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惠鑫B(150161)

惠鑫B:关于终止上市的公告查看PDF公告

关于新 华 惠 鑫分 级 债券 型 证券 投 资基 金 之惠鑫 B 份额 
终止上市的公告 
《新华惠鑫分级债券型证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” )
于2014 年1 月24 日生效, 生效之日起 3 年内, 新华惠鑫分级债券型证券投资基
金 (基金简称: 新华惠鑫, 基金代码:164302, 以下简称 “本基金” ) 的基金 份
额划分为新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 份额(基金简称:惠鑫 A ,
基金代码:164303) 、 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 B 份额 (场内简
称:惠鑫 B,基金代码:150161 )两级份额。 
根据 《基金合同》 的有关规定, 本基金 《基金合同》 生效后 3 年期届满, 无
需召开基金份额持有人大会,自动转型为上市开放式基金(LOF ),基金名称变
更为“新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)”。转型为新华惠鑫债券型证券投
资基金 (LOF) 后, 本基金惠鑫 B 份额将不再上市交易, 基金管理人 新华基金管
理股份有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 已向深圳证券交易所申请终止 本
基金惠鑫 B 份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深
证上[2017]44 号)的同意。 
现将本基金惠鑫 B 份额的终止上市相关事项公告如下: 
一、终止上市基金的基本信息 
基金全称:新华惠鑫分级债券型证券投资基金 之惠鑫B 份额 
场内简称:惠鑫 B 
交易代码:150161 
终止上市日:2017 年1 月 24 日 终止上市权益登记日:2017 年1 月23 日, 即在2017 年 1 月23 日下午深圳
证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本基金惠鑫 B 份额的全体持有人享有惠鑫 B 份额终止上市后的相关权利。 
二、基金终止上市后有关事项说明 
1、基金转换为上市开放式基金 
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在满足上市条件的情况下, 基金
份额将申请在深圳证券交易所上市交易 。 
2、份额转换 
(1 )份额转换基准日 
本基金份额转换基准日为 2017 年1 月24 日。 
(2 )转换对象 
份额转换基准日登记在册的惠鑫 A 份额和惠鑫B 份额 
(3 )份额转换方式 
在份额转换基准日,本基金转 换成上市开放式基金(LOF )后的基金份额净
值调整为 1.0000 元。 
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准,
惠鑫A、惠鑫 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。 
份额转换计算公式: 
惠鑫 A 份额 (或惠鑫B 份额) 的转换比率=份额转换基准日惠鑫 A (或惠鑫
B)的基金份额净值/1.0000 惠鑫 A (或惠鑫B) 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 (LOF)份
额=基金份额持有人持有的转换前惠鑫 A (或惠鑫B) 的份额数×惠鑫 A 份额 (或
惠鑫B 份额)的转换比率 
在实施基金份额转换时, 惠鑫 A 份额 (或惠鑫 B 份额) 的转换比率、 惠鑫 A
(或惠鑫 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体
计算见基金管理人届时发布的相关公告。 
3、 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回 
在惠鑫 A、惠鑫B 的份额全部转换为 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)
份额之日起 30 日内, 在满足上市条件的情况下, 新华惠鑫债券型证券投资基金
(LOF) 将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外和场内的申购与赎回业
务,具体日期及业务规则见基金管理人届时发布的相关公告。 
投资者可登录本基金管理人网站 :www.ncfund.com.cn 或拨打客服电话:
4008198866 (全国统一, 均免长途话费) 获取相关信息。 本公告的解释权归本 基
金管理人所有。 
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。 
 
新华基金管理 股份有限公司 
二零一七年一月十九 日