东海祥龙:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
关于东 海 祥 龙 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,东海基金管理有限责任公 司( 以下 简 称 “本 公司 ”) 就旗 下 东海祥 龙定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金( 东海祥 龙定增混合,基金代码:168301 ) 参与宁夏银星能源股份有限公司 (银星能源,股票 代码:000862 )非公开发行股票的认购事项公告如下: 基金名称 非公开 发行股 票 认购数 量(股) 总成 本 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 东海祥龙 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金 银星 能源 9,647,40 5.00 67,82 1,257. 15 7.86% 67,917,7 31.20 7.87% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为2017 年1 月17日 数据。 特此公告。 东海基金管理有限 责任公司
2017 年 1 月 19 日