华 商 价 值 共享 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商价 值共 享混 合发 起式
基金主 代码 630016
交易代 码 630016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 332,070,248.97 份
投资目 标
本基金 进行 资产 配置 ， 深 入挖掘 受益 于国 家经 济增 长和转 型过
程中涌 现出 来的 持续 成长 性良好 的和 业绩 稳定 增长 的优秀 企
业进行 积极 投资 ， 充分 分 享中国 经济 增长 和优 化资 产配置 的成
果， 在 有效 控制 风险 的前 提下， 力争 为基 金份 额持 有人创 造绝
对收益 和长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略
本基金 坚持 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 和 “ 自下 而上” 选股
策略相 结合 的原 则。 在中 国经济 结构 转型 的过 程中 ， 以优 化资
源配置 为根 本， 投资 于转 型过程 中受 益较 多的 行业 ， 充分 挖掘
这些行 业中 具有 持续 成长 性和业 绩稳 定增 长的 优质 企业 。 根 据
对宏观 经济 和市 场风 险特 征变化 的判 断 ， 通 过不 断 优化资 产配
置、 控 制仓 位和 采用 股指 期货做 套期 保值 等策 略， 实现基 金资
产长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×55 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×4 5 %
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金 ， 预 期风 险和 预期 收 益高于 债券华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 证券投 资基
金中的 中高 风险 和中 高预 期收益 产品 。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 27,475,912.28
2.本期 利润
22,689,249.35
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0635
4.期末 基金 资产 净值 672,003,078.61
5.期末 基金 份额 净值 2.024
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.21% 0.81% 1.01% 0.40% 2.20% 0.41%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2013 年3 月18 日。
② 根据 《华 商价 值共 享灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ，本 基金 主要
投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 （包 含中 小板、 创业 板及 其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 中小 企业 私 募债、 中期 票据、 货币 市 场工具 、 权 证、 资 产
支持证 券、 股指 期货 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 ，但须 符合 中国 证监
会的相 关规 定。 本基 金的 投资组 合比 例为 ：股 票（ 包含中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准
上市的 股票 ）投 资比 例为 基金资 产 的0-95% 。 债券 、权证 、中 期票 据、 中小 企业私 募债 、现 金、
货币市 场工 具和 资产 支持 证券及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产
的5%-100% ， 其 中权 证投 资 比例不 超过 占基 金资 产净 值的 0%-3% ， 中 小企 业私 募 债的投 资比 例不 超
过基金 资产 净值 的10% ， 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 保持 现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。根 据 基金合 同的 规定,自
基金合 同生 效之 日 起6 个 月内基 金各 项资 产配 置比 例需符 合基 金合 同要 求。 本基金 在建 仓期 结束
时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合 同 有关 投资 比例 的约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何奇峰 基金经 理
2015 年1 月
27 日
- 10
男， 经济 学硕 士， 中国 籍 ， 具 有
基金从 业资 格。2004 年 6 月至
2006 年 12 月 就职 于赛 迪 顾问股
份 有 限 公 司 ， 任 高 级 分 析 师 ；
2007 年 1 月至 2010 年 1 月就职
于 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究
所 ， 任 行 业 部 经 理 ；2010 年 2
月加入 华商 基金 管理 有限 公司 ，
任行业 研究 员；2014 年 1 月 28
日至2015 年1 月26 日 任 华商价
值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；
2016 年 2 月 25 日 起但 任 华商新
兴 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ；2016 年 12 月
23 日起担任华商盛世成长混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
童立 基金经 理
2016 年4 月
12 日
- 5
男， 经济 学硕 士， 中国 籍 ， 具 有
基金从 业资 格。2011 年 7 月， 加
入华商 基金 管理 有限 公司 ， 任 行
业研究 员；2015 年 7 月 21 日至
2016 年 4 月 11 日 担任 华 商价值
共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金 基金 经理 助理 ，2016
年12 月23 日 起担 任华 商 新锐产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司 对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济在 四季 度企 稳趋 势明显 ，市 场走 势更 多受 到了政 策面 、外 围因 素 和IPO 加 快等 几个
因素影 响。2016 年 底中 央 经济工 作会 议提 出了 货币 政策中 性偏 紧， 稳步 推进 金融市 场去 杠杆 ， 加
快资金 脱虚 就实 的决 策部 署，流 动性 边际 趋紧 态势 确立， 对市 场风 险偏 好有 一定压 制。 政治 素人
特朗普 赢得 美国 大选 ， 未 来国际 地缘 政治 的不 确定 性和国 际贸 易争 端势 必加 剧。 此 外，10 月份以
来监管 层加 快 了IPO 发行 节奏， 同时 对并 购重 组和 再融资 继续 保持 从严 审核 的态度 。这 些因 素都
对市场 造成 了不 同程 度的 压制。
组合配 置方 面 ， 本 基金 整 体仓位 相对 谨慎 。 行业 配 置方面 ， 依然 围绕 生物 医 药、 房地 产金 融、华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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新能源 汽车 以及 新兴 消费 等板块 进行 布局 ，在 操作 上增加 了低 估值 、行 业景 气改善 的传 统周 期蓝
筹个股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为2.024 元， 份额 累计 净值 为2.174 元 。 本 季度 基
金份额 净值 增长 率 为3.21% 。 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为1.01% ， 本基 金 份额净 值增 长率 高
于业绩 比较 基准 收益 率2.20 个 百分 点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 507,397,019.44 73.25
其中： 股票
507,397,019.44 73.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
183,625,164.05 26.51
8 其他资 产
1,642,497.59 0.24
9 合计
692,664,681.08
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,783,176.00 0.71
B 采矿业 32,752,192.55 4.87
C 制造业 429,007,950.89 63.84 华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 6,275,700.00 0.93
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,515,000.00 0.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
32,063,000.00 4.77
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 507,397,019.44 75.51
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300142 沃森生 物 6,250,000 68,125,000.00 10.14
2 600686 金龙汽 车 3,020,353 42,919,216.13 6.39
3 601717 郑煤机 5,256,986 36,956,611.58 5.50
4 300084 海默科 技 2,811,347 32,752,192.55 4.87
5 002581 未名医 药 1,175,888 28,538,801.76 4.25
6 600527 江南高 纤 4,007,145 28,370,586.60 4.22
7 002412 汉森制 药 1,144,114 20,799,992.52 3.10
8 000401 冀东水 泥 1,727,973 20,562,878.70 3.06
9 603012 创力集 团 1,832,944 19,007,629.28 2.83
10 600622 嘉宝集 团 1,300,000 18,733,000.00 2.79
注： 本 报告 期末 ， 受 股价 上涨因 素影 响本 基金 持有 沃森生 物的 市值 占基 金资 产净值 的比 例 超 10% ，
属被动 超标 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
金龙汽 车2016 年11 月 29 日收到 财政 部行 政处 罚决 定书， 子公 司苏 州金 龙公 司 申报 2015 年
度中央 财政 补助 资金 的新 能源汽 车中 ， 有 1,683 辆 车涉嫌 骗取 财政 补贴 ， 根 据相关 法规 规定 ， 财
政部将追回苏 州金龙公 司 2015 年中 央财政预 拨资金 51,921 万元，并 对苏州 金龙公司作出 按违
规问题金额的 50%处以 25,960.5 万元罚款 的行政处 罚，同时从 2016 年起 取 消苏州金龙公 司中
央财政 补助 资格 ， 涉 及的 问 题车型 责令 停止 生产 和销 售； 责 成苏 州金 龙公 司进 行 为期 6 个 月整 改，华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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整改完 成后 ，工 信部 将对 整改情 况进 行验 收。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定， 不 存在损害基金 份
额持有人利益 的行为。 除 此之外，本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 419,530.60
2 应收证 券清 算款 792,628.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,031.12
5 应收申 购款 387,307.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,642,497.59
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 359,191,978.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,056,687.86
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 41,178,417.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 332,070,248.97 华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,799,879.10
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,799,879.10
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 3.25
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,799,879.10 3.25 4,000,321.60 1.20 三年
基金管 理人 高级 管
理人员
1,000,101.00 0.30 3,000,343.40 0.90 三年
基金经 理等 人员 2,183.56 - - - 三年
基金管 理人 股东 59,354,191.26 17.87 20,000,000.00 6.02 三年
其他 - - 3,000,343.40 0.90 三年
合计 71,156,354.92 21.43 30,001,008.40 9.03 三年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 价 值共享 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金设 立的 文件； 华商价值共享混合发起式 2016 年第 4 季度报告
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2 、《 华商 价值 共享 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 华商 价值 共享 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、《 华商 价值 共享 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、 报告 期内 华商 价值 共享 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公 告
的原稿 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
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2017 年1 月19 日
