浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增上海农商银行为代销机构并开通基金定投及基金转换业务和参加申购费率优惠活动的公告查看PDF公告
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司关 于旗下 部分 基金新 增 上 海农商 银行 为代销 机构 并 开通 基金定 投 及 基金转 换业 务 和参 加申 购费率 优惠 活动 的 公告 根据浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司” ） 与 上 海农 村商 业银 行股份 有 限公司 （以 下简 称 “ 上海 农商银 行 ” ）签 署的 代理 销售协 议， 上海 农商 银行 从 2017 年1 月 16 日 起正 式新增 代 理销 售 本公司 旗下 部分 开放 式基 金并开 通 其 代理 基金 定期 定额申 购业 务 和基金 转换 业务 。 本公 司旗 下部分 开放 式基 金于 同日 起参加 上海 农商 银行 申购 费率优 惠活 动 。 具体公 告如 下： 一、代销机构信息 名称： 上海 农 村 商业 银行 股份有 限公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区 银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20、22-27 层 法定代 表人 ： 冀 光恒 客服电 话：021-962999 二、适用基金及业务 范围 序号 基 金 代 码 基 金 名 称 参 加 申 购 费 率 优 惠 开通定 投业务 开通转 换业务 1 519111 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券投资基金 A 类 √ √ √ 2 519112 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券投资基金 C 类 - √ √ 3 519116 浦 银 安 盛 沪 深 300 指 数 增 强 型证券投资基金 √ √ √ 4 519120 浦 银 安 盛 战 略 新 兴 产 业 混合 型证券投资基金 √ √ √ 5 519126 浦银安盛新经济结构灵活配 置混合型证券投资基金 √ √ √ 6 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 类 √ √ √ 7 003534 浦银安盛日 日 丰 货 币 市 场 基 金 A 类 - √ - 三、 开通基金定投业 务 基金定 投指 投资 者通 过 上 海农商 银行 提交 申请 ， 约 定固定 扣款 时间 和扣 款金 额， 由 上海 农商银行 于 固定 约 定 扣 款日 在 投 资 者 指定 资 金 账 户内 自 动 完 成 扣款 和 提 交 基金 申 购 申 请的 一种投 资方 式 。 1 、 适用基 金 除浦银 安盛 日日 丰 货 币市 场基 金B 类 ，其 余上 述基 金均开 通定 期定 额投 资业 务。 2 、优 惠活 动方 案 投资人 通过 上海 农商 银行 柜面成 功进 行基 金定 投业 务享 有8 折 优惠 ， 通过 上海 农商银 行 个人网 上银 行、 手机 银行 成功进 行基 金定 投业 务享 有 4 折 优惠 。 若 享受 优惠 折扣后 申购 费率 低于0.6% 的， 则 按0.6% 执 行， 原申 购费 率等 于或 低 于0.6% 的 ， 则 按原 费率 执 行。 原费 率为 固定费 用的 不再 优惠 。 3 、投资 者可到 上海农 商银 行 的营业 网点 申请开 办基 金定投业 务并 约定每 期固 定的投 资 金额， 每期 扣款 金额 最低 为 100 元。 4 、上海 农商银 行 将按 照与 投资者申 请时 所约定 的每 期固定扣 款日 、扣款 金额 扣款 ， 投 资者须 指定 一个 有效 资金 账户作 为每 期固 定扣 款账 户 。 若 遇非 基金 交易 日时， 扣款是 否顺 延 以 上海 农商 银行 的具 体规 定为准 。具 体扣 款方 式 按 上海农 商银 行 的 相关 业务 规则办理 。 5 、基金 的注册 登记人 按照 基金申购 申请 日（T 日） 的基金份 额净 值为基 准计 算申购 份 额 ， 申 购份 额将 在T+1 工 作日确 认成 功后 直接 计入 投资者 的基 金账 户 ， 投资 者可 自 T+2 工作 日起查 询申 购成 交情 况 。 6 、基金 定投业 务办理 的 办 理程序、 具体 时间、 流程 及变更和 终止 以 上海 农商 银行受理 网点的 安排 和规 定为 准。 四、基金转换业务 （一）适用基金 除 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券投 资基 金 A 类 和浦 银安盛优 化收 益债券 型证 券投资 基 金C 类 不可 互相 转换 ， 上述 其他 同 一注 册登 记机 构的 基金产 品之 间均可 在 上海 农商银 行进行 相互转 换。 本公司 今后 发行 的其 他开 放式基 金的 基金 转换 业务 将另行 公告 。 8 003535 浦银安盛日 日 丰 货 币 市 场 基 金 B 类 - - - 注： 基 金转 换业 务的 办理 仅适用 于同 一注 册登 记机 构的基 金产 品之 间， 上述 基金 除 了日 日丰货 币市 场基 金A 类和 日日丰 货币 市场 基金B 类 的注册 登记 机构 均为 中国 证券登 记结 算有 限责任 公司 。 （二）适用投资人 本 次开 通的 基金 转换 业务 适用于 所有 已通过 上 海农 商银行 渠道 持有 上述 任一 基金 （除 浦 银安盛 日日 丰货 币市 场基 金 A 类 和浦 银安 盛日 日丰 货币市 场基 金B 类 ） 的 机构 投资者 和个人 投资者 。 （三）适用销售机构 上海农 商银 行 销 售渠 道 。 （四）基金转换业务 费用 基金转 换费 用依 照 转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 补差 的标 准收取 。 1、赎回费用 按转出 基金 正常 赎回 时的 赎回费 率收 取费 用 ， 具 体各 基金的 赎回 费率 请参 见各 基金的 招 募说明 书或 登陆 本公 司网 站（www.py-axa.com ）查询。 2、申购费用补差 按照转 入基 金与 转出 基金 申购费 率的 差额 收取 补差 费， 具体 各基 金的 申购 费率 请参见 各 基 金 的 招 募说 明 书或 登 陆本 公 司 网 站（www.py-axa.com）查询相关费率公 告 。当转出基 金 申购费 率低 于转 入基 金申 购费率 时， 补差 费率 为转 入基金 和转 出基 金的 申购 费率差 额； 当转 出基金 申购 费率 高于 转入 基金申 购费 率时 ，补 差费 用为 0 。 3、 具体计算公式 转出基 金为 非货 币基 金 赎回费 用＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 ×赎回 费率 转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －赎回 费用 申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率- 转出 基金 的申 购 费率 （ 如为 负数 则 取 0） 申购补 差费 用＝ 转出 金额 ×申购 补差 费率 ／（ １＋ 申购补 差费 率） 转换费 用＝ 赎回 费 用 ＋申 购补差 费 用 转入金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －转换 费用 转入份 额＝ 转入 金 额 ／当 日转 入 基金 份额 净值 转换费用 由基 金份额 持有 人承担， 对于 转出基 金赎 回业务收 取赎 回费的 ，基 金转出时 ， 归入基 金资 产部 分按 赎回 费的处 理方 法计 算。 （ 五）基金转换规则 1 、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 2 、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。 投资者 可以 将在 销售 机构 托管的 部分 或全 部基 金份 额转换 成其 他基 金份 额 ， 转 出 基金 份额 不 得超过 所在 托管 网点 登记 的可用 基金 份额 。 3 、 转出基金份额遵循 “先进先出 ”的原则， 即先认（申）购的基金份额在转换时先 转换。 转入 的基 金份 额的 持有期 将自 转入 的基 金份 额被确 认 之 日起 重新 开始 计算 。 4 、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１０ ０份，单笔转换申请不 受转入 基金 最低 申购 限额 限制 。 5 、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理 基金转 出后 该基 金份 额余 额低于 规定 的最 低余 额 ， 基 金管理 人有 权 为 基金 持有 人 将该 基金 份 额类别 的余 额部 分强 制赎 回。 6 、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为 价格进 行计 算。 7 、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ ＋１工 作日 对该 交易 的有 效性进 行确 认 ， 投 资者 可在 Ｔ＋２ 工作 日及 之后 到其 提出基 金转 换 申请的 网点 进行 成交 查询 。 8 、 已冻结 的基 金份 额不 得申 请进行 基金 转换 。 9 、 投资者 可以 发起 多次 基金 转换业 务， 基金 转换 所需 费用按 每笔 申请 单独 计算 。 10 、 基 金 净赎 回 申请 份额 （ 该基 金 赎回 申 请总 份额 加 上基 金 转换 中 转出 申请 总份额 后扣除 申购 申请 总份 额及 基金转 换中 转入 申请 总份 额后的 余额 ） 超过 上一 日基 金总份 额的 一 定比例 时，为 巨额赎 回， 各基金 巨额赎 回比例 以《 招募说 明书》 为准。 当发 生巨额 赎回时 ， 基金转 出与 基金 赎回 具有 相同的 优先 级， 基金 管理 人可根 据基 金资 产组 合情 况， 决 定全 额转 出或部 分转 出 ， 并且 对于 基金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取相 同的 比例 确认 ； 在 转出申 请得 到 部 分确认 的情 况下 ，未 确认 的转出 申请 将不 予以 顺延 。 11 、 投 资 者申 请 基金 转换 业 务时 ， 转出 基 金必 须处 于 可赎 回 状态 ， 转入 基金 必须处 于可申 购状 态， 否则 基金 转换申 请将 被处 理为 失败 。 12 、 如 果 基金 份 额持 有人 的 基金 转 换申 请 被拒 绝， 基 金份 额 持有 人 持有 的原 基金份 额不变 。 五、申购费率优惠 1 、参 与基 金 除浦银 安盛 优化 收益 债券 型证券 投资 基 金C 类 、 浦银 安盛 日 日丰 货币 市场 基 金A 类和 浦 银安盛 日日 丰 货 币市 场基 金 B 类 ，其 余上 述基 金均 参加申 购费 率优 惠活 动。 2 、优 惠活 动方 案 投资人 通过 上海 农商 银行 个人网 上银 行 、 手 机银 行成 功进行 基金 申购 业务 享 有6 折优 惠。 若享受 优惠 折扣 后申 购费 率低 于 0.6% 的 ， 则按 0.6% 执 行 ，原 申购 费率 等于 或低 于 0.6%的， 则按原 费率 执行 。 原 费率 为固定 费用 的不 再优 惠。 3 、重 要提 示 （1） 上述 基金 原费 率请 详 见各基 金的 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》等 相关 法律文 件 及本公 司发 布的 最新 业务 公告。 （2） 本优 惠活 动仅 适用 于 处于正 常申 购期 且为 前端 收费模 式的 基金 ，不 包括 后端收 费 模式的 基金 以及 处于 封闭 期的基 金， 也不 包括 基金 转换业 务等 其他 业务 的基 金手续 费。 （3） 本公 司新 增的 基金 产 品是否 参与 上述 费率 优惠 活动， 本公 司将 与 上 海农 商银行 协 商后另 行公 告。 （4） 本次 优惠 活动 的解 释 权归 上 海农 商银 行 ， 优 惠 活动期 间 ， 业 务办 理的 相 关规则 、 流 程 变更 以及 终止 以上 海农 商银行 的安 排和 规定 为准 。 六、重要提示 1 、 本 公司 有权 根据 市场 情况或 法律 法规 变化 等情 况 调整 上述 业务 规则 ， 并 在正式 调整 前根据 相关 法律 法规 及基 金合同 的规 定进 行披 露。 2 、 本公 告仅 对本 公司 管理 的基金 在上 海农 商银 行开通 定投 业务 及基 金 转 换业 务的有 关 事项予 以说 明， 其最 终解 释权归 本公 司。 七 、咨 询方式 投资者 欲了 解本 公司 管理 基金的 详细 情况 ， 请 仔细 阅读相 关基 金的 招募 说明 书。 投 资者 也可通 过以 下途 径咨 询有 关详情 ： 1 、上 海农 村商 业银行 股 份 有限公 司 客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com 2 、浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司 客服专 线：021-33079999 或4008828999
网址：www.py-axa.com 风险提示： 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ， 也不保 证最 低收 益 。 投 资者 购买货 币市 场基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 者存 款 类金融 机构。 投资者 投资 于本公 司管理 的基金 时应 认真阅 读 《基 金合同 》 、 《 招募 说明书 》 等法律 文件 ， 敬 请投 资者 注意投 资风 险。 投资人 应当 充分 了解 基金 定投和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别 。 基 金定 投是 引导 投资人 进 行长期 投资 、 平 均投 资成 本的一 种简 单易 行的 投资 方式。 但是 基金 定投 并不 能规避 基金 投资 所固有 的风 险， 不能 保证 投资者 获得 收益 ，也 不是 替代储 蓄的 等效 理财 方式 。 特此公 告。 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 2017 年 1 月 13 日
