移动互联:关于调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告 为 保 护 投 资 者 的 利 益 , 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 中 国 证 监 会[2008]38 号 公 告 ) 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发[2013]13 号 ) 的 原 则 和 有 关 要 求 ,富国基金管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” )与基金托 管 银 行 协 商 一 致 , 决 定 对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 莱 茵 体 育 ” ( 证 券 代 码 :000558 ) 、 “ 长 城 信 息 ” ( 证 券 代 码 :000748 ) 、 “ 德 奥 通 航 ” ( 证 券 代 码 :002260 ) 、 “ 太 极 股 份 ” ( 证 券 代 码 :002368 ) 、 “ 中 京 电 子 ” ( 证 券 代 码 :002579 ) 、 “ 欣 旺 达 ” ( 证 券 代 码 :300207 ) 、 “ 北 京 君 正 ” ( 证 券 代 码 :300223 ) 、 “华 宇 软 件 ” ( 证 券 代 码 :300271 ) 、 “ 五 洋 科 技 ” ( 证 券 代 码 :300420 )、 “ 金 发 科 技 ” ( 证 券 代 码 :600143 ) 、 “ 浙 报 传 媒 ” ( 证 券 代 码 :600633 ) 、 “ 应 流 股 份 ” ( 证 券 代 码 :603308 ) 进 行 估 值 调 整 , 自 2017 年 1 月 16 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。 基 金 的 申 购 、 赎 回 价 格 均 以 估 值 方 法 调 整 后 当 日 计 算 的 基 金 资 产 份 额 净 值 为 准 。 待上述 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘 价格进行估值,届时 将不再另行公告。
特此公告 !
富国基金管理有限公司
二○一七年 一月十七日