博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
博 时 裕 隆 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
更新 招 募 说明 书 摘要
2017 年第1 号
博时裕 隆灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金由 裕隆 证券 投资基 金转 型而 来 。 基 金转 型经裕 隆
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议通 过， 持有 人大会 决议 报中 国证 监会 备案， 并自 完成
备案手 续后 生效 。 自2014 年6 月3 日 起， 由 《裕 隆证 券投资 基金 基金 合同 》 修 订而成 的 《 博
时裕隆 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 生 效， 原 《裕 隆证 券投 资基 金基金 合同 》 同
日起失 效。
重 要提 示
博时基金 管理 有限公 司（ 以下简称 “本 基金管 理人 ”或“管 理人” ） 保证 招募 说明书 的
内容真 实、 准确、 完整。 本 摘要根 据基 金合 同和 基金 招募说 明书 编写 ， 并 经中 国 证监会 核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金作 出的任 何决 定 ， 均 不表 明其 对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 以 恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资者 在申 购本基 金前 应认 真阅 读本 招募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义 务的 法律 文件。 基金 投资 人自 依基 金合同 取得
基金份 额， 即 成 为基 金份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表
明其对 基金合 同的承 认和 接受， 并按照 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ， 应 详细查 阅基 金合
同。
本招募 说明 书 （ 更新 ） 所 载内容 截止 日 为 2016 年 11 月 20 日， 有关 财务 数据 和净值 表
现数据 截止 日 为2016 年9 月30 日（ 财务 资料 未经 审 计 ） 。 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
第 一部分
基金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层
法定代 表人 ：张 光华
成立时 间： 1998 年 7 月 13 日
注册资 本： 2.5 亿元 人民 币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以 下简称 “公 司” ） 经中 国证 监会证 监基 字[1998]26 号 文批准 设立 。
目前公 司股 东为 招商 证券 股份有 限公 司， 持有 股份49% ； 中 国长 城资 产管 理公 司， 持 有股份25% ；
天津港 （集 团） 有限 公司 ，持有 股 份 6 ％ ；上 海汇 华实业 有限 公司 ，持 有股 份 12 ％； 上海 盛 业
股权 投 资基 金有 限公 司 ， 持有股 份 6 ％ ； 广 厦建 设 集团有 限责 任公 司 ， 持 有 股份 2% 。 注册 资本
为 2.5 亿元 人民 币。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投 资 策
略和投 资组 合的 原则 。
公司下 设两 大总 部和 二十 七个直 属部 门 ， 分别 是 ： 权益投 资总 部 、 固定 收益 总部以 及宏 观 策
略部、交易部 、指数与量化投资部、特 定资产管理部、多元资产 管理部、年金投资部、产 品规
划部、 营销 服务 部、 客户 服务中 心、 市场 部、 养老 金业务 中心 、 战 略客 户部 、 机构- 上海 、 机 构
- 南方、 券商 业务 部、 零售- 北京、 零售- 上海 、 零 售- 南 方、 互 联网 金融 部、 董事 会办公 室、 办公
室、人 力资 源部 、财 务部 、信息 技术 部、 基金 运作 部、风 险管 理部 和监 察法 律部。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票 投 资
部 （ 含各 投资 风格 小组） 、 研究部 。 股票 投资 部负 责 进行股 票选 择和 组合 管理 。 研 究部 负责 完成
对宏观经济、 投资策略、行业上市公司 及市场的研究。固定收益 总部负责公司所管理资产 的固
定收益投资管 理及相关工作。固定收益 总部下设现金管理组、公 募基金组、专户组、国际 组和
研究组 ，分 别负 责各 类固 定收益 资产 的研 究和 投资 工作。
市场部 负责公 司市场 和销 售管理 、销 售 组织、 目标 和费用 管理、 销售督 导与 营销培 训管理 、
推动金融同业 业务合作与拓展、国际业 务的推动与协作等工作。 战略客户部负责北方地区 由国博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
资委和 财政 部直 接管 辖企 业以及 该区 域机 构客 户的 销售与 服务 工作 。 机构- 上 海和机 构- 南 方分 别
主要负责华东 地区、华南地区以及其他 指定区域的机构客户销售 与服务工作。养老金业务 中心
负责公司社保 基金、企业年金、基本养 老金及职业年金的客户拓 展、销售与服务、养老金 研究
与政策咨询 、养老 金销售 支持与中台 运作协 调、相 关信息服务 等工作 。零售- 北京、零售- 上 海、
零售- 南 方负 责公 司全 国范 围内零 售客 户的 渠道 销售 和服务 。 营销 服务 部负 责 营销策 划 、 总 行渠
道维护 和销 售支 持等 工作 。
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责 执 行
基金经理的交 易指令并进行交易分析和 交易监督。指数与量化投 资部负责公司各类指数与 量化
投资产品的研 究和投资管理工作。特定 资产管理部负责公司权益 类特定资产专户和权益类 社保
投资组合的投 资管理及相关工作。多元 资产管理部负责公司的基 金中基金投资产品的研究 和投
资管理工作。 年金投资部负责公司所管 理企业年金等养老金资产 的投资管理及相关工作。 产品
规划部 负责 新产 品设 计、 新产品 报批、 主管 部 门 沟 通维护 、 产品 维护 以及 年 金方案 设计 等工 作。
互联网金融部 负责公司互联网金融战略 规划的设计和实施，公司 互联网金融的平台建设、 业务
拓展和客户运 营，推动公司相关业务在 互联网平台的整合与创新 。客户服务中心负责零售 客户
的服务 和咨 询工 作。
董事会 办公 室专 门负 责股 东会 、 董 事会 、 监 事会 及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ； 股 东
关系管理与董 、监事的联络、沟通及服 务；基金行业政策、公司 治理、战略发展研究；与 公司
治理及发展战 略等相关的重大信息披露 管理；政府公共关系管理 ；党务工作；博时慈善基 金会
的管理及运营 等。办公室负责公司的战 略规划 研究、行政后勤支 持、会议及文件管理、公 司文
化建设、品牌 传播、对外媒体宣传、外 事活动管理、档案管理及 工会工作等。人力资源部 负责
公司的人员招 聘、培训发展、薪酬福利 、绩效评估、员工沟通、 人力资源信息管理工作。 财务
部负责 公司 预算 管理 、 财 务核算 、 成本 控制 、 财 务分 析等工 作 。 信 息技 术部 负 责信息 系统 开发 、
网络运 行及 维护 、IT 系 统 安全及 数据 备份 等工 作。 基金运 作部 负责 基金 会计 和基金 注册 登记 等
业务。风险管 理部负责建立和完善公司 投资风险管理制度与流程 ，组织实施公司投资风险 管理
与绩效分析工 作，确保公司各类投资风 险得到良好监督与控制。 监察法律部负责对公司投 资决
策、基金运作 、内部管理、制度执行等 方面进行监察，并向公司 管理层和有关机构提供独 立、
客观、 公正 的意 见和 建议 。
另设北 京分公 司、上 海分 公司、 沈阳分 公司、 郑州 分公司 和成都 分公司 ，分 别负责 对驻京 、
沪、沈阳、郑 州和成都人员日常行政管 理和对赴京、沪、沈阳和 郑州处理公务人员给予协 助。
此外 ， 还 设有 全资 子公 司 博时资 本管 理有 限公 司 ， 以及境 外子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 。
截止 到 2016 年 6 月 30 日 ， 公 司总 人数 为 447 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 87% 拥有硕
士及以 上学 位。 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风险 控制 制度 、 内部监 察制 度 、 财 务管 理 制度 、 人 事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。
（二） 主要 成员 情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张光华 先生 ， 博 士， 董事 长。 历 任国 家外 汇管 理局 政研室 副主 任， 计划 处处 长， 中 国人 民 银
行海南省分行 副行长、党委委员，中国 人民银行广州分行副行长 、党委副书记，广东发展 银行
行长、党委副 书记，招商银行副行长、 执行董事、副董事长、党 委副书记，在招商银行任 职期
间曾兼任永隆 银行副董事长、招商基金 管理有限公司董事长、招 商信诺人寿保险有限公司 董事
长、 招 银国 际金 融有 限公 司董事 长、 招银 金融 租赁 有限公 司董 事长 。2015 年 8 月起 ， 任 博时 基
金管理 有限 公司 董事 长暨 法定代 表人 。
熊剑涛 先生 ，硕 士， 工程 师，董 事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任 职于 深 圳山星 电子 有 限
公司 。1993 年起 ， 历 任招 商银行 总行 电脑 部信 息中 心副经 理 ， 招 商证 券股 份 有限公 司电 脑部 副
经理、 经理 、电 脑中 心总 经理、 技术 总监 兼信 息技 术中心 总经 理；2004 年 1 月至 2004 年 10
月，被 中国 证监 会借 调至 南方证 券行 政接 管组 任接 管组成 员；2005 年 12 月 起任招 商证 券股 份
有限公司副总 裁，现分管经纪业务、资 产管理业务、信息技术中 心，兼任招商期货有限公 司董
事长 、 中 国证 券业 协会 证 券经纪 专业 委员 会副 主任 委员 。 2014 年 11 月起 ， 任博时 基金 管理 有
限公司 第六 届董 事会 董事 。
江向阳 先生 ，董 事。2015 年 7 月 起任 博时 基金 管理 有限公 司总 经理 。中 共党 员，南 开 大 学
国际金 融博 士 ， 清 华大 学金 融媒 体 EMBA 。 1986-1990 年就读 于北 京师 范大 学信 息与情 报学 系 ，
获学士 学位 ；1994-1997 年就读 于中 国政 法大 学研 究生院 ，获 法学 硕士 学位 ；2003-2006 年，
就读于 南开 大学 国际 经济 研究所 ， 获国 际金 融博 士 学位 。2015 年 1 月至 7 月 ， 任 招商 局金 融集
团副总经理、 博时基金管理有限公司党 委副书记。历任中国证监 会办公厅、党办副主任兼 新闻
办（网信办） 主任；中国证监会办公厅 副巡视员；中国证监会深 圳专员办处长、副专员； 中国
证监会 期货 监管 部副 处长 、 处长 ；中 国农 业工 程研 究设计 院情 报室 干部 。
王金宝 先生 ，硕 士， 董事 。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在 上海 同济 大学数 学系工 作， 任 教
师。1995 年 4 月进 入招 商 证券， 先后 任上 海澳 门路 营业部 总经 理、 上海 地区 总部副 总经 理 （ 主
持工作 ） 、 投资 部总 经理 、 投资部 总经 理兼 固定 收益 部总经 理 、 股 票销 售交 易 部总经 理 （现 更名
为机构 业务 总部 ） 、 机构 业 务董事 总经 理 。2002 年 10 月至 2008 年 7 月， 任博 时基金 管理 有限
公司第 二届 、 第 三届 监事 会监事 。2008 年 7 月起 ， 任博时 基金 管理 有限 公司 第四届 至第 六届 董博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
事会董 事。
陈克庆 先生 ， 北京 大学 工商 管理硕士。 2001 年起 历任 世纪证 券投 资银 行北 京总 部副总 经 理 ，
国信证 券投 行业 务部 副总 经理 ， 华 西证 券投 资银 行 总部副 总经 理 、 董 事总 经 理。2014 年 加入 中
国长城 资产 管理 公司 ，现 任投资 投行 事业 部副 总经 理。
杨林峰 先生 ，硕 士， 高级 经济师 ，董 事。1988 年 8 月就 职于 国家 纺织 工业 部，1992 年 7
月至 2006 年 6 月 任职 于 中国华 源集 团有 限公 司， 先后任 华源 发展 股份 有限 公司（ 上海 证交 所
上市公 司） 董秘 、 副 总经 理、 常 务副 总经 理等 职。2006 年 7 月就 职于 上海 市 国资委 直属 上海 大
盛资产 有限 公司 ，任 战略 投资部 副总 经理 。2007 年 10 月至 今， 出任 上 海 盛业股 权投 资基 金 有
限公司 执行 董事 、 总经 理 。2011 年 7 月至 2013 年 8 月 ， 任 博时 基金 管理 有 公司第 五届 监事 会
监事。2013 年 8 月起， 任 博时基 金管 理有 限公 司第 五届、 第六 届董 事会 董事 。
顾立基 先生 ，硕 士， 独立 董事。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂，任 共 青 团
总支书 记；1983 年 起， 先 后任招 商局 蛇口 工业 区管 理委员 会办 公室 秘书 、 主 任； 招 商局 蛇口 工
业区免税品有 限公司董事总经理；中国 国际海运集装箱股份有限 公司董事副总经理、总经 理；
招商局蛇口工 业区有限公司副总经理、 国际招商局贸易投资有限 公司董事副总经理；蛇口 招商
港务股份有限 公司董事总经理；招商局 蛇口工业区有限公司董事 总经理；香港海通有限公 司董
事总经 理；招 商局 科技集 团有限 公司董 事总 经理 、 招商局 蛇口工 业区 有限 公 司副总 经理。2008
年退休 。2008 年 2 月至 今，任 清华 大学 深圳 研究 生院兼 职教 授；2008 年 11 月至 2010 年 10
月， 兼 任招 商局 科技 集团 有限公 司执 行董 事；2009 年 6 月至 今， 兼 任中 国平 安保险 （集 团） 股
份有限 公司 外部 监事 、 监 事会主 席；2011 年 3 月 至 今， 兼 任湘 电集 团有 限公 司外部 董事 ；2013
年 5 月至 2014 年 8 月， 兼任德 华安 顾人 寿保 险有 限公司 （ECNL ） 董事 ；2013 年 6 月 至今 ，
兼任深 圳市 昌红 科技 股份 有限公 司独 立董 事。2014 年 11 月起 ，任 博时 基金 管理有 限公 司第 六
届董事 会独 立董 事。
李南峰 先生 ，学 士， 独立 董事。1969 年起 先后 在中 国人民 解放 军酒 泉卫 星基 地、四 川 大 学
经济系、中国 人民银行、深圳国际信托 投资公司、华润深国投信 托有限公司工作，历任中 国人
民银行总行金 融研究所研究院、深圳特 区人行办公室主任，深圳 国际信托投资公司副总经 理、
总经理 、董 事长 、党 委书 记，华 润深 国投 信托 有限 公司总 经理 、副 董事 长。1994 年至 2008 年
曾兼任 国信 证券 股份 有限 公司董 事、 董事 长。2010 年退休 。2013 年 8 月 起 ，任博 时基 金管 理博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
有限公 司第 五届 、第 六届 董事会 独立 董事 。
何迪先 生， 硕士 ，独 立董 事。1971 年 起， 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂、 北京东 城 区 电
子仪器一厂、 中共北京市委党校、社科 院美国研究所、加州大学 伯克利分校、布鲁津斯学 会、
标准国 际投 资管 理公 司工 作。1997 年 9 月 至今 任瑞 银投资 银行 副主 席。2008 年 1 月， 何迪 先
生建立了资助 、支持中国经济、社会与 国际关系领域中长期问题 研究的非营利公益组织“ 博源
基金会 ” ， 并担 任该 基金 会 总干事 。2012 年 7 月起 ，任博 时基 金管 理有 限公 司第五 届、 第六 届
董事会 独立 董事 。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕 女士 ，硕 士， 监事 。1983 年起 历任 郑州 航空 工业管 理学 院助 教、 讲师 、珠海 证 券 有
限公司经理、 招商证券股份有限公司投 资银行总部总经理。现任 招商证券股份有限公司财 务管
理董事 总经 理。2008 年 7 月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 第四 至六 届监 事会 监事。
余和研 先生 ，监 事。1974 年 12 月 入伍 服役 。自 1979 年 4 月 进入 中国 农业 银 行总行 工作 ，
先后在办公室 、农村金融研究所、发展 研究部、国际业务部等部 门担任科员、副处长、处 长等
职务； 1993 年 8 月 起先 后 在英国 和美 国担 任中 国农 业银行 伦敦 代表 处首 席代 表、 纽 约代 表处 首
席代表 ；1998 年 8 月 回到 中国农 业银 行总 行 ， 在 零 售业务 部担 任副 总经 理 。1999 年 10 月 起到
中国长 城资 产管 理公 司工 作， 先 后在 总部 国际 业务 部、 人 力资 源部 担任 总经 理；2008 年 8 月起
先后到 中国 长城 资产 管理 公司天 津办 事处 、 北 京办 事处担 任总 经理 ；2014 年 3 月至 今担 任中 国
长城资产管理 公司控股的长城国富置业 有限公司监事、监事会主 席，长城环亚国际投资有 限公
司董事 ；2015 年 7 月起 任 博时基 金管 理有 限公 司监 事。
赵兴利 先生 ，硕 士， 监事 。1987 年至 1995 年就 职 于天津 港务 局计 财处 。1995 年至 2012
年 5 月先 后任 天 津 港贸 易 公司财 务科 科长 、天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份有 限
公司财 务部 总经 理、 天津 港财务 有限 公司 常务 副总 经理。2012 年 5 月 筹备 天 津港 （ 集团 ） 有 限
公司金 融事 业部 ，2011 年 11 月至 今任 天津 港 （集 团） 有限 公司 金融 事业 部 副部长 。2013 年 3
月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 第五 至六 届监 事会 监事。
郑波先 生， 博士 ，监 事。2001 年起 先后 在中 国平 安 保险公 司总 公司 、博 时基 金管理 有限 公
司工作 。 现 任博 时基 金管 理有限 公司 人力 资源 部总 经理。2008 年 7 月 起， 任 博时基 金管 理有 限
公司第 四至 六届 监事 会监 事。
黄健斌 先生 ，工 商管 理 硕 士。1995 年 起先 后在 广发 证券有 限公 司、 广发 基金 管理有 限 责 任博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
公司投 资管 理部 、 中银 国际 基金管 理有 限公 司基 金管 理部工 作 。 2005 年加 入博 时基金 管理 公司 ，
历任固定收益 部基金经理、博时平衡配 置混合型基金基金经理、 固定收益部副总经理、社 保组
合投资经理、 固定收益部总经理。现任 公司总经理助理兼固定收 益总部董事总经理、年金 投资
部总经 理、 社保 组合 投资 经理、 高级 投资 经理 、 兼 任博时 资本 管理 有限 公司 董事。2016 年 3 月
18 日 至今 担任 博时 基金 管 理有限 公司 监事 会员 工监 事。
严斌先 生， 硕士 ，监 事。1997 年 7 月起 先后 在华 侨 城集团 公司 、 博 时基 金管 理有限 公司 工
作。 现 任博 时基 金管 理有 限公司 财务 部副 总经 理。2015 年 5 月起 ， 任 博时基 金管理 有限 公司 第
六届监 事会 监事 。
3 、高 级管 理人 员
张光华 先生 ，简 历同 上。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
王德英 先生 ，硕 士， 副总 经理。1995 年起 先后 在北 京清华 计算 机公 司任 开发 部经理 、 清 华
紫光股 份公 司 CAD 与信 息事业 部任 总工 程师 。2000 年加 入博 时基 金管 理有 限公司 ，历 任行 政
管理部副经理 ，电脑部副经理、信息技 术部总经理、公司代总经 理。现任公司副总经理， 主管
IT 、运 作、 指数 与量 化投 资等工 作， 博时 基金( 国际) 有限公 司及 博时 资本 管 理 有限公 司董 事。
董良泓 先生 ，CFA ，MBA ， 副总 经理。1993 年 起先 后在中 国技 术进 出口 总公 司、 中 技上 海
投资公 司、 融通 基金 管理 有限公 司、 长城 基金 管理 有限公 司从 事投 资管 理工 作。2005 年 2 月加
入博时基金管 理有限公司，历任社保股 票基金经理，特定资产高 级投资经理，研究部总经 理兼
特定资产高级 投资经理、社保股票基金 经理、特定资产管理部总 经理、博时资本管理有限 公司
董事。现任公 司副总经理兼高级投资经 理、社保组合投资经理， 兼任博时基金（国际）有 限公
司董事 。
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至 1999 年在 河北 省经 济 开 发投 资公司 从 事 投
资管理 工作 。 2000 年 8 月 加入博 时基 金管 理有 限公 司， 历 任债 券组 合经 理助 理 、 债券 组合 经理 、
社保债券基金 基金经理、固定收益部副 总经理兼社保债券基金基 金经理、固定收益部总经 理、
固定收益投资 总监、社保组合投资经理 。现任公司副总经理、兼 任博时基金（国际）有限 公司
董事、 博时 资本 管理 有限 公司董 事。
徐卫先 生， 硕士 ，副 总经 理。1993 年 起先 后在 深圳 市证券 管理 办公 室、 中国 证监会 、 摩 根
士丹利 华鑫 基金 工作 。2015 年 6 月 加入 博时基 金管 理有限 公司 ， 现 任公 司副 总经理 兼博 时资 本
管理有 限公 司董 事。
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
孙 麒清女 士，商 法学硕 士， 督察长 。曾供 职于广 东深 港律师 事务所 。
2002
年加 入博时
基金管 理有 限公 司， 历任 监察法 律部 法律 顾问 、 监 察法律 部总 经理 。 现 任公 司督察 长， 兼任
博时基 金（ 国际 ）有 限公 司董事 、博 时资 本管 理有 限公司 副董 事长 。
4
、本 基 金基金 经理
4 、本 基金 基金 经理
陈鹏扬 先生 ， 硕士 。2008 年至 2012 年 在中 金公 司 工作。2012 年加 入博 时基 金管理 有
限公司 ，历 任研 究员 、资 深研究 员、 投资 经理 。现 任博时 裕隆 混合 基金 （2015 年 8 月 24
日至今 ） 、 博时 睿远 定增 混 合基金 （2016 年 4 月 15 日至今 ） 、 博时 睿利 定增 混 合基金 （2016
年 5 月 31 日 至今 ） 、 博时 弘盈定 期开 放混 合基 金（2016 年 8 月 1 日 至今 ） 、 博 时睿益 定增
混合基 金（2016 年 8 月 19 日至 今） 、博 时弘 裕 18 个月定 开债 基金 （2016 年 8 月 30 日至
今） 、 博时 弘泰 定期 开放 混 合基金 （2016 年 12 月 09 日至 今） 的基 金经 理。 的基金 经理 。
历任基 金经 理：
丛林先 生 ， 自 2014 年 6 月 3 日至 2015 年 8 月 24 日任本 基金 基金 经理 。5 、 投资决 策
委员会 成员
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊、 过钧 、白 仲光
江向阳 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
黄健斌 先生 ，简 历同 上。
李权胜 先生 ，硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基 金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、 研 究员 兼基 金经 理助 理、 特 定资 产投 资经 理、 特定资 产管 理部
副总经 理 、 博 时医疗 保健 行业股 票基 金基 金经 理、 股票投 资部 副总 经理 、 股 票投资 部成 长 组
投资总 监 。 现 任股票 投资 部总经 理兼 价值 组投 资总 监、 博时 精选 混合基 金 、 博时新 趋势 混合
基金的 基金 经理 。
欧阳凡 先生 ，硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加 入
博时基 金管 理有 限公 司， 曾任特 定资 产管 理部 副总 经理 、 社 保组 合投资 经理 助理 。 现 任特 定
资产管 理部 总经 理兼 社保 组合投 资经 理。
魏凤春先 生， 经济学 博士 。1993 年起 先后在 山东经 济学院、 江南 证券、 清华 大学、 江
南证券、 中信 建投证 券公 司工作。2011 年加 入博时 基金管理 有限 公司， 历任 投资经理 、博博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
时抗通 胀增 强回 报 （QDII-FOF） 基金、 博时 平衡 配置 混合基 金的 基金 经理 。 现 任首席 宏观 策
略分析 师兼 宏观 策略 部总 经理、 多元 资产 管理 部总 经理。
王俊先 生， 硕士，CFA 。2008 年 从上 海交 通大 学硕 士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理 有
限公司 。 历 任研 究员 、 金 融地产 与公 用事 业组 组长 、 研究 部副 总经 理、 博时 国企改 革股 票基
金、 博时 丝路 主题 股票 基 金 的基金 经理 。 现任 研究 部总 经理兼 博时 主题 行业 混合(LOF) 基 金、
博时沪 港深 优质 企业 混合 基金、 博时 沪港 深成 长企 业混合 基金 的基 金经 理。
过钧先 生 ， 硕 士 ，CFA 。1995 年 起先 后在 上海 工艺 品 进出口 公司 、 德国 德累 斯 顿银行 上
海分行、 美国 Lowes 食品 有限公司 、美 国通用 电气 公司、华 夏基 金固定 收益 部工作。2005
年加入 博时 基金 管理 有限 公司 ， 历 任基 金经理 、 博 时稳定 价值 债券 投资 基金 的基金 经理 、 固
定收益 部副 总经 理、 博时 转债增 强债 券型 证券 投资 基金、 博时 亚洲 票息 收益 债券型 证券 投资
基金 、 博 时裕 祥分级 债券 型证券 投资 基金 、 博 时双 债增强 债 券 型证 券投 资基 金、 博时 新财 富
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 现 任董 事总 经理 兼固定 收益 总部 公募 基金 组投资 总监 、 博
时信用债 券投 资基金 、博 时稳健回 报债 券型证 券投 资基金（LOF ） 、博 时新收 益灵活配 置混
合型证 券投 资基 金、 博时 新机遇 混合 型证 券投 资基 金、 博 时新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金、 博时新 策略灵 活配 置混合 型证券 投资基 金、 博时鑫 源灵活 配置混 合型 证券投 资基金 、
博时乐 臻定 期开 放混 合型 证券投 资基 金、 博时 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 博 时双
债增强 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
白仲光 先生 ， 博士 。1991 年起先 后在 石家 庄无 线电 九厂 、 石 家庄 经济 学院 、 长 盛基金 、
德邦基金 、上 海金珀 资产 管理公司 工作 。2015 年加 入博时基 金管 理有限 公司 ，现任年 金投
资部投 资总 监兼 股票 投资 部绝对 收益 组投 资总 监。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
第 二部分
基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
成立日 期：2009 年1 月15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农 业银行股份有 限公司是中 国金融体系的 重要组成部 分, 总行设在北 京。经国务 院
批准，中国农业银行整体 改制为中国农业银行股份 有限公司并于2009 年1 月15 日依法成立。
中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。
中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ，成为 国内网 点 最 多、业 务辐射 范围最 广， 服务领 域最广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己 的努 力赢得 了良 好的信誉 ，每 年位居 《财 富》世界500 强企业 之列 。作为一 家城 乡并举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年 被英 国 《 全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美国SAS70 内部 控制审 计，并获得无 保留意见的SAS70 审计报告。 自2010 年起中国农 业
银行连续 通过 托管业 务国 际内控标 准（ISAE3402 ） 认证，表 明了 独立公 正第 三方对中 国农
业银行 托管 服务 运作 流程 的风险 管理 、 内 部控 制的 健全有 效性 的全 面认 可。 中国农 业银 行着
力加强 能力 建设 ， 品 牌声 誉进一 步提 升， 在2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖盛 典” 中
成绩 突出， 获“最 佳托管银 行”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官》 杂志颁发 的“最佳 资博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
产托管 奖” 。 2012 年 荣获 第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ” 称 号； 2013 年至2015
年连续 三年 荣获 上海 清算 所授予 的 “ 托管 银行 优秀 奖” 和 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司授
予 的“优秀 托管机 构奖”称 号；2015 年荣获中 国银行 业协会授 予的“ 养老金业 务最佳发 展
奖”称 号。
中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于1998 年5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成
立，2014 年 更名为 托管 业 务部/ 养老金 管理 中心， 内 设综合 管理处 、证券 投资 基金托 管处、
委托 资 产托 管处 、 境外 资 产托管 处 、 保 险资 产托 管 处、 风险 管理 处 、 技 术保 障 处、 营运 中心 、
市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近140 名， 其中 具 有高级 职称 的专 家30 余 名 ， 服务 团
队 成 员专 业水 平高 、业 务素 质 好、 服务 能力 强， 高级 管 理层 均有20 年 以上 金融 从 业经 验和
高级技 术职 称， 精通 国内 外证券 市场 的运 作。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止到2016 年9 月30 日， 中 国农 业银 行托 管的 封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共332只。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1 、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运作、严格监察, 确保 业务的稳健运行, 保证基金 财产的安全完整, 确保有关信息的真实、
准确、 完整 、及 时, 保 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风险管 理委员会总体 负责中国农 业银行的风险 管理与内部 控制工作, 对托 管业务风险 管博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
理和内部 控制工作进行监督和评价 。托管业务部专门设置了 风险管理处, 配备了专职内 控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作, 独立 行使 监督 稽核职 权。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ， 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严 格
的复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用， 账
户资料严 格保管，制约机制严格有 效；业务操作区专门设置 ，封闭管理, 实施音像监控 ；业
务信息由 专职信息披露人负责, 防止 泄密；业务实现自动化操 作，防止人为事故的发生 ，技
术系统 完整 、独 立。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基金托管 人通 过参 数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统， 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并 通过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、书 面警 示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题 ，以 书面 方 式对基 金
管理人 进行 提示 ；
3 、书 面报 告。 对投 资比 例 超标 、清 算资 金透 支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ，书 面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
第三部分
相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直 销机 构
（1） 博时 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司及 北京 直销 中心
名称： 博时基 金管 理有 限公 司北 京分公 司及 北京 直销 中心
地址：
北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
电话： 010-65187055
传真：
010-65187032
联系人 ： 尚继源
博时一 线通 ： 95105568 （ 免长 途话 费）
（2） 博时 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
名称： 博时基 金管 理有 限公 司上 海分公 司
地址：
上海市 黄浦 区中 山南 路 28 号久事 大 厦 25 层
电话： 021-33024909
传真：
021-63305180
联系人 ： 周明远
（3） 博时 基金 管理 有限 公 司总公 司
名称： 博时基 金管 理有 限公 司总 公司
地址：
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 29 层
电话： 0755-83169999
传真：
0755-83199450
联系人 ： 程姣姣
2、 代 销机 构
(1) 中国农 业银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(2) 中国银 行股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(3) 交通银 行股份 有限公司
注册地址： 上海市银城中路 188 号
办公地址： 上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 张宏革
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(4) 招商银 行股份 有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(5) 中信银 行股份 有限公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法定代表人： 李庆萍
联系人： 廉赵峰
传真： 010－89937369
客户服务电话： 95558
网址： http://bank.ecitic.com/
(6) 上海浦 东发展 银行股份 有限公 司
注册地址： 上海市中山东一路12 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大 厦 25 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(7) 兴业银 行股份 有限公司
注册地址： 福州市湖东路 154 号
办公地址： 上海市江宁路 168 号
法定代表人： 高建平
联系人： 柳澍、李博
电话： 021-52629999
客户服务电话： 95561
网址： www.cib.com.cn
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(8) 中国邮 政储蓄 银行股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010－68858117
客户服务电话： 95580
网址： http://www.psbc.com
(9) 广发银 行股份 有限公司
注册地址： 广州市越秀区农林下路83 号
办公地址： 广州市越秀区农林下路83 号
法定代表人： 董建岳
联系人： 李静筠
电话： 020－38321739
传真： 020－87311780
客户服务电话： 4008308003
网址： http://www.cgbchina.com.cn/
(10) 平 安银行股 份有限 公司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址： 深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人： 张莉
电话： 021-38637673
传真： 021-50979507
客户服务电话： 95511-3
网址： http://bank.pingan.com
(11) 大连 银行股 份有限 公司
注册地址： 大连市中山区中山路88 号天安 国际大厦 49 楼
办公地址： 大连市中山区中山路88 号天安 国际大厦 9 楼
法定代表人： 陈占维
联系人： 李格格
电话： 0411-82356627
客户服务电话： 4006640099 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： http://www.bankofdl.com
(12) 东 莞农村商 业银行 股份有限 公司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人： 何沛良
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22320896
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(13) 河 北银行股 份有限 公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王娟
电话： 0311-88627587
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
(14) 嘉 兴银行股 份有限 公司
注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号
办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人： 夏林生
联系人： 顾晓光
电话： 0573-82099660
传真： 0573-82099660
客户服务电话： 0573-96528
网址： http://www.bojx.com
(15) 重 庆农村商 业银行 股份有限 公司
注册地址： 重庆市江北区洋河东路10 号
办公地址： 重庆市江北区洋河东路10 号
法定代表人： 刘建忠
联系人： 范亮 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
电话： 023-67637962
客户服务电话： 966866
网址： www.cqrcb.com
(16) 江 苏江南农 村商业 银行股份 有限公司
注册地址： 常州市延陵中路 668 号
办公地址： 常州市和平中路 413 号
法定代表人： 陆向阳
联系人： 包静
电话： 0519-89995066
传真： 0519-89995170
客户服务电话： 0519-96005
网址： http://www.jnbank.cc
(17) 广 州农村商 业银行 股份有限 公司
注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人： 王继康
联系人： 王帆
电话： 020-28852675
传真： 020-28852675
客户服务电话： 95313
网址： www.grcbank.com
(18) 苏 州银行股 份有限 公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话： 0512-69868390
传真： 0512-69868370
客户服务电话： 96067
网址： www.suzhoubank.com
(19) 南 充市商业 银行股 份有限公 司
注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号
办公地址： 四川省南充市滨江中路一段 97 号26 栋泰和尚渡南充市商业银 行 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
法定代表人： 黄光伟
联系人： 李俊辉
电话： 0817-7118079
传真： 0817-7118322
客户服务电话： 400-16-96869
网址： http://www.cgnb.cn
(20) 渣 打银行（ 中国） 有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
法定代表人： 林清德
联系人： 郑毓栋
电话： 021-38513988
传真： 021-58769989
客户服务电话： 800-820-8088
网址： https://www.sc.com/cn
(21) 天 相投资顾 问有限 公司
注册地址： 北京市西城区金融街19 号富凯 大厦 B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529
传真： 010－66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(22) 深 圳市新兰 德证券 投资咨询 有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号国 企大厦 C 座9 层
法定代表人： 杨懿
联系人： 张燕
电话： 010-58325388
传真： 010-58325300
客户服务电话： 400-166-1188
网址： http://8.jrj.com.cn/
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(23) 厦 门市鑫鼎 盛控股 有限公司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
法定代表人： 陈洪生
联系人： 徐明静
电话： 0592-3122716
传真： 0592-8060771
客户服务电话： 400-918-0808
网址： www.xds.com.cn
(24) 诺 亚正行（ 上海） 基金销售 投资顾问 有限公 司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址： 上海浦东新区银城中路68 号时 代金融中心 8 楼801 室
法定代表人： 汪静波
联系人： 方成
电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
(25) 上 海天天基 金销售 有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人： 其实
联系人： 潘世友
电话： 021-54509998
传真： 021-64385308
客户服务电话： 400-181-8188
网址： http://www.1234567.com.cn
(26) 上 海好买基 金销售 有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
电话： 021-20613610
客户服务电话： 400-700-9665 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： http://www.ehowbuy.com
(27) 上 海长量基 金销售 投资顾问 有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-820-2899
网址： http://www.erichfund.com
(28) 浙 江同花顺 基金销 售有限公 司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元 茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 吴杰
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客户服务电话： 400-877-3772
网址： www.5ifund.com
(29) 上 海利得基 金销售 有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路91 弄 61 号10 号楼 12 楼
法定代表人： 沈继伟
联系人： 徐鹏
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
客户服务电话： 400-067-6266
网址： http://a.leadfund.com.cn/
(30) 浙 江金观诚 财富管 理有限公 司
注册地址： 拱墅区登云路45 号（锦昌大厦 ）1 幢 10 楼1001 室
办公地址： 拱墅区登云路55 号（锦昌大厦 ）1 号楼金观诚营业大厅
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
电话： 0571-88337598
传真： 0571-88337666
客户服务电话： 400-068-0058
网址： http://www.jincheng-fund.com/
(31) 嘉 实财富管 理有限 公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心办公楼二期46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路91 号金地 中心 A 座6 层
法定代表人： 赵学军
联系人： 余永键
电话： 010-85097570
传真： 010-65215433
客户服务电话： 400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
(32) 乾 道金融信 息服务 （北京） 有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层7117 室
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人： 王兴吉
联系人： 高雪超
电话： 010-62062880
传真： 010-82057741
客户服务电话： 400-088-8080
网址： www.qiandaojr.com
(33) 深 圳腾元基 金销售 有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
法定代表人： 曾革
联系人： 鄢萌莎
电话： 0755-33376922
传真： 0755-33065516
客户服务电话： 400-990-8600
网址： www.tenyuanfund.com
(34) 北 京恒天明 泽基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20 号 乐成中心 A 座23 层
法定代表人： 周斌
联系人： 马鹏程
电话： 010-57756074
传真： 010-56810782
客户服务电话： 400-786-8868
网址： http://www.chtfund.com
(35) 深 圳宜投基 金销售 有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管 理局综合办公
楼 A 栋201
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇 岗商务中心 2405
法定代表人： 华建强
联系人： 马文静
电话： 0755-23919681
传真： 0755-88603185
客户服务电话： 4008-955-811
网址： www.yitfund.com
(36) 北 京汇成基 金销售 有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街11 号11 层 1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街11 号11 层 1108
法定代表人： 王伟刚
联系人： 丁向坤
电话： 010-56282140
传真： 010-62680827
客户服务电话： 400-619-9059
网址： www.fundzone.cn
(37) 一 路财富（ 北京） 信息科技 有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人： 段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： http://www.yilucaifu.com
(38) 北 京钱景财 富投资 管理有限 公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争
电话： 010-57418829
传真： 010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
(39) 北 京植信基 金销售 有限公司
注册地址： 北京市密云县兴盛南路 8 号院2 号楼 106-67
办公地址： 北京市朝阳区建华南路 6 号 卓 明大厦 2 层
法定代表人： 杨继峰
联系人： 叶航
电话： 010-65166112
传真： 010-65166001
客户服务电话： 4006-802-123
网址： http://www.zhixin-inv.com
(40) 海 银基金销 售有限 公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 B 单元
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 B 单元
法定代表人： 刘惠
联系人： 毛林
电话： 021-80133597
传真： 021-80133413
客户服务电话： 400-808-1016
网址： www.fundhaiyin.com
(41) 北 京广源达 信投资 管理有限 公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座6 层605 室
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座19 层
法定代表人： 齐剑辉
联系人： 王英俊 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
电话： 400-623-6060
传真： 010-82055860
客户服务电话： 400-623-6060
网址： www.niuniufund.com
(42) 天 津国美基 金销售 有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润 大厦 B 座19 层
法定代表人： 丁东华
联系人： 郭宝亮
电话： 010-59287061
传真： 010-59287825
客户服务电话： 400-111-0889
网址： www.gomefund.com
(43) 北 京新浪仓 石基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路58 号 906 室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路58 号 906 室、903 室
法定代表人： 张琪
联系人： 付文红
电话： 010-82628888-5657
传真： 010-82607516
客户服务电话： 010-62675369
网址： www.xincai.com
(44) 中 经北证（ 北京） 资产管理 有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼1 层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 北礼士路甲 129 号
法定代表人： 徐福星
联系人： 陈莹莹
电话： 010-68998820-8306
传真： 010-88381550
客户服务电话： 400-600-0030
网址： www.bzfunds.com
(45) 北 京君德汇 富投资 咨询有限 公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号15 层办公楼一 座 1502 室 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人： 李振
联系人： 李振
电话： 65181028
传真： 65174782
客户服务电话： 400-057-8855
网址： www.kingstartimes.com
(46) 上 海万得投 资顾问 有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 姜吉灵
电话： 021-5132 7185
传真： 021-6888 2281
客户服务电话： 400-821-0203
网址：
(47) 上 海汇付金 融服务 有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 金外滩国际广场19 层
法定代表人： 冯修敏
联系人： 黄敏儿
电话： 021-33323999
传真： 021-33323830
客户服务电话： 400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com
(48) 北 京坤元投 资咨询 有限公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座501
法定代表人： 李雪松
联系人： 马镜
电话： 010-85264505
传真： 010-85264522
客户服务电话： 010-85264528
网址： http://www.kunyuanfund.com
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(49) 北 京微动利 投资管 理有限公 司
注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
联系人： 季长军
电话： 010-52609656
传真： 010-51957430
客户服务电话： 400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
(50) 江 西正融资 产管理 有限公司
注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业 楼 2107 室
办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业 楼 2107 室
法定代表人： 陆雯
联系人： 胡聪
电话： 13879129841
客户服务电话： 0791-86692560
网址： www.jxzrzg.com.cn
(51) 上 海凯石财 富基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯 石大厦四楼
法定代表人： 陈继武
联系人： 李晓明
电话： 021-63333319
传真： 021-63332523
客户服务电话： 400-643-3389
网址： www.lingxianfund.com
(52) 上 海朝阳永 续基金 销售有限 公司
注册地址： 浦东新区上丰路 977 号1 幢B 座 812 室
办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号4 号楼2 层
法定代表人： 廖冰
联系人： 李翔
电话： 021-80234888
传真： 021-80234898 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
客户服务电话： 400-998-7172
网址： http://www.998fund.com/
(53) 北 京乐融多 源投资 咨询有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号温 特莱中心 A 座16 层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话： 010-56409010
传真： 010-56580660
客户服务电话： 400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com
(54) 深 圳富济财 富管理 有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人： 齐小贺
联系人： 陈勇军
电话： 0755-83999907
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn
(55) 上 海陆金所 资产管 理有限公 司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
联系人： 宁博宇
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
客户服务电话： 400-821-9031
网址： www.lufunds.com
(56) 大 泰金石投 资管理 有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号 南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址： 上海市浦东新区峨山路 505 号 东方纯一大厦15 楼
法定代表人： 袁顾明 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
联系人： 何庭宇
电话： 021-20324199
传真： 021-22268089
客户服务电话： 400-928-2299
网址： www.dtfunds.com
(57) 珠 海盈米财 富管理 有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 吴煜浩
电话： 020-89629099
传真： 020-89629011
客户服务电话： 020-80629066
网址： www.yingmi.cn
(58) 和 耕传承基 金销售 有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门701
办公地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门701
法定代表人： 李淑慧
联系人： 裴小龙
电话： 0371-85518391
传真： 0371-85518397
客户服务电话： 0371-85518396
网址： http://www.chuanchengcaifu.com/
(59) 奕 丰金融服 务（深 圳）有限 公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人： 许雅君
电话： 0755-89460502
传真： 0755-21674453
客户服务电话： 0755-89460500
网址： www.ifastps.com.cn
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(60) 北 京懒猫金 融信息 服务有限 公司
注册地址： 北京市石景山区石景山路31 号 院盛景国际广场 3 号楼1119
办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层
法定代表人： 许贤良
联系人： 肖金凤
电话： 01056050791
客户服务电话： 400-150-0882
网址： www.lanmao.com
(61) 大 连网金金 融信息 服务有限 公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
法定代表人： 卜勇
联系人： 卜勇
电话： 0411-39027800
传真： 0411-39027888
客户服务电话： 400-089-9100
网址： http://www.yibaijin.com/
(62) 深 圳市金斧 子投资 咨询有限 公司
注册地址： 深圳市南山区智慧广场第 A 栋11 层1101-02
办公地址： 深圳市南山区科兴科学园B1 栋17 楼 1703
法定代表人： 陈姚坚
联系人： 张烨
电话： 0755-84034499
传真： 0755-84034477
客户服务电话： 400-950-0888
网址： www.jfzinv.com
(63) 北 京蛋卷基 金销售 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507
办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507
法定代表人： 钟斐斐
联系人： 戚晓强
电话： 15810005516
传真： 010-85659484
客户服务电话： 400-061-8518 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： danjuanapp.com
(64) 深 圳前海凯 恩斯基 金销售有 限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号 金润大厦 23A
法定代表人： 高锋
联系人： 李勇
电话： 0755-83655588
传真： 0755-83655518
客户服务电话： 400-804-8688
网址： www.keynesasset.com
(65) 深 圳前海欧 中联合 基金销售 有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳市 前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路19 号 国际西岸商务大厦 703 、705
法定代表人： 梁双凤
联系人： 梁双凤
电话： 0755-23073400
传真： 0755-23328531
客户服务电话： 0755-23073400
网址： http://www.ecpefund.com/
(66) 中 国国际期 货有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号 新恒基国际大厦15 层
法定代表人： 王兵
联系人： 赵森
电话： 010-59539864
客户服务电话： 95162 、400-8888-160
网址： http://www.cifco.net
(67) 中 信建投期 货有限 公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 上站大楼平街11-B ， 名义 层 11-A ， 8-B4， 9-B 、
C
办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 皇冠大厦11 楼
法定代表人： 彭文德 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
联系人： 刘芸
电话： 023-89769637
传真： 023-86769629
客户服务电话： 400-8877-780
网址： www.cfc108.com
(68) 中 信期货有 限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代表人： 张皓
联系人： 韩钰
电话： 010-60833754
传真： 010-57762999
客户服务电话： 400-990-8826
网址： www.citicsf.com
(69) 徽 商期货有 限责任 公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
法定代表人： 吴国华
联系人： 杨彩格
电话： 0551-62865999
传真： 0551-62865899
客户服务电话： 400-887-8707
网址： www.hsqh.net
(70) 东 海期货有 限责任 公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25 、27、29 号
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦 8 楼
法定代表人： 陈太康
联系人： 李天雨
电话： 021-68757102
传真： 021-68757102
客户服务电话： 95531
网址： www.qh168.com.cn
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(71) 国 泰君安证 券股份 有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话： 95521
网址： www.gtja.com
(72) 中 信建投证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010－85130588
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(73) 国 信证券股 份有限 公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 周杨
电话： 0755 －82130833
传真： 0755 －82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(74) 招 商证券股 份有限 公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座30 楼
法定代表人： 宫少林
联系人： 黄婵君
电话： 0755-82943666 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
传真： 0755-83734343
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(75) 广 发证券股 份有限 公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42、43 、44
楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(76) 中 信证券股 份有限 公司
注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010－84588888
传真： 010－84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(77) 中 国银河证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦 C 座2 －6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 邓颜
电话： 010-66568292
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(78) 海 通证券股 份有限 公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(79) 申 万宏源证 券有限 公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 李玉婷
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
(80) 兴 业证券股 份有限 公司
注册地址： 福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021－38565785
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(81) 长 江证券股 份有限 公司
注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人： 李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(82) 安 信证券股 份有限 公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755 －82825551
传真： 0755 －82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(83) 西 南证券股 份有限 公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
(84) 湘 财证券股 份有限 公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦 12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021－68634518 －8503
传真： 021－68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
(85) 万 联证券有 限责任 公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11 号高 德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址： 广州市天河区珠江东路11 号高 德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人： 张建军
联系人： 王鑫
电话： 020-38286686 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
传真： 020－22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.com.cn
(86) 民 生证券股 份有限 公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-20 层
法定代表人： 余政
联系人： 赵明
电话： 010-85127622
传真： 010-85127917
客户服务电话： 4006198888
网址： www.mszq.com
(87) 国 元证券股 份有限 公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551 －2272101
传真： 0551 －2272100
客户服务电话： 全国统一热线 4008888777 ，安 徽省内热线 96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(88) 渤 海证券股 份有限 公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字 楼 101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人： 王春峰
联系人： 胡天彤
电话： 022－28451861
传真： 022－28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(89) 华 泰证券股 份有限 公司
注册地址： 南京市江东中路 228 号
办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳 市福田区深南博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
大道 4011 号港中旅大 厦 18 楼
法定代表人： 周易
联系人： 庞晓芸
电话： 0755-82492193
传真： 0755-82492962 （深圳）
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(90) 山 西证券股 份有限 公司
注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351 －8686659
传真： 0351 －8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(91) 中 信证券（ 山东） 有限责任 公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(92) 东 兴证券股 份有限 公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
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(93) 东 吴证券股 份有限 公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512 －65581136
传真： 0512 －65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(94) 信 达证券股 份有限 公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
电话： 010－63080985
传真： 010－63080978
客户服务电话： 95321
网址： http://www.cindasc.com
(95) 东 方证券股 份有限 公司
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021－63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(96) 方 正证券股 份有限 公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(97) 长 城证券有 限责任 公司
注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755 －83516094
传真： 0755 －83515567
客户服务电话： 4006666888
网址： http://www.cgws.com
(98) 光 大证券股 份有限 公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(99) 广 州证券股 份有限 公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
电话： 020－88836999
传真： 020－88836654
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(100) 东北证 券股份 有限公司
注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
法定代表人： 矫正中
联系人： 潘锴
电话： 4006-000-686
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 0431-85096709
网址： http://www.nesc.cn
(101) 南京证 券股份 有限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025－52310569
传真： 025－52310586
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(102) 上海证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(103) 新时代 证券有 限责任公 司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
法定代表人： 刘汝军
联系人： 孙恺
电话： 010-83561000
传真： 010-83561001
客户服务电话： 4006989898
网址： www.xsdzq.cn
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(104) 大同证 券有限 责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街15 号桐城中 央 21 层
办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351 －4130322
传真： 0351 －4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(105) 国联证 券股份 有限公司
注册地址： 无锡市县前东街 168 号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702 室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510 －82831662
传真： 0510 －82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国） ，0510-82588168 （无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(106) 浙商证 券股份 有限公司
注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 张智
电话： 021-64718888
传真： 0571 －87901913
客户服务电话： 95345
网址： http://www.stocke.com.cn/
(107) 平安证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 郑舒丽
电话： 0755 －22626172
传真： 0755 －82400862 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
客户服务电话： 4008816168
网址： http://www.pingan.com/
(108) 华安证 券股份 有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551 －65161821
传真： 0551 －65161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(109) 国海证 券股份 有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755 －83707413
传真： 0755 －83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国） ，96100 （ 广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(110) 财富证 券有限责 任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天 国际财富中心 26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天 国际财富中心 26 楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客户服务电话： 0731-84403360
网址： http://www.cfzq.com/
(111) 东 莞证券 有限责 任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
法定代表人： 张运勇 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
联系人： 张巧玲
电话： 0769-22116572
传真： 0769-22116999
客户服务电话： 0769-961130
网址： http://www.dgzq.com.cn
(112) 中原证 券股份有 限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人： 菅明军
联系人： 程月艳
电话： 0371 —65585670
传真： 0371--65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(113) 国都证 券有限责 任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118
网址： http://www.guodu.com
(114) 东海证 券股份有 限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23 号投资 广场 18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(115) 中银国 际证券有 限责任 公司
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021－68604866
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(116) 恒泰证 券股份有 限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471 －4913998
传真： 0471 －4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(117) 国盛证 券有限责 任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦
法定代表人： 马跃进
联系人： 汪代强
电话： 0791 －6285337
传真： 0791 －6289395
客户服务电话： 4008222111
网址： http://www.gsstock.com/
(118) 华西证 券股份有 限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： http://www.hx168.com.cn
(119) 申万宏 源西部证 券有限 公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人： 李季
联系人： 唐岚
电话： 010－88085201
传真： 010－88085195
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(120) 齐鲁证 券有限 公司
注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号 23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531 －81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(121) 世纪证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40－42 楼
办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40－42 楼
法定代表人： 姜昧军
联系人： 袁媛
电话： 0755 －83199511
传真： 0755 －83199545
客户服务电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
(122) 第一创 业证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦20 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦18 楼
法定代表人： 刘学民 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
联系人： 吴军
电话： 0755-23838751
传真： 0755-25838701
客户服务电话： 95358
网址： www.firstcapital.com.cn
(123) 金元证 券股份 有限公司
注册地址： 海口市南宝路36 号证券大 厦 4 楼
办公地址： 深圳市福田区深南大道 4001 号 时代金融中心17 楼
法定代表人： 陆涛
联系人： 马贤清
电话： 0755-83025022
传真： 0755-83025625
客户服务电话： 4008-888-228
网址： http:// www.jyzq.cn
(124) 中航证 券有限 公司
注册地址： 南昌市抚河北路 291 号
办公地址： 南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： http://www.avicsec.com/
(125) 华林证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 耿贵波
电话： 0755 －82707855
传真： 0755 －23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址： http://www.chinalions.com/
(126) 德邦证 券有限 责任公司
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半幢 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(127) 西部证 券股份 有限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： http://www.westsecu.com/
(128) 华福证 券有限 责任公司
注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 至10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张宗悦
电话： 0591 －87383623
传真： 0591 －87383610
客户服务电话： 96326 （福建省外请加 拨 0591 ）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(129) 华龙证 券有限 责任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931 －8888088
传真： 0931 －4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： http://www.hlzqgs.com/
(130) 中国国 际金融 股份有限 公司
注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010 －65051166
传真： 010 －65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(131) 财通证 券股份 有限公司
注册地址： 杭州市解放路 111 号
办公地址： 杭州市杭大路15 号嘉华国际商 务中心 1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿
电话： 0571 －87822359
传真： 0571 －87925100
客户服务电话： 96336 （上海地 区 962336 ）
网址： http://www.ctsec.com
(132) 上海华 信证券 有限责任 公司
注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人： 陈海平
联系人： 李颖
电话： 021-38784818
传真： 021-38784818-8508
客户服务电话： 021-38784818-8508
网址： www.shhxzq.com
(133) 五矿证 券有限 公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣 超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣 超经贸中心 47-49 楼
法定代表人： 张永衡
联系人： 赖君伟 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
电话： 0755-23902400
传真： 0755-82545500
客户服务电话： 4001840028
网址： http://www.wkzq.com.cn
(134) 华鑫证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(135) 瑞银证 券有限 责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人： 程宜荪
联系人： 牟冲
电话： 010-5832 8112
传真： 010-5832 8748
客户服务电话： 4008878827
网址： http://www.ubssecurities.com
(136) 中国中 投证券 有限责任 公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第04、18 层至 21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(137) 中山证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人： 黄扬录
联系人： 罗艺琳
电话： 0755-82570586
客户服务电话： 4001022011
网址： http://www.zszq.com.cn
(138) 日信证 券有限 责任公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号 长安兴融中心西楼11 层
法定代表人： 孔佑杰
联系人： 陈韦杉
电话： 010-88086830
传真： 010-66412537
客户服务电话： 010-66413306
网址： http://www.rxzq.com.cn
(139) 联讯证 券股份 有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(140) 江海证 券有限 公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451 －82287211
客户服务电话： 4006662288 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
网址： http://www.jhzq.com.cn
(141) 国金证 券股份 有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪、贾鹏
电话： 028-86690057 、028-86690058
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： http://www.gjzq.com.cn
(142) 中国民 族证券 有限责任 公司
注册地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座
办公地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： http://www.e5618.com
(143) 华宝证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
法定代表人： 陈林
联系人： 刘闻川
电话： 021-68777222
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(144) 厦门证 券有限 公司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 邹燕玲 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
电话： 0592 －5161816
传真： 0592 －5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(145) 爱建证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人： 钱华
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(146) 英大证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
(147) 财达证 券有限 责任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com
(148) 大通证 券股份 有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路 24 号 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
(149) 太平洋 证券股 份有限公 司
注册地址： 云南省昆明市青年路 389 号志 远大厦 18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人： 李长伟
联系人： 陈征
电话： 0871-68885858
传真： 0871-68898100
客户服务电话： 400-665-0999
网址： http://www.tpyzq.com/
(150) 泉州银 行股份 有限公司
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话： 0595-22551071
传真： 0595-22505215
客户服务电话： 400-889-6312
网址： www.qzccbank.com
(151) 桂林银 行股份 有限公司
注册地址： 桂林市中山南路76 号
办公地址： 桂林市中山南路76 号
法定代表人： 王能
联系人： 周佩玲
电话： 0773-3810130
传真： 0773-3851691
客户服务电话： 400-86-96299
网址： www.guilinbank.com.cn
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
(152) 德州银 行股份 有限公司
注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号
法定代表人： 孙玉芝
联系人： 王方震
电话： 0534-2297326
传真： 0534-2297327
客户服务电话： 40084-96588
网址： www.dzbchina.com
基金销 售机 构 的 具体 名单 见基金 份额 发售 公告 ， 基 金管理 人可 依据 实际 情况 增减、 变更
基金销 售机 构， 并及 时公 告 。
二、登记机构
名称：
博时基金管 理有限 公司
住所：
广东省深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银 行大 厦 29 层
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人 ：
许鹏
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称：
上海市通力 律师事 务所
注册地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
办公地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 ：
俞卫锋
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人 ：
安冬
经办律 师： 安冬、 孙睿
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 6 楼 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号 普华 永道 中 心 11 楼
首席合 伙人 ：李丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真电 话： （021 ）23238800
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 张振波
联系人 ： 张 振波
第 四部分
基金的 名称
博时裕 隆灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
第 五部分
基金 的类型
契约型 开放 式
第六部分
基金的投资目标
本基金 通过 对多 种投 资策 略的有 机结 合， 在有 效控 制风险 的前 提下 ， 力 争为 基金份 额持
有人获 取长 期持 续稳 定的 投资回 报。
第七部分 、投资方向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含中 小企 业私 募债） 、 中 期票
据、债 券回购 、银行 存款 （包括 银行活 期存款 、银 行定期 存款、 协议存 款、 大额存 单等） 、
货币市 场工 具 、 权证 、 资 产支持 证券 、 股指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的
其他金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管 机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 投资 组合 中股 票等 权益类 资产 投资 比例 为基 金资产 的30% —95% ， 每个 交易日 日
终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或到期 日在 一年 期以 内的 政府债 券不 低
于基金 资产 净值 的5% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的0-3% 。 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
第八部分 、投资策略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将按 照风 险收 益配 比原则 ， 实 行动 态的 资产 配置。 本基 金投 资组 合中 股票等 权益
类资产 投资 比例 为基 金资 产的30% —95% 。
在资产 配置 上 ， 本 基金 将围 绕对经 济周 期景 气的 预判 以及宏 观 经 济政 策的 调整 来实施 大
类资产 的配 置。
本基金 大类 资产 配置 的根 本， 在 于对 宏观 经济 景气 轮动的 研究 。 按 照历 史上 对美国 经济
周期的 研究 分析 ， 经济 周 期分为2-4 年 的存 货周 期 、 7-11年 的固 定资 产更 新周 期、 15-25 年的
房 地 产周 期以 及50 年左 右的 产 业结 构调 整周 期。 在任 何 一个 时点 上， 经济 表现 出 来的 ，是
由上升 和下 降不 同景 气阶 段所叠 加的 状况 。
本 基金将 通过跟 踪考 量通常 的宏观 经济变 量（ 包括GDP 增长 率、CPI 走势 、M2 的绝 对
水平和 增长 率、 利 率水 平 与走势 等） 以 及国 家财 政 、 税收、 货币、 汇率 各项 政策， 来 判断 经
济周期 目前 的位 置以 及未 来将 发 展的 方向 。 除 此之 外， 本 基金 还将 主要 通过 监测重 要行 业的
产能利 用率 来辅 助判 断。 通常， 产能 利用 率是 由劳 动力、 资本 存量 、 自 然资 源、 技 术以 及经
济中的 实际 需求 所决 定 。 监 测部分 重要 行业 的产 能利 用率可 以有 效地 对经 济状 况作出 监控 和
预判。
2 、股 票投 资策 略
在股票 投资 上 ， 本基 金将 在符合 经济 发展 规律 、 有 政策驱 动的 、 推动经 济结 构转型 的 新
的增长 点和 产业 中， 以自 下而上 的个 股选 择为 主， 重点关 注公 司以 及所 属产 业的成 长性 与商
业模式 。
（1 ） 行业 选择 与配 置
行业的 选择 与配 置方 面， 重点关 注三 个问 题： 经济 运行所 处的 周期 、 产 业运 行周期 、 行
业成长 空间 。 顺应经 济结 构转型 的变 化 ， 寻找 推动 经济增 长的 新的 驱动 力， 重点关 注行 业 所
处的成 长周 期， 行业 的增 速以及 未来 的空 间。
（2 ） 竞争 力分 析
就公司 竞争 策略 ， 基 于行 业分析 的结 果判 断策 略的 有效性 、 策 略的 实施 支持 和策略 的执
行成果 ； 就 核心 竞争 力， 分析公 司的 现有 竞争 优势 ， 并判 断公 司能 否利 用现 有的资 源、 能力
和定位 取得 可持 续竞 争优 势。 本基 金强 调通 过核 心竞 争力判 断上 市公 司未 来盈 利增长 的 潜 力 。
（3 ） 管理 层分 析
在国内 监管 体系 落后 、 公 司外部 治理 结构 不完 善的 基础上 ， 上 市公 司的 命运 对管理 团队博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
的稳定 性及 其能 力的 依赖 度大大 增加 。 由 此， 基 金管 理人在 投资 分析 中尤 其强 调对管 理层 的
经营纪 录以 及管 理制 度的 考查。
（4 ） 财务 指标 分析
在财务 预测 的基 础上 ， 对 公司盈 利增 长的 持续 性、 回报率 相对 于资 本成 本的 差异和 公司
的财务 稳健 性进 行判 断
（5 ） 估值 比较
通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍 数的 比较 ， 选择 股价 相对低 估的 股票 。 就估 值方 法而言 ，
基于行 业的特 点确定 对股 价最有 影响力 的关键 估值 方法； 就估值 倍数而 言， 通过业 内比较 、
历史比 较和 增长 性分 析， 确定具 有上 升 基 础的 股价 水平。
（6 ） 交易 策略
通过详 实的 基础 研究 以及 后续追 踪， 合理 确定 投资 标的交 易价 格区 间， 减少 交易的 随机
性。
3 、债 券投 资策 略
本基金 灵活 应用 各种 期限 结构策 略、 信用 策略 、 互 换策略 、 息 差策 略， 在合 理管理 并控
制组合 风险 的前 提下 ，最 大化组 合收 益。
（1 ） 期限 结构 策略
通过预 测收 益率 曲线 的形 状和变 化趋 势， 对各 类型 债券进 行久 期配 置； 当收 益率曲 线走
势难以 判断 时 ， 参考 基准 指数的 样本 券久 期构 建组 合久期 ， 确保 组合收 益超 过基准 收益 。 具
体来看 ， 又 分为 跟踪 收益 率曲线 的骑 乘策 略和 基于 收益率 曲线 变化 的子 弹策 略、 杠 铃策 略及
梯式策 略 。
（2 ） 信用 策略 。
信用债 收益 率等 于基 准收 益率加 信用 利差 ， 信 用利 差收益 主要 受两 个方 面的 影响， 一是
该信用 债对 应信 用水 平的 市场平 均信 用利 差曲 线走 势；二 是该 信用 债本 身的 信用变 化。
（3 ） 互换 策略
不同券 种在 利息 、 违 约风 险、 久 期、 流动 性、 税 收 和衍生 条款 等方 面存 在差 别， 基 金管
理人可 以同 时买 入和 卖出 具有相 近特 性的 两个 或两 个以上 券种 ，赚 取收 益级 差。
（4 ） 息差 策略
通过正 回购 ，融 资买 入收 益率高 于回 购成 本的 债券 ，从而 获得 杠杆 放大 收益 。
（5 ） 可转 换债 券与 可分 离 可转债 投资 策略
可转换 债券 兼具 债性 和股 性特征 。 基 金管 理人 采用 自 上而 下的 宏观 、 行 业分 析和自 下而
上的转 债特 性分 析相 结合 的方法 ， 选择 债性 和股 性表 现与经 济周 期相 适宜 且流 动性较 好的 转博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
债品种 进行 投资 。
（6 ） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
针对中 小企 业私 募债 券， 本基金 以持 有到 期， 获得 本金和 票息 收入 为主 要投 资策略 ， 同
时，密 切关 注债 券的 信用 风险变 化， 力争 在控 制风 险的前 提下 ，获 得较 高收 益。
4 、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 投 资原 则为有 利于 基金资 产增 值 、 控制 下跌 风险 、 实 现
保值和 锁定 收益 。本 基金 将主要 投资 满足 成长 和价 值优选 条件 的公 司发 行的 权证。
5 、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在风 险可 控的 前提 下， 本 着谨慎 原
则，适 当参 与股 指期 货的 投资。
1 ）避 险保 值
利用股 指期 货 ， 调整 投资 组合的 风险 暴露 ， 避 免市 场的系 统性 风险 ， 改 善组 合的风 险 收
益特性 。
2 ）有 效管 理
利用股 指期 货流 动性 好， 交易成 本低 等特 点， 对投 资组合 的仓 位进 行及 时调 整， 提高 投
资组合 的运 作效 率。
第九部分 、基金的业绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 ×75%+ 中 证全 债指 数收 益率 ×25%
本基金 为混 合型 基金 。 在 综合考 虑了 基金 股票 组合 的构建 、 投 资标 的以 及市 场上可 得的
股票指 数的 编制 方法 后， 本基金 选择 市场 认同 度较 高并且 作为 股指 期货 标的 的沪 深 300 指
数作为 本基 金股 票组 合的 业绩比 较基 准 。 债 券组 合则 采用中 证全 债指 数收 益率 作为业 绩比 较
基准。本 基金 在投资 策略 上偏重采 取以 个股选 择的 主动投资 策略 ，取 75% 为 基准指数 中股
票投资所 代表 的权重 ，其 余 25% 为基准 指数 中债券 投资所对 应的 权重。 因此 ，本基金 的业
绩比较 基准 确定 为“ 沪 深 300 指数 收益 率×75% ＋ 中证全 债指 数收 益率 ×25%”。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 比较基 准的 股票 指数 或债 券指数 时， 基金
管理人 经与基 金托管 人协 商一致 ，在履 行适当 程序 后变更 本基金 业绩比 较基 准并及 时公告 ，博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
而无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
第十部分 、基金的风险收 益特征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于债 券型基 金及
货币市 场基 金， 属于 中高 收益/ 风 险特 征的 基金 。
第 十一 部分 、基金的 投资 组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实 性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托管人中国建设 银行 股份有限公司根 据 本基 金合 同 规 定 复 核 了 本 报告 中的 财 务 指
标、 净值 表现 和投资 组合 报告等 内容 ， 保证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重 大
遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年9 月30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产 的 比
例(%)
1 权益投 资 656,006,266.76 75.53
其中： 股票 656,006,266.76 75.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 212,004,570.59 24.41
7 其他各 项资 产 482,674.98 0.06
8 合计 868,493,512.33 100.00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 501,358,872.59 58.31
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 125,731.77 0.01
F 批发和 零售 业 104,333,619.56 12.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 50,010,819.66 5.82
J 金融业 177,223.18 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 656,006,266.76 76.29
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占 基 金 资 产 净
值比例( ％)
1 000597 东北制 药 7,457,594 75,321,699.40 8.76
2 600976 健民集 团 2,544,109 71,871,079.25 8.36
3 600267 海正药 业 4,913,600 70,313,616.00 8.18
4 002570 贝因美 6,035,729 69,712,669.95 8.11
5 002391 长青股 份 4,563,000 69,129,450.00 8.04
6 300183 东软载 波 2,051,624 49,813,430.72 5.79
7 600261 阳光照 明 6,209,981 47,816,853.70 5.56
8 002541 鸿路钢 构 2,362,929 45,297,348.93 5.27
9 600337 美克家 居 2,107,212 32,429,992.68 3.77
10 600398 海澜之 家 2,647,142 28,403,833.66 3.30
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报 告期 内基金 投资的 前十名证 券的 发行主 体没 有被监管 部门 立案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
11.2 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
11.3 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 363,014.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,639.65
5 应收申 购款 85,020.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 482,674.98
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600267 海正药 业 70,313,616.00 8.18 -
2 600976 健民集 团 71,871,079.25 8.36 -
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
第十二 部分
基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 ：
阶段
份 额 净 值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
①－③ ②－④
2014.6.3-201
4.12.31
29.90% 1.67% 47.18% 0.95% -17.28% 0.72%
2015.1.1-201
5.12.31
50.43% 2.95% 7.91% 1.86% 42.52% 1.09%
2016.1.1-201
6.9.30
0.85% 1.87% -8.51% 1.17% 9.36% 0.70%
2014.6.3-201
6.9.30
97.07% 2.35% 45.30% 1.47 51.77% 0.88%
第十三 部分
基金费用概览
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
1 ） 、 基金 管理 人的 管理 费 ；
2 ） 、 基金 托管 人的 托管 费 ；
3 ） 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 ） 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 ） 、 基金 份额 持有 人大 会 费用；
6 ） 、 基金 的证 券/ 期货 交易 费用；
7 ） 、 基金 的银 行汇 划费 用 ；
8 ） 、 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
9 ） 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1 ） 、 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×1.5% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后， 由基 金托 管人 自动于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
2 ） 、 基金 托管 人的 托管 费
本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如
下：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后， 由基 金托 管人 自动于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
上述 “ （ 一） 基金 费用 的种 类中 第 3 －9 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、日 常申 购费 率
本基金 日常 申购 费率 具体 为： 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
申购金 额（M ） 申购费 率
M <100 万元 1.5%
100 万元 ≤ M <500 万元 1.0%
500 万元 ≤ M <1000 万元 0.6%
M ≥1000 万元 收取固 定费 用 1000 元
2 、日 常赎 回费 率
本基金 赎回 费率 具体 为：
持有基 金份 额期 限（Y ） 赎回费 率
Y < 7 日 1.5%
7 日 ≤ Y < 30 日 0.75%
30 日 ≤ Y < 两年 0.5%
两年 ≤ Y < 三年 0.25%
Y ≥ 三年
0
原裕隆基 金基 金份额 的持 有期限自 《博 时裕隆 灵活 配置混合 型证 券投资 基金 基金合同 》
生效之 日起 计算 。
3 、转 换费 用
基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ， 其 中： 申 购费 补差 具体收 取
情况， 视每 次转 换时 的两 只基金 的申 购费 率的 差异 情况而 定。 基金 转换 费用 由基金 持有 人承
担。
4 、本 基金 的申 购费 用由 投 资人承 担 ，不 列入 基金 资 产， 申购 费主 要用 于本 基 金的市 场
推广和 销售 、登 记等 各项 费用。
5 、 本基 金的 赎回 费用 由基 金份额 持有 人承 担。 对持 续持有 期少 于 7 日 的投 资 人收取 不博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
低于 1.5% 的 赎回 费，对 持 续持有 期少 于 30 日 的投 资人收 取不 低于 0.75% 的 赎回费 ，并 将
上述赎 回费 全额 计入 基金 财产； 对持 续持 有期 少于 3 个月 的投 资人 收取 不低 于 0.5% 的赎 回
费，并 将不 低于 赎回 费总 额的 75% 计 入基 金财 产； 对持续 持有 期长 于 3 个 月 但少于 6 个月
的投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎回 费， 并将 不低 于赎 回费总 额 的 50% 计入 基金 财产； 对持 续
持有期 长 于 6 个月 的投 资 人，将 不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有 关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 （但 根据 法
律法规 的要求 提高该 等报 酬标准 的除外） ；调 低基金 管理费 率、基 金托管 费率 等费率 ，无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日在 指 定媒体 上公 告。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
第十 四 部分
对招 募说明 书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资
基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
理办法》 及其它 有关法 律法规的 要求, 对本基 金管理人 于2016年7月18 日刊登的
本基金原招募说明书（《 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 招募说明 书》 ） 进
行了更新,并根 据本基 金管理人 对本基 金实施 的投资经 营活动 进行了 内容补充和
更新,主要 补充和更新的内容如下：
1、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
3、 在 “五、 相关服务机构 ” 中， 更新了相关服务 机构的内容， 各新增代
销机构均在指定媒体上公告列示；
4、 在“八、基金的投资 ” 中，更新 了 “ （ 十 ） 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 的 内
容，数据内容截止时间为 2016 年 9 月30 日；
5、 在 “九、 基金的业绩” 中， 更新了“ 历史各时 间段基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ” 的数据及列表内容， 数据
内容截止时间为 2016 年9 月30 日；
6、 在 “二十一、 其它应披露的事项” 中 ， 根据最新情况对相关应披露事
项进行了更新:
(一) 、 2016 年11 月 16 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 南充 市商 业银行 为代 销机 构的 公告 》；
( 二) 、 2016 年 11 月 11 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了 《 关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 天津 国美 基金 销售有 限公 司为 代销 机构 并参加 其费 率
优惠活 动的 公告 》；
( 三) 、 2016 年 10 月 24 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了《博 时裕 隆灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年第 3 季 度报 告》 ；
( 四) 、 2016 年 10 月 20 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加东 海期 货有 限责任 公司 为代 销机 构的 公告》 ；
( 五) 、 2016 年 09 月 26 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了 《 关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 江苏 江南 农村 商业银 行股 份有 限公 司为 代销机 构的 公
告》；
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
( 六) 、 2016 年 09 月 20 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了 《 关于 博时 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金参 加交 通银行 股份 有限 公司 手机 银行申 购及 定
投业务 费率 优惠 活动 的公 告》；
( 七) 、 2016 年 09 月 02 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了 《 关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 深圳 前海 欧中 联合基 金销 售有 限公 司为 代销机 构并 参
加其费 率优 惠活 动的 公告 》；
( 八) 、 2016 年 08 月 30 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加华 信证 券有 限公司 为代 销机 构的 公告 》；
( 九) 、 2016 年 08 月 25 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了《博 时裕 隆灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 （摘 要） 》；
( 十) 、 2016 年 08 月 25 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报上 公告
了《博 时裕 隆灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 （正 文） 》；
( 十一) 、 2016 年07 月 29 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加上 海万 得投 资顾问 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告》 ；
( 十二) 、 2016 年07 月 20 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了《 博时 裕隆 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年第2 季度 报告 》；
( 十三) 、 2016 年07 月 19 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 嘉兴 银行 股份有 限公 司为 代销 机构 的公告 》；
( 十四) 、 2016 年07 月 18 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 桂林 银行 股份有 限公 司为 代销 机构 的公告 》；
( 十五) 、 2016 年07 月 18 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了《 博时 裕隆 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 书 2016 年第 2 号（ 正文 ） 》；
( 十六) 、 2016 年07 月 18 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了《 博时 裕隆 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 书 2016 年第 2 号（ 摘要 ） 》；
( 十七) 、 2016 年07 月 15 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金开 通上 海陆 金所 资产管 理有 限公 司定 投业 务并参 加其 定
投业务 费率 优惠 活动 的公 告》；
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第 1 号
( 十八) 、 2016 年07 月 15 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金开 通北 京新 浪仓 石基金 销售 有限 公司 定投 业务并 参加 其
定投业 务费 率优 惠活 动的 公告》 ；
( 十九) 、 2016 年06 月 30 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了 《关 于博 时旗 下部 分基 金继续 参加 交通 银行 网上 及手机 银行 申购 业务 费率 优惠活 动的 公
告》；
( 二十) 、 2016 年06 月 24 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加大 泰金 石投 资管理 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告》 ；
( 二十 一) 、 2016 年 06 月16 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上
公告了 《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 北京 汇成 基金销 售有 限公 司为 代销 机构并 参加 其
费率优 惠活 动的 公告 》；
( 二十 二) 、 2016 年 06 月08 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上
公告了 《 博时 基金管 理有 限公司 关于 调整 旗下 部分 基金的 申购 、 定投 、 最 低 持有数 量限 制的
公告》 ；
( 二十 三) 、 2016 年 06 月06 日 ， 我 公司 分别 在中 国 证券报 、 上海 证券 报 、 证 券时报 上
公告了 《 关于 博 时 旗下 部分 开放式 基金 增加 深圳 前海 凯恩斯 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 的
公告》 ；
博时基金管理有限公 司
2017 年 1 月 17 日
