安信永鑫定开债券：基金合同生效公告查看PDF公告
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安信永鑫定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2017-1-14
1、公告基本信息
基金名称 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信永鑫定开债券
基金主代码 003637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月13日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基
金合同》等的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信永鑫定开债券A 安信永鑫定开债券C
下属分级基金的交易代码 003637 003638
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2016]1602号
基金募集期间 自2016年12月5日至2017年1月10日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年1月12日
募集有效认购总户数（单位：户） 243
份额级别
安信永鑫定开债
券A
安信永鑫定开
债券C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 62,666,630.14 251,786,700.00 314,453,330.14
认购资金在募集期间产生的利息（单 34,853.08? 26,488.81? 61,341.89?
2
位：元）
募集份额（单位：份）
有效认购份额62,666,630.14 251,786,700.00 314,453,330.14
利息结转的份
额
34,853.08? 26,488.81? 61,341.89?
合计 62,701,483.22
251,813,188.81 314,514,672.03
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
- - -
占基金总份额
比例
- - -
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
- - -
占基金总份额
比例
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2017年1月13日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0份；
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括
该日）3个月的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）3个月的期间，
具体日期为 2017年 1月 13日至 2017年 4月 12日。 第二个封闭期为自首个开放期结束之日次
日起（包括该日）3个月的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期， 开放期期间可以办理申购与赎回
3
业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起 5个工作日的期间，具体时间
由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗
力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务
的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2017年 1月 14日
