九泰基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰 基 金管理有限公司关 于旗下基金投资非 公开发行股票的公 告
九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司” )旗下部分基金参加了 宁夏银星能源股份有限公司 (代码 000862.SZ )非公开发行股
票的认购。 宁夏银星能源股份有限公司 已发布 《银星能源: 新增股份变动报告 及上市公告书》 , 公布了本次非公开发行结果。 根据中国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗下基
金投 宁夏 银星能源 股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名 称 认购数 量 (股 ) 总成本 (元 )
总成本 占基
金
账面价 值( 元)
账面价 值占
基金资 产净
值比例
限售期
资产净 值比
例
九泰锐 益定 增灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金
7,105,263 49,949,998.89 2.2568% 49,949,998.89 2.2568% 12 个月
九泰锐 丰定 增两 年定 期开 放
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金
5,689,901 40,000,004.03 4.5624% 40,000,004.03 4.5624% 12 个月
九泰锐 华定 增灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金
4,267,425 29,999,997.75 6.6120% 29,999,997.75 6.6120% 12 个月
九泰泰 富定 增主 题灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金
1,706,970 11,999,999.10 3.5987% 11,999,999.10 3.5987%
12 个月
合计 18,769,559 131,949,999.77
131,949,999.77
注:基 金资 产净 值、 账面 价值 为 2017 年 1 月 17 日 数据
特此公告 。
九泰基金管理有限公司
2017 年1 月 19 日