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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 本公司 ” )旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票: 天坛生 物
(600161 ) 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 ) 和 基金 合同 的相关 约定 , 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 , 决
定自2017年1月18 日 起, 对 旗下 证 券投 资基 金( 除上 证消费80交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金外) 所持 有的 上述 股票 采用 “ 指数 收益 法 ” 进行 估值 。 同时 , 对 招商 上证 消费80 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 持有 的上 证消 费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 , 在当 日
份额净 值的 基础 上考 虑上 述股票 的调 整因 素进 行估 值 。 
待上述股票复牌且其 交易 体现了活跃市场交易 特征 后,将恢复按市价估 值方 法进行估
值。 同 时, 对 招商 上证 消 费 80 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 持有 的上证 消 费 80
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 恢复 按估 值日 的份 额净值 进行 估值 , 届 时不 再另行 公告 。 敬
请投资 者予 以关 注 。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2017 年 1 月 19 日