期限,把 握买 卖时 机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率曲线 策略 是根 据收 益 曲 线
的非平 行移 动调 整资 产组 合，将 预期 到的 变动 资本
化。
3.类属 配置 策略 ：类 属配 置策略 主要 实现 两个 目 标 ：
一是通 过类 属配 置满 足基 金流动 性需 求， 二是 通 过 类
属配置 获得 投资 收益 。
4.套利 策略 ： 基 金管 理人 将在保 证基 金的 安全 性 和 流
动性的 前提 下， 适 当参 与 市场的 套利 ， 捕捉 和把 握 无
风险套 利机 会， 进行 跨市 场、 跨 品种 操作 ， 以 期 获 得
安全的 超额 收益。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人将密 切关 注由 于新 股 申 购
等原因 导致 的短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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的方式 融出 资金 以分 享短 期资金 拆借 利率 陡升 的投
资机会 。
6.现金 流管 理策 略： 投资 运作中 本基 金将 采用 均 衡 分
布、 滚 动投 资、 优化 期限 配置等 方法 ， 加 强流 动 性 管
理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本 基金 的风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华宝添 益 华宝添 益 B
下属分 级基 金的 场内 简称 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 511990 001893
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 619,018,178.70 份 13,613,909,888.85 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类基 金份 额） 简称 为 “华宝 添益 ” ， 基 金份 额 净值 为 100.00 元； 场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为 “华 宝添 益 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
华宝添 益 华宝添 益 B
1. 本期已 实现 收益 528,155,990.47 67,593,653.64
2．本 期利 润 528,155,990.47 67,593,653.64
3．期 末基 金资 产净 值 61,901,817,869.77 13,613,909,888.85
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6139% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.2746% 0.0010% 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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华宝添益 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6749% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.3356% 0.0010%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2012 年 12 月27 日至 2016 年 12 月31 日）
注：1. 根据 基金 合同 的约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年 6 月 27 日， 本基 金已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。
2. 2015 年11 月9 日起 ， 华宝兴 业现 金添 益基 金新 增场外 基金 份额 （B 类基 金份额 ，简 称 “ 华宝
添益 B”）， 11 月10 日起 有资金 进入 申购 ，上 图中 其累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率
的数据 的计 算起 始日 期 为2015 年11 月 10 日。 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝兴业现
金宝货币
基金经 理
2012 年 12
月 27 日
- 12 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先 后在 清算 登记 部、 交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作，2011 年 11 月至 今任 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金
基金经 理，2012 年 6 月-2014
年 2 月 兼任 华宝 兴业 中证 短
融 50 指数 债券 型证 券投 资 基
金基金 经理 ，2012 年12 月起
兼任华 宝兴 业现 金添 益交 易
型货币 市场 基金 基金 经理 。
2015 年 3 月起 任固 定收 益 部
副总经 理。2016 年5 月起任
固定收 益部 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业 人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝兴 业现 金添 益 交易型 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ，没 有损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 市场 流动 性较 前三 季度总 体趋 紧。 央行 的货 币政策 维持 稳健 ，继 续通 过公开 市场 逆回
购操作 以 及MLF 等工 具调 节资金 面，10 月、11 月和 12 月分 别实 现净 投放6469 亿 元、6390 亿元
和5765 亿 元。 但 是金 融机 构流动 性在 结构 上出 现较 大分化 ， 在 管理 层加 大金 融降杠 杆力 度以 及 银
行MPA 考核 的叠 加作 用下 ，非银 机构 资金 融入 压力 显著， 回购 利率 飙升 。华 宝兴业 现金 添益 基金
针对年 底资 金面 波动 加大 的特点 ，在 四季 度初 便制 定了降 低组 合久 期、 提高 年末资 产到 期备 付的
投资策 略， 基金 流动 性保 持平稳 。由 于国 内债 市受 资金面 紧张 、海 外债 券利 率抬升 、某 机构 代持
事件等 多重 利空 影响 ，从 短端到 长端 各品 种均 出现 了较大 的调 整， 市场 估值 收益率 快速 上升 ，货
币基金 行业 整体 经受 了较 大的估 值压 力。 华宝 兴业 现金添 益基 金自 今年 以来 ，在投 资策 略上 保持
了较高 占比 的定 期存 款， 同时持 续将 债券 、存 单维 持在较 低水 平， 有效 避免 了估值 波动 的风 险，
提高了 整体 组合 的流 动性 和安 全 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份 额： 华宝 添益 ：本 基金报 告期 内净 值收 益率 为0.6139% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3393% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场外份 额 ： 华 宝添 益 B ： 本 基金报 告期 内净 值收 益率 为0.6749% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3393% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 15,615,131,223.11 20.66
其中： 债券 15,615,131,223.11 20.66
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
6,424,290,376.20
8.50
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
52,971,069,266.34 70.09
4 其他资 产 566,827,633.56 0.75
5 合计 75,577,318,499.21 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.43
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 23.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 2.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.33 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,047,928,263.09 1.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,908,794,062.43 5.18
其中： 政策 性金 融债 3,908,794,062.43 5.18
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,692,689,973.32 3.57
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,965,718,924.27 10.55
8 其他 - -
9 合计 15,615,131,223.11 20.68
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111611473
16 平安
CD473
25,000,000 2,489,136,261.85 3.30
2 111691212
16 南京 银行
CD015
15,000,000 1,492,470,654.93 1.98
3 169948
16 贴现 国债
48
10,500,000 1,047,928,263.09 1.39
4 140201 14 国开 01 10,300,000 1,031,232,740.33 1.37
5 111616038
16 上海 银行
CD038
9,000,000 895,677,769.18 1.19
6 111607044
16 招行
CD044
8,000,000 796,647,380.72 1.05
7 160204 16 国开 04 6,580,000 658,021,237.92 0.87
8 111621011
16 渤海 银行
CD011
6,500,000 646,537,574.98 0.86
9 111607123
16 招行
CD123
5,700,000 569,123,158.94 0.75
10 111611288
16 平安
CD288
5,000,000 495,359,181.63 0.66
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0149%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0603%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0153%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
华宝添 益货 币基 金截 至2016 年12 月31 日持 仓前 十名 证券中 的16 南 京银 行CD015 （111691212)
发行主 体南 京银 行股 份有 限公司 于 2016 年3 月21 日收到 江苏 证监 局《 关于 对南京 银行 股份 有限
公司采 取责 令改 正措 施的 决定》 。 因公 司个 别支 行基 金宣传 推介 材料 存在 违规 情形， 未出 具年 度 监
察稽核 报告 ， 有2 项 关于 基金销 售的 管理 制度 未向 江苏证 监局 报备 ，基 金销 售业务 规范 执行 不到
位等问 题， 采取 出具 责令 改正的 行政 监管 措施 ，同 时责令 进行 改正 。
华宝添 益货 币基 金截 至 2016 年 12 月31 日持 仓前 十 名证券 中 的 16 招行CD044 （111607044)
和16 招行CD123 （111607123) 发 行主 体招 商银 行股 份有限 公司 于2016 年 1 月 9 日 收到 吉林 证监
局 《关 于对 招商 银行 股份 有限公 司长 春分 行采 取责 令改正 措施 的决 定》 。 因公 司未及 时在 网站 更 新
基金销 售人 员资 格情 况， 部分从 事基 金销 售业 务的 人员未 取得 基金 销售 业务 资格， 销售 过程 中出
现不符 合法 规的 行为 等问 题，采 取出 具责 令改 正的 行政监 管措 施， 同时 责令 进行改 正。
华宝添 益货 币基 金截 至 2016 年 12 月31 日持 仓前 十 名证券 中 的 16 平安CD473 （111611473)
发行主 体平 安银 行股 份有 限公司 于 2016 年12 月2 日收到 中国 银行 间市 场交 易商协 会的 通报 批评
和整改 通知 。因 其作 为主 承销商 ，对 青岛 海湾 集团 有限公 司未 能按 照相 关自 律规则 的规 定及 时披
露公司 重大 资产 无偿 划转 相关事 项， 未能 及时 召开 持有人 会议 ，给 予平 安银 行通报 批评 处分 ，责
令平安 银行 立即 纠正 违规 行为, 并针 对本 次事 件中 暴 露出的 问题 进行 整改 。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 七名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 566,827,633.56
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 566,827,633.56
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝添 益 华宝添 益 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,007,934,107.12 12,276,841,559.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 181,194,833.03 17,179,754,684.38
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 570,110,761.45 15,842,686,354.64
报告期 期末 基金 份额 总额 619,018,178.70 13,613,909,888.85
注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金 的份 额折 算日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值 为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 的场外 基金 份额 （B
类基金 份额 ） ， 场外 份额 （B 类基 金份 额） 的份 额净 值为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,373,200.00
0.00 -
2 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
3 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.10 -
4 强制调 增
2016 年10 月10
日
6,100.00
609,975.60 -
5 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,015.00
101,495.94 -
6 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,800.00
279,997.20 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 12 页 共 68 页
7 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,400.00
339,996.60 -
8 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.10 -
9 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 -
10 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,100.00
309,990.70 -
11 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
12 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,970.00 -
13 强制调 增
2016 年10 月10
日
22,500.00
2,249,932.50 -
14 强制调 增
2016 年10 月10
日
1.00
100.00 -
15 强制调 增
2016 年10 月10
日
30,600.00
3,059,877.60 -
16 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
17 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
18 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
19 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
20 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,997.00 -
21 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,985.00 -
22 强制调 增
2016 年10 月10
日
192,184.00
19,217,439.08 -
23 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,002.00
100,195.99 -
24 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,300.00
329,986.80 -
25 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.20 -
26 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,501.00
150,094.00 -
27 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,996.00 -
28 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,800.00
479,980.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 13 页 共 68 页
29 强制调 增
2016 年10 月10
日
22,373.00
2,237,210.51 -
30 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,400.00
239,997.60 -
31 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,200.00
1,019,989.80 -
32 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,997.00 -
33 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,400.00
1,039,989.60 -
34 强制调 增
2016 年10 月10
日
40,001.00
4,000,060.00 -
35 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
36 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,100.00
209,997.90 -
37 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,985.00 -
38 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,200.00
119,996.40 -
39 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,757.00
575,671.22 -
40 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,300.00
329,990.10 -
41 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.50 -
42 强制调 增
2016 年10 月10
日
9,100.00
909,954.50 -
43 强制调 增
2016 年10 月10
日
14,004.00
1,400,329.98 -
44 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.80 -
45 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.40 -
46 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
47 强制调 增
2016 年10 月10
日
35,002.00
3,500,094.99 -
48 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,700.00
169,994.90 -
49 强制调 增
2016 年10 月10
日
13,198.00
1,319,747.21 -
50 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 14 页 共 68 页
51 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,970.00 -
52 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,998.20 -
53 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.50 -
54 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,998.20 -
55 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,700.00
369,985.20 -
56 强制调 增
2016 年10 月10
日
506.00
50,598.99 -
57 强制调 增
2016 年10 月10
日
50,761.00
5,075,947.72 -
58 强制调 增
2016 年10 月10
日
9,300.00
929,962.80 -
59 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,970.00 -
60 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,998.00 -
61 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 -
62 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,998.20 -
63 强制调 增
2016 年10 月10
日
8,000.00
799,960.00 -
64 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,004.00
400,396.00 -
65 强制调 增
2016 年10 月10
日
53,500.00
5,349,839.50 -
66 强制调 增
2016 年10 月10
日
14,696.00
1,469,555.91 -
67 强制调 增
2016 年10 月10
日
1.00
100.00 -
68 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
69 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
70 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
71 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,999.00 -
72 强制调 增
2016 年10 月10
日
51,773.00
5,177,092.91 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 15 页 共 68 页
73 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,200.00
219,991.20 -
74 强制调 增
2016 年10 月10
日
6,429.00
642,874.28 -
75 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,300.00
529,978.80 -
76 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,300.00
229,990.80 -
77 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,200.00
219,991.20 -
78 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
79 强制调 增
2016 年10 月10
日
87,017.00
8,701,351.93 -
80 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,996.00 -
81 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 -
82 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,960.00 -
83 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
84 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
85 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.90 -
86 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,999.60 -
87 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.90 -
88 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.90 -
89 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
90 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,500.00
249,990.00 -
91 强制调 增
2016 年10 月10
日
8,000.00
799,968.00 -
92 强制调 增
2016 年10 月10
日
148.00
14,799.56 -
93 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
94 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 16 页 共 68 页
95 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.80 -
96 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,400.00
339,989.80 -
97 强制调 增
2016 年10 月10
日
25,900.00
2,589,896.40 -
98 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,997.60 -
99 强制调 增
2016 年10 月10
日
6,902.00
690,172.39 -
100 强制调 增
2016 年10 月10
日
30,225.00
3,022,379.10 -
101 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,996.00 -
102 强制调 增
2016 年10 月10
日
200,000.00
19,999,200.00 -
103 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,995.00 -
104 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.90 -
105 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,999.30 -
106 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,990.00 -
107 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
108 强制调 增
2016 年10 月10
日
900.00
89,999.10 -
109 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.10 -
110 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
111 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,960.00 -
112 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
113 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.20 -
114 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.20 -
115 强制调 增
2016 年10 月10
日
301.00
30,099.70 -
116 强制调 增
2016 年10 月10
日
100,000.00
9,999,900.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 17 页 共 68 页
117 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,997.00 -
118 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,200.00
119,995.20 -
119 强制调 增
2016 年10 月10
日
187,783.00
18,777,548.87 -
120 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
121 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
122 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.70 -
123 强制调 增
2016 年10 月10
日
124,897.00
12,489,325.31 -
124 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 -
125 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,300.00
129,996.10 -
126 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 -
127 强制调 增
2016 年10 月10
日
12,703.00
1,270,261.89 -
128 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,100.00
109,996.70 -
129 强制调 增
2016 年10 月10
日
7,176.00
717,578.47 -
130 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
131 强制调 增
2016 年10 月10
日
200,000.00
19,999,000.00 -
132 强制调 增
2016 年10 月10
日
50,000.00
4,999,850.00 -
133 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,400.00
139,995.80 -
134 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,999.50 -
135 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,100.00
509,994.90 -
136 强制调 增
2016 年10 月10
日
902.00
90,199.10 -
137 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
138 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 18 页 共 68 页
139 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 -
140 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,997.00 -
141 强制调 增
2016 年10 月10
日
900.00
89,997.30 -
142 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,300.00
329,990.10 -
143 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
144 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.80 -
145 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,202.00
120,196.39 -
146 强制调 增
2016 年10 月10
日
190,153.00
19,015,109.85 -
147 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
148 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,999.50 -
149 强制调 增
2016 年10 月10
日
12,000.00
1,199,988.00 -
150 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,999.60 -
151 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,999.50 -
152 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,007.00
300,687.97 -
153 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 -
154 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,500.00
149,994.00 -
155 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
156 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,200.00
219,991.20 -
157 强制调 增
2016 年10 月10
日
900.00
89,997.30 -
158 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,999.00 -
159 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,999.50 -
160 强制调 增
2016 年10 月10
日
6,000.00
599,994.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 19 页 共 68 页
161 强制调 增
2016 年10 月10
日
45,037.00
4,503,654.96 -
162 强制调 增
2016 年10 月10
日
15,124.00
1,512,354.63 -
163 强制调 增
2016 年10 月10
日
15,900.00
1,589,952.30 -
164 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
165 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
166 强制调 增
2016 年10 月10
日
16,600.00
1,659,950.20 -
167 强制调 增
2016 年10 月10
日
51,800.00
5,179,844.60 -
168 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,997.00 -
169 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
170 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,998.20 -
171 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
172 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
173 强制调 增
2016 年10 月10
日
11,803.00
1,180,264.59 -
174 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 -
175 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,997.60 -
176 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.20 -
177 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.40 -
178 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.20 -
179 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
180 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.90 -
181 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,997.00 -
182 强制调 增
2016 年10 月10
日
7,000.00
699,993.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 20 页 共 68 页
183 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,999.50 -
184 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,999.60 -
185 强制调 增
2016 年10 月10
日
31,500.00
3,149,905.50 -
186 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.10 -
187 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,200.00
119,994.00 -
188 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.10 -
189 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 -
190 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
191 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
192 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
193 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
194 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
195 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,997.00 -
196 强制调 增
2016 年10 月10
日
900.00
89,995.50 -
197 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,970.00 -
198 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
199 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,600.00
359,989.20 -
200 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,800.00
579,976.80 -
201 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.00 -
202 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,000.00
399,984.00 -
203 强制调 增
2016 年10 月10
日
34,002.00
3,400,063.99 -
204 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 21 页 共 68 页
205 强制调 增
2016 年10 月10
日
224,990.00
22,498,550.02 -
206 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
207 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,500.00
149,997.00 -
208 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,990.00 -
209 强制调 增
2016 年10 月10
日
20,000.00
1,999,940.00 -
210 强制调 增
2016 年10 月10
日
28,100.00
2,809,887.60 -
211 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,100.00
109,994.50 -
212 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,101.00
210,093.70 -
213 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,000.00
999,970.00 -
214 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,500.00
1,049,947.50 -
215 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,300.00
329,990.10 -
216 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
217 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,101.00
110,096.70 -
218 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.90 -
219 强制调 增
2016 年10 月10
日
22,486.00
2,248,532.54 -
220 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.40 -
221 强制调 增
2016 年10 月10
日
26,000.00
2,599,922.00 -
222 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
223 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
224 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
225 强制调 增
2016 年10 月10
日
31,300.00
3,129,906.10 -
226 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,800.00
479,985.60 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 22 页 共 68 页
227 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,980.00 -
228 强制调 增
2016 年10 月10
日
617.00
61,697.53 -
229 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
230 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.50 -
231 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.90 -
232 强制调 增
2016 年10 月10
日
21,904.00
2,190,334.29 -
233 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,994.00 -
234 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.40 -
235 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
236 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.10 -
237 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,997.00 -
238 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
239 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,200.00
219,993.40 -
240 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
241 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,337.00
1,033,668.99 -
242 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,500.00
149,997.00 -
243 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,997.60 -
244 强制调 增
2016 年10 月10
日
25,000.00
2,499,925.00 -
245 强制调 增
2016 年10 月10
日
600.00
59,998.20 -
246 强制调 增
2016 年10 月10
日
800.00
79,997.60 -
247 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,994.00
299,391.02 -
248 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 23 页 共 68 页
249 强制调 增
2016 年10 月10
日
30,001.00
3,000,040.00 -
250 强制调 增
2016 年10 月10
日
205.00
20,499.18 -
251 强制调 增
2016 年10 月10
日
82,466.00
8,246,270.14 -
252 强制调 增
2016 年10 月10
日
16,583.00
1,658,233.67 -
253 强制调 增
2016 年10 月10
日
16,600.00
1,659,933.60 -
254 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
255 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
256 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.00 -
257 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,007.00
1,000,659.97 -
258 强制调 增
2016 年10 月10
日
8,000.00
799,968.00 -
259 强制调 增
2016 年10 月10
日
50,211.00
5,020,848.95 -
260 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.60 -
261 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,000.00
399,980.00 -
262 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
263 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
264 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,996.00 -
265 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.80 -
266 强制调 增
2016 年10 月10
日
10,002.00
1,000,180.00 -
267 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.70 -
268 强制调 增
2016 年10 月10
日
27,781.00
2,777,988.88 -
269 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,980.00 -
270 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,500.00
549,978.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 24 页 共 68 页
271 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.80 -
272 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
273 强制调 增
2016 年10 月10
日
1.00
100.00 -
274 强制调 增
2016 年10 月10
日
56,964.00
5,696,229.11 -
275 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.50 -
276 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 -
277 强制调 增
2016 年10 月10
日
500.00
49,998.00 -
278 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.20 -
279 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,997.00 -
280 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,999.60 -
281 强制调 增
2016 年10 月10
日
73,200.00
7,319,853.60 -
282 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,400.00
139,994.40 -
283 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,800.00
379,984.80 -
284 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,800.00
379,984.80 -
285 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,800.00
379,984.80 -
286 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,800.00
379,984.80 -
287 强制调 增
2016 年10 月10
日
19,753.00
1,975,220.99 -
288 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,995.00 -
289 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,300.00
329,986.80 -
290 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,996.00 -
291 强制调 增
2016 年10 月10
日
3.00
299.99 -
292 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,000.00
399,984.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 25 页 共 68 页
293 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,400.00
139,994.40 -
294 强制调 增
2016 年10 月10
日
6,000.00
599,976.00 -
295 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,000.00
199,992.00 -
296 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,999.70 -
297 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.80 -
298 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,300.00
429,995.70 -
299 强制调 增
2016 年10 月10
日
100.00
9,999.90 -
300 强制调 增
2016 年10 月10
日
9,002.00
900,191.00 -
301 强制调 增
2016 年10 月10
日
9,600.00
959,990.40 -
302 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,200.00
319,990.40 -
303 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,000.00
299,991.00 -
304 强制调 增
2016 年10 月10
日
30,300.00
3,029,939.40 -
305 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,975.00 -
306 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,100.00
209,989.50 -
307 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.80 -
308 强制调 增
2016 年10 月10
日
2,300.00
229,993.10 -
309 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,000.00
99,996.00 -
310 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.20 -
311 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,980.00 -
312 强制调 增
2016 年10 月10
日
3,300.00
329,986.80 -
313 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,998.80 -
314 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,001.00
500,085.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 26 页 共 68 页
315 强制调 增
2016 年10 月10
日
1,100.00
109,996.70 -
316 强制调 增
2016 年10 月10
日
200.00
19,999.20 -
317 强制调 增
2016 年10 月10
日
4,400.00
439,978.00 -
318 强制调 增
2016 年10 月10
日
400.00
39,998.40 -
319 强制调 增
2016 年10 月10
日
5,000.00
499,980.00 -
320 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,998.80 -
321 强制调 增
2016 年10 月10
日
700.00
69,997.20 -
322 强制调 增
2016 年10 月10
日
300.00
29,998.80 -
323 强制调 减
2016 年10 月10
日
-3,373,200.00
0.00 -
324 分红再 投资
2016 年10 月11
日
219.00
0.00 -
325 强制调 增
2016 年10 月12
日
348,290.00
0.00 -
326 强制调 减
2016 年10 月12
日
-348,290.00
0.00 -
327 强制调 减
2016 年10 月12
日
-6,000.00
-600,042.00 -
328 强制调 减
2016 年10 月12
日
-62,800.00
-6,280,439.60 -
329 强制调 减
2016 年10 月12
日
-260,352.00
-26,037,803.52 -
330 强制调 减
2016 年10 月12
日
-19,138.00
-1,913,933.97 -
331 分红再 投资
2016 年10 月12
日
218.00
0.00 -
332 申购
2016 年10 月13
日
68,805.00
6,880,500.00 -
333 申购
2016 年10 月13
日
260,396.00
26,039,600.00 -
334 强制调 增
2016 年10 月13
日
965,112.00
0.00 -
335 强制调 减
2016 年10 月13
日
-965,112.00
0.00 -
336 强制调 减
2016 年10 月13
日
-400.00
-40,002.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 27 页 共 68 页
337 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
338 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
339 强制调 减
2016 年10 月13
日
-700.00
-70,004.90 -
340 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
341 强制调 减
2016 年10 月13
日
-2,900.00
-290,020.30 -
342 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100.00
-10,000.70 -
343 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
344 强制调 减
2016 年10 月13
日
-600.00
-60,004.20 -
345 强制调 减
2016 年10 月13
日
-75,972.00
-7,597,731.80 -
346 强制调 减
2016 年10 月13
日
-19,134.00
-1,913,533.94 -
347 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
348 强制调 减
2016 年10 月13
日
-3,400.00
-340,023.80 -
349 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
350 强制调 减
2016 年10 月13
日
-800.00
-80,005.60 -
351 强制调 减
2016 年10 月13
日
-800.00
-80,005.60 -
352 强制调 减
2016 年10 月13
日
-800.00
-80,005.60 -
353 强制调 减
2016 年10 月13
日
-20,000.00
-2,000,140.00 -
354 强制调 减
2016 年10 月13
日
-1,000.00
-100,007.00 -
355 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500,000.00
-50,003,500.00 -
356 强制调 减
2016 年10 月13
日
-900.00
-90,006.30 -
357 强制调 减
2016 年10 月13
日
-4,800.00
-480,033.60 -
358 强制调 减
2016 年10 月13
日
-4,800.00
-480,033.60 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 28 页 共 68 页
359 强制调 减
2016 年10 月13
日
-4,800.00
-480,033.60 -
360 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100,000.00
-10,000,700.00 -
361 强制调 减
2016 年10 月13
日
-4,800.00
-480,033.60 -
362 强制调 减
2016 年10 月13
日
-5,000.00
-500,035.00 -
363 强制调 减
2016 年10 月13
日
-200.00
-20,001.40 -
364 强制调 减
2016 年10 月13
日
-34,500.00
-3,450,241.50 -
365 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100,000.00
-10,000,700.00 -
366 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
367 强制调 减
2016 年10 月13
日
-1,200.00
-120,008.40 -
368 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100.00
-10,000.70 -
369 强制调 减
2016 年10 月13
日
-282,713.00
-28,273,278.99 -
370 强制调 减
2016 年10 月13
日
-800.00
-80,005.60 -
371 强制调 减
2016 年10 月13
日
-11,300.00
-1,130,079.10 -
372 强制调 减
2016 年10 月13
日
-300.00
-30,002.10 -
373 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
374 强制调 减
2016 年10 月13
日
-500.00
-50,003.50 -
375 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100.00
-10,000.70 -
376 强制调 减
2016 年10 月13
日
-300.00
-30,002.10 -
377 强制调 减
2016 年10 月13
日
-900.00
-90,006.30 -
378 强制调 减
2016 年10 月13
日
-98,694.00
-9,870,090.86 -
379 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100.00
-10,000.70 -
380 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100.00
-10,000.70 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 29 页 共 68 页
381 强制调 减
2016 年10 月13
日
-900.00
-90,006.30 -
382 强制调 减
2016 年10 月13
日
-4,800.00
-480,033.60 -
383 强制调 减
2016 年10 月13
日
-800.00
-80,005.60 -
384 强制调 减
2016 年10 月13
日
-100.00
-10,000.70 -
385 强制调 减
2016 年10 月13
日
-200.00
-20,001.40 -
386 分红再 投资
2016 年10 月13
日
197.00
0.00 -
387 申购
2016 年10 月14
日
10,301.00
1,030,100.00 -
388 申购
2016 年10 月14
日
784,067.00
78,406,700.00 -
389 申购
2016 年10 月14
日
519,175.00
51,917,500.00 -
390 强制调 增
2016 年10 月14
日
1,313,543.00
0.00 -
391 强制调 减
2016 年10 月14
日
-1,313,543.00
0.00 -
392 分红再 投资
2016 年10 月14
日
132.00
0.00 -
393 强制调 增
2016 年10 月17
日
1,575,985.00
0.00 -
394 强制调 减
2016 年10 月17
日
-1,575,985.00
0.00 -
395 强制调 减
2016 年10 月17
日
-90,517.00
-9,052,333.62 -
396 强制调 减
2016 年10 月17
日
-299,390.00
-29,940,496.95 -
397 强制调 减
2016 年10 月17
日
-156,744.00
-15,675,497.21 -
398 强制调 减
2016 年10 月17
日
-92,756.00
-9,276,249.29 -
399 强制调 减
2016 年10 月17
日
-43,256.00
-4,325,902.79 -
400 强制调 减
2016 年10 月17
日
-94,864.00
-9,487,064.05 -
401 强制调 减
2016 年10 月17
日
-210.00
-21,001.05 -
402 强制调 减
2016 年10 月17
日
-1,100.00
-110,007.70 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 30 页 共 68 页
403 强制调 减
2016 年10 月17
日
-385,483.00
-38,550,998.38 -
404 强制调 减
2016 年10 月17
日
-24,000.00
-2,400,168.00 -
405 强制调 减
2016 年10 月17
日
-400.00
-40,002.00 -
406 强制调 减
2016 年10 月17
日
-75,985.00
-7,599,031.90 -
407 强制调 减
2016 年10 月17
日
-287,200.00
-28,722,010.40 -
408 强制调 减
2016 年10 月17
日
-24,080.00
-2,408,168.56 -
409 分红再 投资
2016 年10 月17
日
650.00
0.00 -
410 申购
2016 年10 月18
日
76,201.00
7,620,100.00 -
411 申购
2016 年10 月18
日
299,805.00
29,980,500.00 -
412 申购
2016 年10 月18
日
675,967.00
67,596,700.00 -
413 申购
2016 年10 月18
日
114,605.00
11,460,500.00 -
414 申购
2016 年10 月18
日
409,512.00
40,951,200.00 -
415 强制调 增
2016 年10 月18
日
1,576,090.00
0.00 -
416 强制调 减
2016 年10 月18
日
-1,576,090.00
0.00 -
417 分红再 投资
2016 年10 月18
日
137.00
0.00 -
418 分红再 投资
2016 年10 月19
日
213.00
0.00 -
419 分红再 投资
2016 年10 月20
日
220.00
0.00 -
420 分红再 投资
2016 年10 月21
日
210.00
0.00 -
421 分红再 投资
2016 年10 月24
日
710.00
0.00 -
422 分红再 投资
2016 年10 月25
日
237.00
0.00 -
423 分红再 投资
2016 年10 月26
日
215.00
0.00 -
424 分红再 投资
2016 年10 月27
日
214.00
0.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 31 页 共 68 页
425 分红再 投资
2016 年10 月28
日
215.00
0.00 -
426 分红再 投资
2016 年10 月31
日
663.00
0.00 -
427 分红再 投资
2016 年11 月1
日
215.00
0.00 -
428 强制调 增
2016 年11 月2
日
209,254.00
0.00 -
429 强制调 减
2016 年11 月2
日
-209,254.00
0.00 -
430 强制调 减
2016 年11 月2
日
-1,000.00
-100,007.00 -
431 强制调 减
2016 年11 月2
日
-2,100.00
-210,014.70 -
432 强制调 减
2016 年11 月2
日
-80,455.00
-8,046,063.19 -
433 强制调 减
2016 年11 月2
日
-100.00
-10,000.70 -
434 强制调 减
2016 年11 月2
日
-100.00
-10,000.70 -
435 强制调 减
2016 年11 月2
日
-500.00
-50,003.50 -
436 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
437 强制调 减
2016 年11 月2
日
-800.00
-80,005.60 -
438 强制调 减
2016 年11 月2
日
-100.00
-10,000.70 -
439 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
440 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
441 强制调 减
2016 年11 月2
日
-899.00
-89,906.29 -
442 强制调 减
2016 年11 月2
日
-2,200.00
-220,015.40 -
443 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
444 强制调 减
2016 年11 月2
日
-44,500.00
-4,450,311.50 -
445 强制调 减
2016 年11 月2
日
-100.00
-10,000.70 -
446 强制调 减
2016 年11 月2
日
-300.00
-30,002.10 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 32 页 共 68 页
447 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
448 强制调 减
2016 年11 月2
日
-10,100.00
-1,010,070.70 -
449 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
450 强制调 减
2016 年11 月2
日
-3,000.00
-300,021.00 -
451 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
452 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
453 强制调 减
2016 年11 月2
日
-300.00
-30,002.10 -
454 强制调 减
2016 年11 月2
日
-1,300.00
-130,009.10 -
455 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
456 强制调 减
2016 年11 月2
日
-1,100.00
-110,007.70 -
457 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
458 强制调 减
2016 年11 月2
日
-42,000.00
-4,200,294.00 -
459 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
460 强制调 减
2016 年11 月2
日
-300.00
-30,002.10 -
461 强制调 减
2016 年11 月2
日
-800.00
-80,005.60 -
462 强制调 减
2016 年11 月2
日
-1,800.00
-180,012.60 -
463 强制调 减
2016 年11 月2
日
-1,900.00
-190,013.30 -
464 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
465 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
466 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
467 强制调 减
2016 年11 月2
日
-900.00
-90,006.30 -
468 分红再 投资
2016 年11 月2
日
214.00
0.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 33 页 共 68 页
469 申购
2016 年11 月3
日
2,000.00
200,000.00 -
470 申购
2016 年11 月3
日
207,268.00
20,726,800.00 -
471 强制调 增
2016 年11 月3
日
2,671,923.00
0.00 -
472 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,671,923.00
0.00 -
473 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,019.20 -
474 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,000.00
-200,014.00 -
475 强制调 减
2016 年11 月3
日
-56,900.00
-5,690,398.30 -
476 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
477 强制调 减
2016 年11 月3
日
-13,900.00
-1,390,097.30 -
478 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
479 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
480 强制调 减
2016 年11 月3
日
-99,640.00
-9,964,697.48 -
481 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
482 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,000.00
-400,032.00 -
483 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
484 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
485 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
486 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,100.00
-210,014.70 -
487 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,000.00
-500,035.00 -
488 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,200.00
-120,009.60 -
489 强制调 减
2016 年11 月3
日
-10,900.00
-1,090,076.30 -
490 强制调 减
2016 年11 月3
日
-37,406.00
-3,740,861.84 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 34 页 共 68 页
491 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
492 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
493 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
494 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,000.00
-200,016.00 -
495 强制调 减
2016 年11 月3
日
-24,000.00
-2,400,168.00 -
496 强制调 减
2016 年11 月3
日
-8,000.00
-800,056.00 -
497 强制调 减
2016 年11 月3
日
-6,500.00
-650,045.50 -
498 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,016.80 -
499 强制调 减
2016 年11 月3
日
-22,000.00
-2,200,176.00 -
500 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,000.00
-100,008.00 -
501 强制调 减
2016 年11 月3
日
-75,460.00
-7,546,528.22 -
502 强制调 减
2016 年11 月3
日
-90,000.00
-9,000,720.00 -
503 强制调 减
2016 年11 月3
日
-90,000.00
-9,000,720.00 -
504 强制调 减
2016 年11 月3
日
-90,000.00
-9,000,720.00 -
505 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
506 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,019.20 -
507 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
508 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,000.00
-500,035.00 -
509 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
510 强制调 减
2016 年11 月3
日
-24,000.00
-2,400,168.00 -
511 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,200.00
-120,009.60 -
512 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,400.00
-140,011.20 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 35 页 共 68 页
513 强制调 减
2016 年11 月3
日
-16,000.00
-1,600,128.00 -
514 强制调 减
2016 年11 月3
日
-99,643.00
-9,965,097.14 -
515 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,304.00
-430,430.13 -
516 强制调 减
2016 年11 月3
日
-22,100.00
-2,210,154.70 -
517 强制调 减
2016 年11 月3
日
-600.00
-60,004.20 -
518 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
519 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
520 强制调 减
2016 年11 月3
日
-50,000.00
-5,000,350.00 -
521 强制调 减
2016 年11 月3
日
-8,600.00
-860,060.20 -
522 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
523 强制调 减
2016 年11 月3
日
-14,000.00
-1,400,098.00 -
524 强制调 减
2016 年11 月3
日
-11,500.00
-1,150,092.00 -
525 强制调 减
2016 年11 月3
日
-56,900.00
-5,690,398.30 -
526 强制调 减
2016 年11 月3
日
-34,600.00
-3,460,276.80 -
527 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,800.00
-180,012.60 -
528 强制调 减
2016 年11 月3
日
-30,000.00
-3,000,210.00 -
529 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,000.00
-400,028.00 -
530 强制调 减
2016 年11 月3
日
-20,000.00
-2,000,140.00 -
531 强制调 减
2016 年11 月3
日
-30,500.00
-3,050,213.50 -
532 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
533 强制调 减
2016 年11 月3
日
-32,595.00
-3,259,728.17 -
534 强制调 减
2016 年11 月3
日
-29,900.00
-2,990,209.30 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 36 页 共 68 页
535 强制调 减
2016 年11 月3
日
-400.00
-40,002.80 -
536 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
537 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,016.80 -
538 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,194.00
-319,422.36 -
539 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
540 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,100.00
-210,014.70 -
541 强制调 减
2016 年11 月3
日
-10,000.00
-1,000,070.00 -
542 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
543 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
544 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
545 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
546 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
547 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,696.00
-469,632.87 -
548 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,400.00
-440,030.80 -
549 强制调 减
2016 年11 月3
日
-8,700.00
-870,060.90 -
550 强制调 减
2016 年11 月3
日
-8,000.00
-800,056.00 -
551 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
552 强制调 减
2016 年11 月3
日
-8,400.00
-840,058.80 -
553 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,800.00
-180,012.60 -
554 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,200.00
-220,015.40 -
555 强制调 减
2016 年11 月3
日
-13,400.00
-1,340,107.20 -
556 强制调 减
2016 年11 月3
日
-10,900.00
-1,090,076.30 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 37 页 共 68 页
557 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,400.00
-540,037.80 -
558 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,016.80 -
559 强制调 减
2016 年11 月3
日
-8,700.00
-870,060.90 -
560 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,300.00
-230,016.10 -
561 强制调 减
2016 年11 月3
日
-300.00
-30,002.10 -
562 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,700.00
-270,018.90 -
563 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
564 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
565 强制调 减
2016 年11 月3
日
-700.00
-70,005.60 -
566 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
567 强制调 减
2016 年11 月3
日
-18,600.00
-1,860,130.20 -
568 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,300.00
-230,016.10 -
569 强制调 减
2016 年11 月3
日
-211,040.00
-21,105,477.28 -
570 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
571 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
572 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
573 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.60 -
574 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,000.00
-500,040.00 -
575 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
576 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,016.80 -
577 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,000.00
-400,028.00 -
578 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,500.00
-550,044.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 38 页 共 68 页
579 强制调 减
2016 年11 月3
日
-800.00
-80,006.40 -
580 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
581 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,016.80 -
582 强制调 减
2016 年11 月3
日
-51,700.00
-5,170,413.60 -
583 强制调 减
2016 年11 月3
日
-34,600.00
-3,460,242.20 -
584 强制调 减
2016 年11 月3
日
-30,000.00
-3,000,240.00 -
585 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
586 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,700.00
-170,011.90 -
587 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
588 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,400.00
-240,019.20 -
589 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,900.00
-290,023.20 -
590 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,100.00
-210,016.80 -
591 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
592 强制调 减
2016 年11 月3
日
-300.00
-30,002.40 -
593 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
594 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,900.00
-190,013.30 -
595 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,800.00
-280,019.60 -
596 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,700.00
-170,011.90 -
597 强制调 减
2016 年11 月3
日
-6,400.00
-640,044.80 -
598 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,157.00
-315,725.26 -
599 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,700.00
-370,029.60 -
600 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,900.00
-190,015.20 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 39 页 共 68 页
601 强制调 减
2016 年11 月3
日
-24,000.00
-2,400,192.00 -
602 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
603 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.80 -
604 强制调 减
2016 年11 月3
日
-193.00
-19,301.54 -
605 强制调 减
2016 年11 月3
日
-7,000.00
-700,049.00 -
606 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,200.00
-320,022.40 -
607 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
608 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,400.00
-540,037.80 -
609 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,800.00
-280,019.60 -
610 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,700.00
-470,032.90 -
611 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,900.00
-290,020.30 -
612 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,900.00
-290,020.30 -
613 强制调 减
2016 年11 月3
日
-300.00
-30,002.10 -
614 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,900.00
-190,013.30 -
615 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
616 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,500.00
-350,024.50 -
617 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,600.00
-160,011.20 -
618 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,500.00
-250,017.50 -
619 强制调 减
2016 年11 月3
日
-60,000.00
-6,000,420.00 -
620 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,100.00
-410,028.70 -
621 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
622 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,700.00
-570,039.90 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 40 页 共 68 页
623 强制调 减
2016 年11 月3
日
-19,900.00
-1,990,139.30 -
624 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,900.00
-290,020.30 -
625 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,400.00
-440,030.80 -
626 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,300.00
-230,016.10 -
627 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
628 强制调 减
2016 年11 月3
日
-237,560.00
-23,757,662.92 -
629 强制调 减
2016 年11 月3
日
-2,900.00
-290,020.30 -
630 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
631 强制调 减
2016 年11 月3
日
-20,296.00
-2,029,742.07 -
632 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
633 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,006.30 -
634 强制调 减
2016 年11 月3
日
-700.00
-70,005.60 -
635 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
636 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,900.00
-490,034.30 -
637 强制调 减
2016 年11 月3
日
-13,000.00
-1,300,091.00 -
638 强制调 减
2016 年11 月3
日
-500.00
-50,003.50 -
639 强制调 减
2016 年11 月3
日
-300.00
-30,002.10 -
640 强制调 减
2016 年11 月3
日
-500.00
-50,003.50 -
641 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 -
642 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
643 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,807.00
-180,714.46 -
644 强制调 减
2016 年11 月3
日
-30,000.00
-3,000,240.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 41 页 共 68 页
645 强制调 减
2016 年11 月3
日
-600.00
-60,004.80 -
646 强制调 减
2016 年11 月3
日
-600,000.00
-60,004,200.00 -
647 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,000.00
-100,007.00 -
648 强制调 减
2016 年11 月3
日
-10,000.00
-1,000,080.00 -
649 强制调 减
2016 年11 月3
日
-300.00
-30,002.10 -
650 强制调 减
2016 年11 月3
日
-11,100.00
-1,110,088.80 -
651 强制调 减
2016 年11 月3
日
-100.00
-10,000.70 -
652 强制调 减
2016 年11 月3
日
-600.00
-60,004.20 -
653 强制调 减
2016 年11 月3
日
-10,000.00
-1,000,070.00 -
654 强制调 减
2016 年11 月3
日
-22,500.00
-2,250,157.50 -
655 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,500.00
-350,024.50 -
656 强制调 减
2016 年11 月3
日
-3,700.00
-370,025.90 -
657 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
658 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,000.00
-500,040.00 -
659 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
660 强制调 减
2016 年11 月3
日
-900.00
-90,007.20 -
661 强制调 减
2016 年11 月3
日
-800.00
-80,005.60 -
662 强制调 减
2016 年11 月3
日
-12,000.00
-1,200,084.00 -
663 强制调 减
2016 年11 月3
日
-5,700.00
-570,039.90 -
664 强制调 减
2016 年11 月3
日
-4,300.00
-430,030.10 -
665 强制调 减
2016 年11 月3
日
-400.00
-40,002.80 -
666 强制调 减
2016 年11 月3
日
-200.00
-20,001.40 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 42 页 共 68 页
667 强制调 减
2016 年11 月3
日
-1,600.00
-160,011.20 -
668 强制调 减
2016 年11 月3
日
-30,000.00
-3,000,210.00 -
669 分红再 投资
2016 年11 月3
日
200.00
0.00 -
670 申购
2016 年11 月4
日
111,908.00
11,190,800.00 -
671 申购
2016 年11 月4
日
269,106.00
26,910,600.00 -
672 申购
2016 年11 月4
日
600,249.00
60,024,900.00 -
673 申购
2016 年11 月4
日
1,900,137.00
190,013,700.00 -
674 强制调 增
2016 年11 月4
日
2,881,400.00
0.00 -
675 强制调 减
2016 年11 月4
日
-2,881,400.00
0.00 -
676 分红再 投资
2016 年11 月4
日
32.00
0.00 -
677 强制调 增
2016 年11 月7
日
3,379,000.00
0.00 -
678 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,379,000.00
0.00 -
679 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,500.00
-350,024.50 -
680 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 -
681 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
682 强制调 减
2016 年11 月7
日
-38,417.00
-3,841,968.92 -
683 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
684 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
685 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
686 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,000.00
-300,021.00 -
687 强制调 减
2016 年11 月7
日
-11,000.00
-1,100,077.00 -
688 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 43 页 共 68 页
689 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
690 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
691 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
692 强制调 减
2016 年11 月7
日
-4,600.00
-460,032.20 -
693 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
694 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
695 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
696 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
697 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
698 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
699 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
700 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
701 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
702 强制调 减
2016 年11 月7
日
-8,400.00
-840,058.80 -
703 强制调 减
2016 年11 月7
日
-600.00
-60,004.20 -
704 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
705 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
706 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
707 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
708 强制调 减
2016 年11 月7
日
-28,103.00
-2,810,581.03 -
709 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,100.00
-110,007.70 -
710 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,400.00
-140,009.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 44 页 共 68 页
711 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
712 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
713 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,700.00
-170,011.90 -
714 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
715 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
716 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
717 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
718 强制调 减
2016 年11 月7
日
-400.00
-40,002.80 -
719 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
720 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
721 强制调 减
2016 年11 月7
日
-800.00
-80,005.60 -
722 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
723 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
724 强制调 减
2016 年11 月7
日
-4,000.00
-400,028.00 -
725 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
726 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
727 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,035.00 -
728 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
729 强制调 减
2016 年11 月7
日
-9,200.00
-920,064.40 -
730 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
731 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
732 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 45 页 共 68 页
733 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
734 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
735 强制调 减
2016 年11 月7
日
-49,900.00
-4,990,349.30 -
736 强制调 减
2016 年11 月7
日
-400.00
-40,002.80 -
737 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,900.00
-290,020.30 -
738 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
739 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
740 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,200.00
-120,008.40 -
741 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,600.00
-160,011.20 -
742 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
743 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
744 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,000.00
-300,021.00 -
745 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
746 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
747 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
748 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,400.00
-540,037.80 -
749 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,300.00
-530,037.10 -
750 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,500.00
-550,038.50 -
751 强制调 减
2016 年11 月7
日
-15,400.00
-1,540,107.80 -
752 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,300.00
-330,023.10 -
753 强制调 减
2016 年11 月7
日
-700.00
-70,004.90 -
754 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 46 页 共 68 页
755 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
756 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
757 强制调 减
2016 年11 月7
日
-800.00
-80,005.60 -
758 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,500.00
-350,024.50 -
759 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
760 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 -
761 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 -
762 强制调 减
2016 年11 月7
日
-10,000.00
-1,000,070.00 -
763 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
764 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
765 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,100.00
-310,021.70 -
766 强制调 减
2016 年11 月7
日
-8,400.00
-840,058.80 -
767 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,035.00 -
768 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
769 强制调 减
2016 年11 月7
日
-800.00
-80,005.60 -
770 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
771 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
772 强制调 减
2016 年11 月7
日
-14,800.00
-1,480,103.60 -
773 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
774 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
775 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,000.00
-200,014.00 -
776 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,035.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 47 页 共 68 页
777 强制调 减
2016 年11 月7
日
-298,500.00
-29,852,089.50 -
778 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,000.00
-200,014.00 -
779 强制调 减
2016 年11 月7
日
-700.00
-70,004.90 -
780 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,035.00 -
781 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 -
782 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
783 强制调 减
2016 年11 月7
日
-3,500.00
-350,024.50 -
784 强制调 减
2016 年11 月7
日
-8,000.00
-800,056.00 -
785 强制调 减
2016 年11 月7
日
-11,000.00
-1,100,077.00 -
786 强制调 减
2016 年11 月7
日
-9,383.00
-938,365.68 -
787 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
788 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
789 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
790 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
791 强制调 减
2016 年11 月7
日
-800.00
-80,005.60 -
792 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
793 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
794 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
795 强制调 减
2016 年11 月7
日
-10,000.00
-1,000,070.00 -
796 强制调 减
2016 年11 月7
日
-400.00
-40,002.80 -
797 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
798 强制调 减
2016 年11 月7
日
-8,000.00
-800,056.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 48 页 共 68 页
799 强制调 减
2016 年11 月7
日
-20,000.00
-2,000,140.00 -
800 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
801 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
802 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
803 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
804 强制调 减
2016 年11 月7
日
-231,400.00
-23,141,619.80 -
805 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
806 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
807 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
808 强制调 减
2016 年11 月7
日
-370,000.00
-37,003,700.00 -
809 强制调 减
2016 年11 月7
日
-445,683.00
-44,571,419.78 -
810 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,500.00
-550,038.50 -
811 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 -
812 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500,000.00
-50,003,500.00 -
813 强制调 减
2016 年11 月7
日
-11,400.00
-1,140,079.80 -
814 强制调 减
2016 年11 月7
日
-54,317.00
-5,432,080.22 -
815 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
816 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,000.00
-200,014.00 -
817 强制调 减
2016 年11 月7
日
-8,000.00
-800,056.00 -
818 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,300.00
-530,037.10 -
819 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
820 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 49 页 共 68 页
821 强制调 减
2016 年11 月7
日
-60,600.00
-6,060,424.20 -
822 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
823 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
824 强制调 减
2016 年11 月7
日
-23,800.00
-2,380,166.60 -
825 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
826 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.80 -
827 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.40 -
828 强制调 减
2016 年11 月7
日
-106,200.00
-10,620,743.40 -
829 强制调 减
2016 年11 月7
日
-34,716.00
-3,471,843.01 -
830 强制调 减
2016 年11 月7
日
-21,700.00
-2,170,151.90 -
831 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,900.00
-290,023.20 -
832 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,500.00
-250,020.00 -
833 强制调 减
2016 年11 月7
日
-22,600.00
-2,260,180.80 -
834 强制调 减
2016 年11 月7
日
-10,300.00
-1,030,082.40 -
835 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,008.00 -
836 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,600.00
-160,011.20 -
837 强制调 减
2016 年11 月7
日
-19,900.00
-1,990,159.20 -
838 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,008.00 -
839 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.80 -
840 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,050.00 -
841 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,100.00
-110,011.00 -
842 强制调 减
2016 年11 月7
日
-6,784.00
-678,454.27 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 50 页 共 68 页
843 强制调 减
2016 年11 月7
日
-10,000.00
-1,000,100.00 -
844 强制调 减
2016 年11 月7
日
-585,797.00
-58,585,557.97 -
845 强制调 减
2016 年11 月7
日
-86,200.00
-8,620,603.40 -
846 强制调 减
2016 年11 月7
日
-500.00
-50,003.50 -
847 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,800.00
-180,012.60 -
848 强制调 减
2016 年11 月7
日
-700.00
-70,004.90 -
849 强制调 减
2016 年11 月7
日
-700.00
-70,004.90 -
850 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
851 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,900.00
-190,013.30 -
852 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
853 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,400.00
-140,009.80 -
854 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
855 强制调 减
2016 年11 月7
日
-200.00
-20,001.40 -
856 强制调 减
2016 年11 月7
日
-2,400.00
-240,016.80 -
857 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 -
858 强制调 减
2016 年11 月7
日
-400.00
-40,002.80 -
859 强制调 减
2016 年11 月7
日
-700.00
-70,004.90 -
860 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,035.00 -
861 强制调 减
2016 年11 月7
日
-1,000.00
-100,007.00 -
862 强制调 减
2016 年11 月7
日
-5,000.00
-500,035.00 -
863 强制调 减
2016 年11 月7
日
-100.00
-10,000.70 -
864 强制调 减
2016 年11 月7
日
-300.00
-30,002.10 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 51 页 共 68 页
865 强制调 减
2016 年11 月7
日
-900.00
-90,006.30 -
866 分红再 投资
2016 年11 月7
日
635.00
0.00 -
867 申购
2016 年11 月8
日
181,113.00
18,111,300.00 -
868 申购
2016 年11 月8
日
769,334.00
76,933,400.00 -
869 申购
2016 年11 月8
日
2,379,100.00
237,910,000.00 -
870 强制调 增
2016 年11 月8
日
3,329,547.00
0.00 -
871 强制调 减
2016 年11 月8
日
-3,329,547.00
0.00 -
872 分红再 投资
2016 年11 月9
日
208.00
0.00 -
873 分红再 投资
2016 年11 月10
日
207.00
0.00 -
874 分红再 投资
2016 年11 月11
日
208.00
0.00 -
875 分红再 投资
2016 年11 月14
日
630.00
0.00 -
876 分红再 投资
2016 年11 月15
日
256.00
0.00 -
877 分红再 投资
2016 年11 月16
日
208.00
0.00 -
878 分红再 投资
2016 年11 月17
日
209.00
0.00 -
879 分红再 投资
2016 年11 月18
日
210.00
0.00 -
880 分红再 投资
2016 年11 月21
日
628.00
0.00 -
881 分红再 投资
2016 年11 月22
日
235.00
0.00 -
882 分红再 投资
2016 年11 月23
日
212.00
0.00 -
883 分红再 投资
2016 年11 月24
日
212.00
0.00 -
884 分红再 投资
2016 年11 月25
日
213.00
0.00 -
885 分红再 投资
2016 年11 月28
日
669.00
0.00 -
886 分红再 投资
2016 年11 月29
日
246.00
0.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 52 页 共 68 页
887 分红再 投资
2016 年11 月30
日
215.00
0.00 -
888 分红再 投资
2016 年12 月1
日
77.00
0.00 -
889 强制调 增
2016 年12 月2
日
3,335,025.00
0.00 -
890 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,335,025.00
0.00 -
891 强制调 减
2016 年12 月2
日
-18,600.00
-1,860,018.60 -
892 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
893 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
894 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
895 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
896 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
897 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
898 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,600.00
-460,004.60 -
899 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
900 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
901 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
902 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
903 强制调 减
2016 年12 月2
日
-800.00
-80,000.80 -
904 强制调 减
2016 年12 月2
日
-42,961.00
-4,296,142.96 -
905 强制调 减
2016 年12 月2
日
-190,290.00
-19,029,190.29 -
906 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
907 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
908 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,100.00
-110,001.10 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 53 页 共 68 页
909 强制调 减
2016 年12 月2
日
-41,600.00
-4,160,041.60 -
910 强制调 减
2016 年12 月2
日
-166,300.00
-16,630,166.30 -
911 强制调 减
2016 年12 月2
日
-600.00
-60,000.60 -
912 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
913 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
914 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
915 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
916 强制调 减
2016 年12 月2
日
-8,139.00
-813,908.14 -
917 强制调 减
2016 年12 月2
日
-70,000.00
-7,000,070.00 -
918 强制调 减
2016 年12 月2
日
-41,600.00
-4,160,041.60 -
919 强制调 减
2016 年12 月2
日
-800.00
-80,000.80 -
920 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
921 强制调 减
2016 年12 月2
日
-8,000.00
-800,008.00 -
922 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
923 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,400.00
-340,003.40 -
924 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
925 强制调 减
2016 年12 月2
日
-10,978.00
-1,097,810.98 -
926 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
927 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
928 强制调 减
2016 年12 月2
日
-15,639.00
-1,563,915.64 -
929 强制调 减
2016 年12 月2
日
-15,300.00
-1,530,015.30 -
930 强制调 减
2016 年12 月2
日
-32,200.00
-3,220,032.20 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 54 页 共 68 页
931 强制调 减
2016 年12 月2
日
-10,100.00
-1,010,010.10 -
932 强制调 减
2016 年12 月2
日
-37,600.00
-3,760,037.60 -
933 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
934 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,100.00
-410,004.10 -
935 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,200.00
-420,004.20 -
936 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,400.00
-540,005.40 -
937 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
938 强制调 减
2016 年12 月2
日
-41,600.00
-4,160,041.60 -
939 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
940 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
941 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,500.00
-450,004.50 -
942 强制调 减
2016 年12 月2
日
-9,300.00
-930,009.30 -
943 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
944 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
945 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,600.00
-660,006.60 -
946 强制调 减
2016 年12 月2
日
-700.00
-70,000.70 -
947 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,200.00
-620,006.20 -
948 强制调 减
2016 年12 月2
日
-41,400.00
-4,140,041.40 -
949 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
950 强制调 减
2016 年12 月2
日
-41,600.00
-4,160,041.60 -
951 强制调 减
2016 年12 月2
日
-14,500.00
-1,450,014.50 -
952 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 55 页 共 68 页
953 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
954 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,276.00
-327,603.28 -
955 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,900.00
-390,003.90 -
956 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,400.00
-540,005.40 -
957 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
958 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,000.00
-500,005.00 -
959 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
960 强制调 减
2016 年12 月2
日
-28,700.00
-2,870,028.70 -
961 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
962 强制调 减
2016 年12 月2
日
-30,100.00
-3,010,030.10 -
963 强制调 减
2016 年12 月2
日
-2,000.00
-200,002.00 -
964 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
965 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
966 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,800.00
-680,006.80 -
967 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
968 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
969 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,800.00
-580,005.80 -
970 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
971 强制调 减
2016 年12 月2
日
-600.00
-60,000.60 -
972 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,400.00
-540,005.40 -
973 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,800.00
-480,004.80 -
974 强制调 减
2016 年12 月2
日
-2,900.00
-290,002.90 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 56 页 共 68 页
975 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
976 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
977 强制调 减
2016 年12 月2
日
-41,600.00
-4,160,041.60 -
978 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,400.00
-140,001.40 -
979 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,100.00
-410,004.10 -
980 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
981 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
982 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,300.00
-430,004.30 -
983 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,800.00
-680,006.80 -
984 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
985 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
986 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
987 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,400.00
-440,004.40 -
988 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,200.00
-420,004.20 -
989 强制调 减
2016 年12 月2
日
-9,500.00
-950,009.50 -
990 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
991 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
992 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
993 强制调 减
2016 年12 月2
日
-33,683.00
-3,368,333.68 -
994 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,400.00
-540,005.40 -
995 强制调 减
2016 年12 月2
日
-30,000.00
-3,000,030.00 -
996 强制调 减
2016 年12 月2
日
-45,200.00
-4,520,045.20 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 57 页 共 68 页
997 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,024.00
-302,403.02 -
998 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,200.00
-120,003.60 -
999 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,100.00
-410,008.20 -
1,000 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.30 -
1,001 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,500.00
-150,004.50 -
1,002 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,002.00 -
1,003 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,100.00
-110,003.30 -
1,004 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,800.00
-580,011.60 -
1,005 强制调 减
2016 年12 月2
日
-15,100.00
-1,510,030.20 -
1,006 强制调 减
2016 年12 月2
日
-250,846.00
-25,085,352.54 -
1,007 强制调 减
2016 年12 月2
日
-7,000.00
-700,014.00 -
1,008 强制调 减
2016 年12 月2
日
-11,800.00
-1,180,011.80 -
1,009 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,000.00
-300,003.00 -
1,010 强制调 减
2016 年12 月2
日
-8,800.00
-880,008.80 -
1,011 强制调 减
2016 年12 月2
日
-8,500.00
-850,008.50 -
1,012 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
1,013 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,100.00
-110,003.30 -
1,014 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,200.00
-120,003.60 -
1,015 强制调 减
2016 年12 月2
日
-144,900.00
-14,490,289.80 -
1,016 强制调 减
2016 年12 月2
日
-89.00
-8,900.27 -
1,017 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,200.00
-120,003.60 -
1,018 强制调 减
2016 年12 月2
日
-39,400.00
-3,940,118.20 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 58 页 共 68 页
1,019 强制调 减
2016 年12 月2
日
-15,300.00
-1,530,030.60 -
1,020 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
1,021 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,200.00
-320,006.40 -
1,022 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,200.00
-320,006.40 -
1,023 强制调 减
2016 年12 月2
日
-300.00
-30,000.30 -
1,024 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,200.00
-420,004.20 -
1,025 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
1,026 强制调 减
2016 年12 月2
日
-19,800.00
-1,980,019.80 -
1,027 强制调 减
2016 年12 月2
日
-9,400.00
-940,009.40 -
1,028 强制调 减
2016 年12 月2
日
-39,400.00
-3,940,118.20 -
1,029 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
1,030 强制调 减
2016 年12 月2
日
-17,600.00
-1,760,017.60 -
1,031 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,003.00 -
1,032 强制调 减
2016 年12 月2
日
-70,000.00
-7,000,140.00 -
1,033 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,200.00
-420,012.60 -
1,034 强制调 减
2016 年12 月2
日
-13,542.00
-1,354,213.54 -
1,035 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,500.00
-150,001.50 -
1,036 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,200.00
-120,003.60 -
1,037 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,200.00
-120,003.60 -
1,038 强制调 减
2016 年12 月2
日
-24,000.00
-2,400,048.00 -
1,039 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,400.00
-640,012.80 -
1,040 强制调 减
2016 年12 月2
日
-144,900.00
-14,490,289.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 59 页 共 68 页
1,041 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.40 -
1,042 强制调 减
2016 年12 月2
日
-14,000.00
-1,400,028.00 -
1,043 强制调 减
2016 年12 月2
日
-9,593.00
-959,319.19 -
1,044 强制调 减
2016 年12 月2
日
-2,000.00
-200,002.00 -
1,045 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
1,046 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,200.00
-420,004.20 -
1,047 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,000.00
-300,003.00 -
1,048 强制调 减
2016 年12 月2
日
-11,200.00
-1,120,011.20 -
1,049 强制调 减
2016 年12 月2
日
-700.00
-70,000.70 -
1,050 强制调 减
2016 年12 月2
日
-31,858.00
-3,185,831.86 -
1,051 强制调 减
2016 年12 月2
日
-21,600.00
-2,160,021.60 -
1,052 强制调 减
2016 年12 月2
日
-29,800.00
-2,980,029.80 -
1,053 强制调 减
2016 年12 月2
日
-30,100.00
-3,010,030.10 -
1,054 强制调 减
2016 年12 月2
日
-2,021.00
-202,102.02 -
1,055 强制调 减
2016 年12 月2
日
-27,393.00
-2,739,327.39 -
1,056 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,900.00
-690,006.90 -
1,057 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,300.00
-430,004.30 -
1,058 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,800.00
-680,006.80 -
1,059 强制调 减
2016 年12 月2
日
-2,000.00
-200,002.00 -
1,060 强制调 减
2016 年12 月2
日
-20,600.00
-2,060,020.60 -
1,061 强制调 减
2016 年12 月2
日
-8,500.00
-850,008.50 -
1,062 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,800.00
-680,006.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 60 页 共 68 页
1,063 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,900.00
-590,005.90 -
1,064 强制调 减
2016 年12 月2
日
-97,800.00
-9,780,097.80 -
1,065 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,700.00
-470,004.70 -
1,066 强制调 减
2016 年12 月2
日
-14,000.00
-1,400,014.00 -
1,067 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200.00
-20,000.20 -
1,068 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,000.00
-400,004.00 -
1,069 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
1,070 强制调 减
2016 年12 月2
日
-10,600.00
-1,060,010.60 -
1,071 强制调 减
2016 年12 月2
日
-39,400.00
-3,940,039.40 -
1,072 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
1,073 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,000.00
-400,004.00 -
1,074 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,107.00
-410,708.21 -
1,075 强制调 减
2016 年12 月2
日
-11,800.00
-1,180,023.60 -
1,076 强制调 减
2016 年12 月2
日
-8,000.00
-800,016.00 -
1,077 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,000.00
-400,008.00 -
1,078 强制调 减
2016 年12 月2
日
-500.00
-50,000.50 -
1,079 强制调 减
2016 年12 月2
日
-9,900.00
-990,009.90 -
1,080 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
1,081 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,400.00
-340,006.80 -
1,082 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,100.00
-510,005.10 -
1,083 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
1,084 强制调 减
2016 年12 月2
日
-2,900.00
-290,002.90 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 61 页 共 68 页
1,085 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
1,086 强制调 减
2016 年12 月2
日
-39,400.00
-3,940,039.40 -
1,087 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,000.00
-100,001.00 -
1,088 强制调 减
2016 年12 月2
日
-39,400.00
-3,940,039.40 -
1,089 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,800.00
-180,001.80 -
1,090 强制调 减
2016 年12 月2
日
-39,400.00
-3,940,039.40 -
1,091 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
1,092 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,800.00
-180,001.80 -
1,093 强制调 减
2016 年12 月2
日
-11,000.00
-1,100,011.00 -
1,094 强制调 减
2016 年12 月2
日
-30,000.00
-3,000,030.00 -
1,095 强制调 减
2016 年12 月2
日
-45,200.00
-4,520,045.20 -
1,096 强制调 减
2016 年12 月2
日
-15,400.00
-1,540,015.40 -
1,097 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,000.00
-500,005.00 -
1,098 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,800.00
-480,004.80 -
1,099 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,800.00
-580,005.80 -
1,100 强制调 减
2016 年12 月2
日
-10,900.00
-1,090,010.90 -
1,101 强制调 减
2016 年12 月2
日
-5,000.00
-500,005.00 -
1,102 强制调 减
2016 年12 月2
日
-91,200.00
-9,120,091.20 -
1,103 强制调 减
2016 年12 月2
日
-34,000.00
-3,400,034.00 -
1,104 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,400.00
-340,003.40 -
1,105 强制调 减
2016 年12 月2
日
-26,079.00
-2,607,926.08 -
1,106 强制调 减
2016 年12 月2
日
-29,800.00
-2,980,029.80 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 62 页 共 68 页
1,107 强制调 减
2016 年12 月2
日
-9,800.00
-980,009.80 -
1,108 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,900.00
-190,001.90 -
1,109 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
1,110 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,207.00
-420,704.21 -
1,111 强制调 减
2016 年12 月2
日
-400.00
-40,000.40 -
1,112 强制调 减
2016 年12 月2
日
-25,000.00
-2,500,025.00 -
1,113 强制调 减
2016 年12 月2
日
-21,200.00
-2,120,021.20 -
1,114 强制调 减
2016 年12 月2
日
-13,400.00
-1,340,013.40 -
1,115 强制调 减
2016 年12 月2
日
-16,500.00
-1,650,016.50 -
1,116 强制调 减
2016 年12 月2
日
-3,000.00
-300,003.00 -
1,117 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,200.00
-420,004.20 -
1,118 强制调 减
2016 年12 月2
日
-1,100.00
-110,001.10 -
1,119 强制调 减
2016 年12 月2
日
-6,300.00
-630,006.30 -
1,120 强制调 减
2016 年12 月2
日
-4,900.00
-490,004.90 -
1,121 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
1,122 强制调 减
2016 年12 月2
日
-100.00
-10,000.10 -
1,123 强制调 减
2016 年12 月2
日
-200,000.00
-20,000,200.00 -
1,124 分红再 投资
2016 年12 月2
日
214.00
0.00 -
1,125 申购
2016 年12 月5
日
342,165.00
34,216,500.00 -
1,126 申购
2016 年12 月5
日
300,003.00
30,000,300.00 -
1,127 申购
2016 年12 月5
日
300,003.00
30,000,300.00 -
1,128 申购
2016 年12 月5
日
300,003.00
30,000,300.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 63 页 共 68 页
1,129 申购
2016 年12 月5
日
200,002.00
20,000,200.00 -
1,130 申购
2016 年12 月5
日
644,751.00
64,475,100.00 -
1,131 申购
2016 年12 月5
日
549,727.00
54,972,700.00 -
1,132 申购
2016 年12 月5
日
748,136.00
74,813,600.00 -
1,133 强制调 增
2016 年12 月5
日
3,384,790.00
0.00 -
1,134 强制调 减
2016 年12 月5
日
-3,384,790.00
0.00 -
1,135 分红再 投资
2016 年12 月6
日
226.00
0.00 -
1,136 分红再 投资
2016 年12 月7
日
219.00
0.00 -
1,137 分红再 投资
2016 年12 月8
日
218.00
0.00 -
1,138 强制调 增
2016 年12 月9
日
500,000.00
0.00 -
1,139 强制调 减
2016 年12 月9
日
-500,000.00
0.00 -
1,140 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,737.00
-173,700.00 -
1,141 强制调 减
2016 年12 月9
日
-300.00
-30,000.00 -
1,142 强制调 减
2016 年12 月9
日
-800.00
-80,000.00 -
1,143 强制调 减
2016 年12 月9
日
-2,200.00
-220,000.00 -
1,144 强制调 减
2016 年12 月9
日
-300.00
-30,000.00 -
1,145 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,400.00
-140,000.00 -
1,146 强制调 减
2016 年12 月9
日
-10,000.00
-1,000,000.00 -
1,147 强制调 减
2016 年12 月9
日
-19,600.00
-1,960,000.00 -
1,148 强制调 减
2016 年12 月9
日
-5,000.00
-500,000.00 -
1,149 强制调 减
2016 年12 月9
日
-86,900.00
-8,690,000.00 -
1,150 强制调 减
2016 年12 月9
日
-7,000.00
-700,000.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 64 页 共 68 页
1,151 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,000.00
-100,000.00 -
1,152 强制调 减
2016 年12 月9
日
-19,900.00
-1,990,000.00 -
1,153 强制调 减
2016 年12 月9
日
-6,800.00
-680,000.00 -
1,154 强制调 减
2016 年12 月9
日
-4,500.00
-450,000.00 -
1,155 强制调 减
2016 年12 月9
日
-7,000.00
-700,000.00 -
1,156 强制调 减
2016 年12 月9
日
-15,000.00
-1,500,000.00 -
1,157 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,200.00
-120,000.00 -
1,158 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,100.00
-110,000.00 -
1,159 强制调 减
2016 年12 月9
日
-200.00
-20,000.00 -
1,160 强制调 减
2016 年12 月9
日
-400.00
-40,000.00 -
1,161 强制调 减
2016 年12 月9
日
-5,400.00
-540,000.00 -
1,162 强制调 减
2016 年12 月9
日
-5,000.00
-500,000.00 -
1,163 强制调 减
2016 年12 月9
日
-400.00
-40,000.00 -
1,164 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,200.00
-120,000.00 -
1,165 强制调 减
2016 年12 月9
日
-200.00
-20,000.00 -
1,166 强制调 减
2016 年12 月9
日
-2,800.00
-280,000.00 -
1,167 强制调 减
2016 年12 月9
日
-28,000.00
-2,800,000.00 -
1,168 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,500.00
-150,000.00 -
1,169 强制调 减
2016 年12 月9
日
-100.00
-10,000.00 -
1,170 强制调 减
2016 年12 月9
日
-10,100.00
-1,010,000.00 -
1,171 强制调 减
2016 年12 月9
日
-600.00
-60,000.00 -
1,172 强制调 减
2016 年12 月9
日
-4,500.00
-450,000.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 65 页 共 68 页
1,173 强制调 减
2016 年12 月9
日
-4,000.00
-400,000.00 -
1,174 强制调 减
2016 年12 月9
日
-2,000.00
-200,000.00 -
1,175 强制调 减
2016 年12 月9
日
-100.00
-10,000.00 -
1,176 强制调 减
2016 年12 月9
日
-600.00
-60,000.00 -
1,177 强制调 减
2016 年12 月9
日
-700.00
-70,000.00 -
1,178 强制调 减
2016 年12 月9
日
-5,700.00
-570,000.00 -
1,179 强制调 减
2016 年12 月9
日
-8,200.00
-820,000.00 -
1,180 强制调 减
2016 年12 月9
日
-44,300.00
-4,430,000.00 -
1,181 强制调 减
2016 年12 月9
日
-2,100.00
-210,000.00 -
1,182 强制调 减
2016 年12 月9
日
-8,900.00
-890,000.00 -
1,183 强制调 减
2016 年12 月9
日
-20,000.00
-2,000,000.00 -
1,184 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,300.00
-130,000.00 -
1,185 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,700.00
-170,000.00 -
1,186 强制调 减
2016 年12 月9
日
-9,500.00
-950,000.00 -
1,187 强制调 减
2016 年12 月9
日
-300.00
-30,000.00 -
1,188 强制调 减
2016 年12 月9
日
-3,100.00
-310,000.00 -
1,189 强制调 减
2016 年12 月9
日
-4,800.00
-480,000.00 -
1,190 强制调 减
2016 年12 月9
日
-300.00
-30,000.00 -
1,191 强制调 减
2016 年12 月9
日
-900.00
-90,000.00 -
1,192 强制调 减
2016 年12 月9
日
-5,000.00
-500,000.00 -
1,193 强制调 减
2016 年12 月9
日
-100.00
-10,000.00 -
1,194 强制调 减
2016 年12 月9
日
-200.00
-20,000.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 66 页 共 68 页
1,195 强制调 减
2016 年12 月9
日
-3,700.00
-370,000.00 -
1,196 强制调 减
2016 年12 月9
日
-69,863.00
-6,986,300.00 -
1,197 强制调 减
2016 年12 月9
日
-600.00
-60,000.00 -
1,198 强制调 减
2016 年12 月9
日
-200.00
-20,000.00 -
1,199 强制调 减
2016 年12 月9
日
-800.00
-80,000.00 -
1,200 强制调 减
2016 年12 月9
日
-400.00
-40,000.00 -
1,201 强制调 减
2016 年12 月9
日
-900.00
-90,000.00 -
1,202 强制调 减
2016 年12 月9
日
-200.00
-20,000.00 -
1,203 强制调 减
2016 年12 月9
日
-200.00
-20,000.00 -
1,204 强制调 减
2016 年12 月9
日
-600.00
-60,000.00 -
1,205 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,500.00
-150,000.00 -
1,206 强制调 减
2016 年12 月9
日
-8,200.00
-820,000.00 -
1,207 强制调 减
2016 年12 月9
日
-5,700.00
-570,000.00 -
1,208 强制调 减
2016 年12 月9
日
-1,100.00
-110,000.00 -
1,209 强制调 减
2016 年12 月9
日
-2,100.00
-210,000.00 -
1,210 强制调 减
2016 年12 月9
日
-100.00
-10,000.00 -
1,211 强制调 减
2016 年12 月9
日
-7,900.00
-790,000.00 -
1,212 强制调 减
2016 年12 月9
日
-20,000.00
-2,000,000.00 -
1,213 分红再 投资
2016 年12 月9
日
170.00
0.00 -
1,214 申购
2016 年12 月12
日
500,000.00
50,000,000.00 -
1,215 强制调 增
2016 年12 月12
日
500,000.00
0.00 -
1,216 强制调 减
2016 年12 月12
日
-500,000.00
0.00 - 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 67 页 共 68 页
1,217 分红再 投资
2016 年12 月12
日
561.00
0.00 -
1,218 分红再 投资
2016 年12 月13
日
217.00
0.00 -
1,219 分红再 投资
2016 年12 月14
日
220.00
0.00 -
1,220 分红再 投资
2016 年12 月15
日
166.00
0.00 -
1,221 分红再 投资
2016 年12 月16
日
125.00
0.00 -
1,222 分红再 投资
2016 年12 月19
日
731.00
0.00 -
1,223 分红再 投资
2016 年12 月20
日
176.00
0.00 -
1,224 分红再 投资
2016 年12 月21
日
243.00
0.00 -
1,225 分红再 投资
2016 年12 月22
日
185.00
0.00 -
1,226 分红再 投资
2016 年12 月23
日
269.00
0.00 -
1,227 分红再 投资
2016 年12 月26
日
880.00
0.00 -
1,228 分红再 投资
2016 年12 月27
日
288.00
0.00 -
1,229 分红再 投资
2016 年12 月28
日
302.00
0.00 -
1,230 分红再 投资
2016 年12 月29
日
300.00
0.00 -
1,231 分红再 投资
2016 年12 月30
日
312.00
0.00 -
合计
3,390,592.00
337,310,952.62
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议； 华宝添益 2016 年第 4 季度报告
第 68 页 共 68 页
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年1 月19 日
