九泰锐华：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 数源科技股份有限公司 （代码 000909.SZ ）非公开发行股票的
认购。 数源科技股份有限公司 已发布 《数源科技： 非公开发行股票发行 情况报告暨上市公告书》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据 中
国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号 ）等有关规定，我公司现将旗下
基金投资数源 科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基金
账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
限售期
资产净值比例
九泰锐智定增灵活配
置混合型证券投资基
金
133,190 1,972,543.90 0.4656% 1,972,543.90 0.4656% 12 个月
九泰锐益定增灵活配
置混合型证券投资基
金
865,738 12,821,579.78 0.5773% 12,821,579.78 0.5773% 12 个月
九泰锐丰定增两年定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金
399,571 5,917,646.51 0.6731% 5,917,646.51 0.6731% 12 个月 九泰锐华定增灵活配
置混合型证券投资基
金
399,571 5,917,646.51 1.3041% 5,917,646.51 1.3041%
12 个月
九泰泰富定增主题灵
活配置混合型证券投
资基金
199,786 2,958,830.66 0.8853% 2,958,830.66 0.8853% 12 个月
合计 1,997,856 29,588,247.36
29,588,247.36
注：基金资产净值、 账面价值为 2017 年 1 月 13 日数据
特此公告 。
九泰基金管理有限公司
2017 年1 月17 日
