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华商强债A(630003)

华商强债:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 商 收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月19 日 
 
 
 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商收 益增 强债 券 基金主 代码 630003 交易代 码 630003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年1 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 980,169,867.82 份 投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产稳 定增值 的基 础上 ,力 求获 得高 于业绩 比较 基准 的投 资收 益。 投资策 略 自上而 下确 定投 资策 略和 自下而 上个 券选 择策 略相 互结 合,构 建和 管理 投资 组合 。具体 投资 策略 主要 包括 利率 策略、 信用 策略 、相 对价 值策略 、债 券组 合构 建及 调整 策略、 可转 债投 资策 略、 资产支 持证 券投 资策 略等 。同 时,通 过对 首次 发行 和增 发公司 的内 在价 值与 一级 市场 申购收 益率 的细 致分 析, 积极参 与一 级市 场申 购, 在保 证基金 资产 安全 的前 提下 提升组 合的 回报 率。 本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 市场 利率 走势 和资 金供求 情况 分析 ,预 测债 券市场 利率 走势 ,并 结合 各类 固定收 益产 品收 益率 、流 动性、 信用 风险 、久 期、 税收 和利率 敏感 性分 析, 评定 各类产 品的 投资 价 值 ,在 严格 控制风 险的 前提 下 , 主 动 构建及 调整 固定 收益 投资 组合, 力争获 取超 额收 益。 此外 ,通过 对首 次发 行和 增发 股票 内在价 值和 申购 收益 率的 综合分 析, 积极 参与 一级 市场 申购, 获得 较为 安全 的新 股申购 收益 。 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,在 证券投 资基 金中 属于 中等 风险 的品种 ,其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华商收 益增 强债 券 A 华商收 益增 强债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 630003 630103 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 728,197,660.38 份 251,972,207.44 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月31 日 ) 华商收 益增 强债 券 A 华商收 益增 强债 券 B 1. 本 期已 实现 收益 -5,396,970.35 929,206.62 2.本 期利 润 -42,579,910.30 -20,643,990.83 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0420 -0.0315 4.期 末基 金资 产净 值 942,976,676.09 319,685,725.50 5.期 末基 金份 额净 值 1.295 1.269 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华商收益增强债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -3.57% 0.29% -1.41% 0.12% -2.16% 0.17% 华商收益增强债券 B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -3.64% 0.29% -1.41% 0.12% -2.23% 0.17%


华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:① 本基 金合 同生 效日 为 2009 年1 月23 日。





② 根据 《华 商收 益增 强债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ,本 基金 主要投 资于 固定 收益 类金融 工具 , 包 括国 债、 金融债 、 企 业 ( 公司 ) 债 等, 上 述资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ; 本基金 可参 与投 资一 级市 场股票 首发 及增 发, 持有 因可转 债转 股所 形成 的股 票等资 产。 对非 债券 类资产 的投 资比 例不 高于 基金资 产 的20% ;本 基金 持有现 金或 现金 等价 物不 低于基 金资 产净 值的 5%。根 据基 金合 同的 规定 ,自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内基 金各 项资 产配 置比例 需符 合基 金合 同要求 。本 基金 在建 仓期 结束时 ,各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 有关 投资 比例的 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 梁伟泓 基金经 理 , 总 经 理 助 理 兼 投 资 2012 年9 月 14 日 - 12 男,工商管 理硕士,中国籍, 具 有基金 从业 资格 。1998 年7 月至 2001 年 7 月, 就职 于中 国 工商银华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


总监 , 投 资 管 理 部 副 总经理 , 投 资 决 策 委 员会委 员 行广东省分 行,任财务分析师 ; 2003 年 7 月至 2004 年 4 月,就 职于海科创 业投资公司,任投 资 专员;2004 年 4 月至 2006 年 3 月,就职于 平安资产管理公司 , 任投资 组合 经理 ;2006 年3 月至 2008 年 12 月 ,就 职于 生 命人寿 保险公 司 , 任 固定 收益 部总 经理; 2008 年 12 月至2010 年6 月, 就 职 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 任投 资经 理;2010 年6 月至 2011 年 12 月 ,就 职于 中 国国际 金融有限公 司,任资管部副总 经 理;2011 年 12 月 加入 华 商基金 管理有 限公 司 ,2012 年 2 月起至 9 月曾担任 华商收益增强债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 , 2014 年 1 月 28 日 起担 任 华商双 债丰利债券 型证券投资基金基 金 经理,2015 年 6 月 16 日 起担任 华商双翼平 衡混合型证券投资 基 金基金 经理 ,2016 年 5 月 17 日 起但任 华商 保 本 1 号混 合 型证券 投资基 金基 金经 理 ,2016 年 6 月 24 日 起 担 任 华 商 稳 定 增 利 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 李丹 基金经 理 2016 年8 月 25 日 - 5 女,硕士, 中国籍,具有基金 从 业资格 。 2007 年7 月至2008 年8 月,就职于 领锐资产管理股份 有 限公司 , 任研 究员 ;2008 年 9 月 至 2012 年5 月 , 就 职于 昆 仑健康 保险股份有 限公司,任固定收 益 研究员 ;2012 年 5 月, 加 入华商 基金管理有 限公司,任债券研 究 员。2015 年 7 月 21 日至 2016 年 8 月24 日 担任 华商 收益 增 强债券 型证券投资 基金基金经理助理 , 2016 年 8 月 11 日 起担 任 华商现 金增利 货币 市场 基金 基金 经理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人 谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组 合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司 对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 ,公 平对 待投资 组合 ,公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》, 对包括 可能 显著 影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防 范、控 制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 牛头迎 来熊 尾,11 月以 来 , 债券 收益 率在 资金 面收 紧、 通 胀预 期增 强和 美债 利率上 行等 多重 利空下 迭创 新高 , 货 币基 金大规 模赎 回和 国海 代持 事件更 加重 了市 场的 悲观 预期,10 年期 国债 收 益率最 高触 及3.37% 。之 后在央 行和 证监 会的 维稳 下,收 益率 有所 回落 ,但 市场情 绪仍 偏谨 慎, 关注的 焦点 由资 产荒 变为 负债端 的稳 定。 信用 债方 面 , 11 月 以来 信 用 风险 暴露 有卷土 重来 的迹 象,华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


大连机 床、 中城 建、 冀物 流等相 继出 现风 险事 件, 叠加流 动性 的趋 紧和 机构 去杠杆 ,各 期限 品种 信用利 差均 大幅 扩大 。 操作上 我们 债券 久期 不长 ,但债 市回 调时 点早 于我 们预期 ,回 调速 度超 过 了11 年和 13 年, 对市场 冲击 之大 也丝 毫不 逊色 于 11 年和13 年 。为 应对冲 击, 我们 在十 二月 减持部 分品 种, 基金 净值收 到一 定影 响 。 目 前 看, 我们 认为 债券 市场 已 经初步 稳定 , 短期 债券 投 资价值 得到 迅速 恢复 。 展望未 来, 受制 于人 口老 龄化和 潜在 增长 率下 行, 我们对 中长 期经 济走 势并 不乐观 ,但 短期 内市场 确实 也面 临着 货币 政策中 性偏 紧、 金融 去 杠 杆和通 胀预 期上 升等 不利 因素, 市场 的趋 势性 机会仍 需等 待。 分品 种看 ,短期 债券 信用 利差 已上 行至历 史中 位数 之上 ,和 贷款利 率相 比也 逐渐 具有吸 引力 ,我 们认 为具 有一定 的配 置价 值。 相对 而言, 权益 资产 的投 资价 值有所 回升 ,但 流动 性对估 值亦 存在 压制 作用 ,我们 将自 下而 上筛 选低 估值蓝 筹和 国企 改革 相关 转债标 的进 行配 置。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日 , 华商收 益增 强债 券型 证券 投资基 金A 类份 额净 值 为1.295 元, 份额 累计净 值 为1.820 元 , 基 金份额 净值 增长 率为-3.57% , 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率为-1.41% , 本类基 金份 额净 值增 长率 低于业 绩比 较基 准收 益 率2.16 个百 分点 ;华 商收 益 增强债 券型 基 金B 类份额 净值 为1.269 元, 份额累 计净 值 为 1.775 元 ,基金 份额 净值 增长 率为-3.64% ,同 期基 金业 绩比较 基准 的收 益率 为-1.41% , 本类 基金 份额 净值 增 长率低 于业 绩比 较基 准收 益率 2.23 个百 分 点。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的 比例 (% ) 1 权益投 资 83,858,187.91 4.71 其中: 股票


83,858,187.91 4.71 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,598,953,548.47 89.83 其中: 债券


1,598,953,548.47 89.83 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


47,405,752.88 2.66 8 其他资 产


49,849,640.66 2.80 9 合计





1,780,067,129.92





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,858,187.91 6.64 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 83,858,187.91 6.64


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600356 恒丰纸 业 5,014,691 61,229,377.11 4.85 2 002510 天汽模 3,255,944 22,628,810.80 1.79 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,196,000.00 0.81 其中: 政策 性金 融债 10,196,000.00 0.81 4 企业债 券 952,787,728.66 75.46 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 401,371,000.00 31.79 7 可转债 (可 交换 债) 234,598,819.81 18.58 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,598,953,548.47 126.63


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 127003 海印转 债 670,000 76,018,200.00 6.02 2 127312 15 海 航债 600,000 64,086,000.00 5.08 3 122337 13 魏桥 02 600,000 61,314,000.00 4.86 4 127016 14 忠 旺债 575,000 58,126,750.00 4.60 5 113010 江南转 债 500,000 57,000,000.00 4.51


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查, 且在 本报 告编制 日前 一年 内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 37,794.08 2 应收证 券清 算款 14,426,922.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,621,676.79 5 应收申 购款 905,247.39 6 其他应 收款 6,858,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 49,849,640.66


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 127003 海印转 债 76,018,200.00 6.02 2 113010 江南转 债 57,000,000.00 4.51 3 128010 顺昌转 债 45,048,156.21 3.57 4 113008 电气转 债 28,600,634.20 2.27 5 110034 九州转 债 24,021,711.00 1.90 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页





5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华商收 益增 强债 券 A 华商收 益增 强债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 1,141,382,796.06 697,112,649.77 报告期 期间 基金 总申 购份 额 293,665,639.35 347,923,937.56 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 706,850,775.03 793,064,379.89 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 728,197,660.38 251,972,207.44 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 基金 本报 告期 内基 金管理 人没 有运 用固 有资 金投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会批 准华 商收 益增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2. 《华 商收 益增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3. 《华 商收 益增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 华商收益增强债券 2016 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


4. 《华 商收 益增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照; 6. 报告 期内 华商 收益 增强 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 的原稿 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层 基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300


基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2017 年1 月19 日