华泰柏瑞泰利混合：基金合同生效公告查看PDF公告
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华泰柏瑞泰利灵活配置混合 型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2017 年1 月14 日
1 公 告基 本信 息
基金名称 华泰柏瑞泰利灵 活 配 置 混 合 型证券
投资基金
基金简称 华泰柏瑞泰利混合
基金主代码 华泰柏瑞泰利混合A：004113
华泰柏瑞泰利混合C：004114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年1 月13 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 华 泰 柏 瑞 泰
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 、 《 华 泰 柏 瑞 泰利灵活配
置混合型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》
2 基 金募 集情 况
基金 在中国证监会注册的文号 证监 许可[2016]2553 号
基金募集期间
自 2017 年1 月9 日
至 2017 年1 月10 日止
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验资机构名称
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年1 月12 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 205
募集期间净认购金额（单位： 人民币元 ）
200,005,934.00
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ：
人民币元 ）
11,000.06
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份额
200,005,934.00
利息结转的份额
11,000.06
合计
200,016,934.06
其中： 募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单位： 份 ）
无
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中： 募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基金份额 （单位： 份 ）
无
占基金总份额比例
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理基金备案手续的条件
符合
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 2017 年1 月13 日
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确认的日期
注：
1、 按 照 有 关规定 ， 本 基金合 同 生 效前的 相 关 费用， 包 括 但不限 于 验 资费、 会 计
师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、 本 公 司 高级管 理 人 员、基 金 投 资和研 究 部 门负责 人 持 有本基 金 份 额总量 的 数
量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3 其 他需 要提 示 的 事 项
本基金 的申购、 赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。
在确定了开放申购、 赎回的具体时间后， 本基金管理人将按照 《证券投资基金信
息披露管理办法》 的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告 。
届时， 本基金管理人互联网网站 （www.huatai-pb.com） 也将同时公布此项信息。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年一月十四日
