长 城货币 市场 证券投 资基 金
更 新的招 募说 明书摘 要
2016 年第2 号
基金管理 人：长 城 基金管理 有限公 司
基金托管 人：华 夏 银行股份 有限公 司
二○一七 年 一 月 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1
长城货币市 场证券 投资基 金经 中国证 监会2005 年4 月12 日证监基 金字【2005】52 号文批
准发起 设立 。基 金合 同于2005年5 月30 日正 式生 效。
重要提 示
投资有 风险 ， 投资 人申 购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 ； 基金 的过 往业 绩 并不预 示其
未来表现 ，本基金 管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用 、谨慎勤 勉的原则 管理和 运用基金 财产 ，
但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 基金 招募 说明 书编 写， 并经 中国 证监 会核 准 。 基金合 同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投资 人自 依基 金合 同取 得基金 份额 ， 即
成为基 金份 额持 有人 和本 基金合 同的 当事 人， 其持 有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合
同的承认 和接受 ，并按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同 及其他 有关规定 享有权利 、承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本招募说明书所载内容截止日为2016 年11 月29 日 ，有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为
2016年9月30日 （ 财务 数据 未经审 计） 。 本招 募说 明书 更新已 经本 基金 托管 人华 夏银行 股份 有
限公司 复核 。
一、基金管理人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 长城 基金 管理 有 限公司
2 、注 册地 址： 深圳 市福 田 区益田 路 6009 号新 世界 商 务中 心 41 层
3 、办 公地 址： 深圳 市 福田区 益田 路 6009 号新 世 界商务 中 心 41 层
4 、法 定代 表人 ：何伟
5 、组 织形 式： 有限 责任 公 司
6 、设 立日 期：2001 年 12 月27 日
7 、电 话：0755-23982338
传 真：0755-23982328
8 、联 系人 ： 袁 江天
9 、 管 理基 金情 况： 目 前管 理久嘉 证券 投资 基金 、 长 城久恒 灵活 配置 混合 型 证 券投 资 基
金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、长 城货 币市场 证券 投资 基金 、长 城消费 增 值 混长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2
合型 证券投资基 金、长城 安心回报混合型 证券投资 基金、长城久富 核心成长 混合型 证券 投
资基金(LOF) 、 长城 品牌 优 选 混合 型 证 券投 资基 金、 长城稳 健增 利债 券型 证券 投资基 金、 长
城双动力 混合型 证券投资 基金、长城景气 行业龙头 灵活配置混合型 证券投资 基金、长城 中
小盘成长 混合型 证券投资 基金、长城积极 增利债券 型证券投资基金 、长城久 兆中小板 300
指数分级证券投 资基金、 长城优化升级 混 合型 证券 投资基金、长城 保本混合 型证券投资 基
金、长城久利保 本混合型 证券投资基金、 长城增强 收益定期开放债 券型证券 投资基金、 长
城医疗保健 混合 型 证券投 资基金、 长城工 资宝货币 市场基金、 长城 久鑫保本 混合型证券 投
资基金 、长城久 盈纯债分 级债券型证券投 资基金、 长城稳固收益债 券型证券 投资基金、 长
城新兴产业灵活 配置混合 型证券投资基金 、长城环 保主题灵活配置 混合型证 券投资基金 、
长城改革红利灵 活配置混 合型证券投资基 金、长城 久惠保本混合型 证券投资 基金、长城 久
祥保本混合型证 券投资基 金、长城新策略 灵活配置 混合型证券投资 基金 、长 城久安保本 混
合型证 券投 资基 金 、 长 城新 优选混 合型 证券 投资 基金 、 长城久 润保 本混 合型 证券 投资基 金 、
长城久益保本混 合型证券 投资基金、长城 新视野混 合型证券投资基 金、长城 久源保本混 合
型证券投资基金 、长城久 鼎保本混合型证 券投资基 金、 长城久盛安 稳纯债两 年定期开放 债
券型证 券投 资基 金 、 长城 久稳债 券型 证券 投资 基金 等三十 八 只 基金 。
10 、客 户服 务电 话：400-8868-666
11 、注 册资 本： 壹亿 伍仟 万元 人 民币
12 、股 权结 构：
持股单 位 占总股 本比 例
长城证 券股 份有 限公 司 47.059 ％
东方证 券股 份有 限公 司 17.647 ％
中原信 托有 限公 司 17.647 ％
北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 ％
合计 100％
（二）基金管理人 主 要人 员情况
1、 董事 、监 事及 高管 人员介 绍
(1)董事
何伟先生，董事长 ，硕士 。现任长城证券股 份有限 公司 总裁、党委副 书记 。 曾任职于
北京兵器工业部 计算机所 、深圳蛇口工业 区电子开 发公司、深圳蛇 口百佳超 市有限公司 等长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3
公司，1993 年2 月起 历任 君安证 券有 限公 司投 资二 部经理 、 总 裁办主 任、 公 司总裁 助理 兼
资产管理公司常 务副总经 理、营业部总经 理，国泰 君安证券股份有 限公司总 裁助理，华 富
基金管 理有 限公 司 （筹 ） 拟 任总经 理 ， 国 泰君 安证券 股份有 限公 司总 裁助 理、 公司 副 总 裁 。
熊科金先生，董事 、总经 理，硕士。曾任 中 国银行 江西信托投资公司 证券业 务部负责
人，中国东方信 托投资公 司南昌证券营业 部总经理 、公司证券总部 负责人， 华夏证券有 限
公司江西管理总 部总经理 ，中国银 河证券 有限责任 公司基金部负责 人、银河 基金管理有 限
公司筹 备组 负责 人， 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。
范小新先生，董事 ， 博士 ，高级经济师。现 任 长城 证券股份有限公司 副总经 理、党委
委员、纪委书记 。曾任 重 庆市对外经济贸 易委员会 副处长，西南技 术进出口 公司总经理 助
理，重庆对外经 贸委美国 公司筹备组组长 ，中国机 电产品进出口商 会法律部 副主任，华 能
资本服 务有 限公 司总 经理 工作部 副经 理。
杨玉成先生，董事 ，硕士 。现任东方证券股 份有限 公司副总裁、董事 会秘书 ，东方金
融控股（香港） 有限公司 董事长，上海东 方证券资 产管理有限公司 董事。 曾 任上海财经 大
学财政系教师， 君安证券 有限公司证券投 资部总经 理助理，上海大 众科技创 业（集团） 股
份有限公司董事 、董事会 秘书、副总经理 ，上海申 能资产管理有限 公司董事 、副总经理 ，
东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理， 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。
姬宏俊先生，董事 ， 硕士 。现任中原信托有 限公司 副总裁。 曾任 河南 省计划 委员会老
干部处副处长、 投资处副 处长，发展计划 委员会财 政金融处副处长 ，国家开 发银行河南 省
分行信 贷一 处副 处长 。
金树良先生，董事 ，硕士 。现任北方国际信 托股份 有限公司总经济师 。曾任 职于北京
大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年7 月 起历 任海 南 省证券 公司 副总 裁 、 北 京 华宇世 纪投 资
有限公司副总裁 、昆仑证 券有限责任公司 总裁、北 方国际信托股份 有限公司 资产管理部 总
经理及公司总经 理助理兼 资产管理部总经 理、渤海 财产保险股份有 限公司常 务副总经理 及
总经理 、北 方国 际信 托股 份有限 公司 总经 理助 理。
王连洲先生，独立 董事， 现已退休。中国 《证券法 》 、 《信 托法 》 、 《证券投 资基 金法》
三部重要民商法 律起草工 作的主要组织者 和参与者 。曾在中国人民 银行总行 印制管理局 工
作，1983 年 调任 全 国 人大 财经委 员会 ， 历 任办 公室 财金组 组长 、 办 公室 副主 任、 经 济法 室
副主任 、研 究室 负责 人、 巡视员 。
万建华先生，独立 董事， 硕士。现任证通股 份有限 公司董事长。曾任 中国人 民银行资
金管理 司处 长， 招 商银 行总 行常务 副行 长兼 上海 分行 行长( 期间 兼任 长城 证券 股 份有限 公 司长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
4
董事长 、 国通 证券 有限 责 任公司 （ 现招 商证 券股 份 有限公 司 ） 董 事长） ， 中 国 银联股 份有 限
公司总 裁， 上海 国际 集团 总经理 ，国 泰君 安证 券股 份有限 公司 董事 长。
徐英女士，独立董 事，学 士。现任新华资产 管理股 份有限公司副董事 长。历 任景顺长
城基金管理有限 公司董事 长、中国证券业 协会理事 ，长城证券股份 有限公司 总经理、董 事
长、党委书记， 海南汇通 国际信托投资公 司副总经 理、常务副总经 理，北京 财贸学院金 融
系助教 、讲 师。
鄢维民 先生 ， 独立 董事 ， 学士 。 现 任深 圳市 证券 业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、 深 圳上 市
公司协 会副 会长 兼秘 书长 。 曾任 江 西省 社会 科学 院 经济研 究所 发展 室副 主任 ， 深 圳市 体改 委
宏观调 控处 、 企业 处副 处 长， 深圳 市证 券管 理办 公 室公司 审查 处处 长 ， 招 银 证券公 司副 总经
理。
（2） 监事
吴礼信 先生， 监事 会主 席 ， 会计师、 中国 注册 会计 师 （非执 业） 。 现任 长城 证 券股份 有
限公司 董事会秘 书、 财务总监。曾 任安徽 省地矿局三二六地质队会 计主管，深圳中达信会
计师事务所审计 一部部长，大鹏证券有限 责任公司计财综合部经理 ，大鹏证券有限责任公
司资金 结算 部副 总经 理 ， 第一创 业证 券有 限责 任公 司计划 财务 部副 总经 理 。2003 年 进入 长
城证券 股份 有限 公司 ，任 财务部 总经 理 。
曾广炜先生 ，监事，高级会计师。 现 任北方国际信托股份有限 公司总经理助理兼风 险
控制部 总经 理 。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司，
2003 年1 月起 历 任 北方 国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部 副 总经 理、 证券 投资部 副总 经
理、财 务中 心总 经理 、风 险控制 部总 经理 。
张令先生， 监事，硕士 。现任东方证 券股份有限公司稽核总部 总经理。历任中国纺 织
机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副 科长、 科长、 副总 会 计师、 上海 浦发 银行信 托 证券部 科长 、
副总经 理、 东方 证券 股份 有限 公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。
黄魁粉女 士， 监事， 硕士。现任中 原信托有限公司固有业务 部总经理。2002 年 7 月
进入中原信托有 限公司。曾在信托投资部 、信托综合部、风险与合 规管理部、信托理财服
务中心 工作 。
袁江天先生 ， 监事，博士 。现任长城 基金管理有限公司 总经理 助理兼 董事会秘书 、 综
合管理部总经理 。 曾任 职于广西国际信托 投资公司投资管理部、国 海（广西）证券有限责
任公司 投资 银行 部 、 证 券 营业部 、 总裁 办、 北方 国际 信托投 资股 份有 限公 司博 士后工 作 站 。
王燕女 士， 监事， 硕士。 现 任 长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综合 管理部 副 总经理 。长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
5
2007 年 5 月 进入 长城 基 金管理 有限 公司 ，曾 在运 行保障 部登 记结 算室 从事 基金清 算工 作 ，
2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。
张静女 士 ， 监 事， 硕士 。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 监察稽 核部 法务 主管 。 曾 任摩根 士
丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部监 察稽 核员 。
（3 ） 高级 管理 人员
何伟先 生， 董事 长， 简历 同上。
熊科金 先生 ， 董 事、 总经 理，简 历同 上。
彭洪波先生 ，副总经理 兼运行保障部 总经理 、信息技术部总经 理 ，硕士。曾就职于 长
城证券 股份 有限 公司 ， 历任 深圳东 园路 营业 部电 脑部 经理 ， 公 司电 子商 务筹 备组 项目经 理 ，
公司审 计部 技术 主审 。 2002 年3 月 进入 长城 基金 管 理有限 公司 ， 历 任监 察稽 核 部业务 主管 、
部门副总经理、 部门总经理、公司督察长 兼监察稽核部总经理、公 司总经理 助理兼运行保
障部总 经理 。
桑煜先生， 副总经理 兼市场开发部总 经理 、广州管理部总经理 ，学士。曾任职于中 国
建设银 行山 东省 分行 、 中 国建设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年 8 月进 入长 城 基金管 理有 限
公司，历任市场 开发部业务主管、运行保 障部副总经理、运行保障 部总经理、市场开发部
总经理 、综 合管 理部 总经 理、公 司总 经理 助理 。
杨建华先生 ，副总经理、投资总监兼 基金管理部总经理、基金 经理，硕士。曾就职 于
大庆石油管理局 、华为技术有限公司、深 圳和君创业有限公司、 长 城证券股份有限公司 。
2001 年10 月进 入长 城基 金管理 有限 公司 工作 ， 历 任基金 经理 助理 、 “长城 安 心回报 混合 型
证券投 资基 金” 基金 经理 、 “长城 中小 盘成 长 混 合型 证券投 资基 金” 基金 经理 。
卢盛春先生 ，副总经理兼机构理财部 总经理，硕士。 曾就职于 中国人民银行江西省 分
行、交通银行海 南分行、海通证券股份有 限公司、富国基金管理有 限公司、西北证券有限
责任公司、华 商基金管理有限公司（筹 备组） 。2003 年进入长城 基金管理有限公司，历 任
上海分 公司 总经 理、 北京 分公司 总经 理 、 公司 总经 理助理 。
车君女 士， 督察 长、 监察 稽核部 总经 理， 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限
公司，1993 年起 先后 在中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、机 构监 管处 、审 理执 行处、 稽查 一
处、机 构监 管二 处、 党办 等部门 工作 ，历 任副 主任 科员、 主任 科员 、副 处长 、正处 级调 研
员等职 务。
2 、本 基金 基金 经理 简历
邹德立 先生 ， 武 汉大 学金 融学专 业学 士， 华中 科技 大学工 程硕 士 。 具有10 年 债券投 资长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
6
管理经 历。 曾就 职于 深圳 农村商 业银 行总 行资 金部 ，从事 债券 投资 与研 究工 作。2009 年 3
月进入 长城 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任运 行保 障部 债 券交易 员兼 固定 收益 研究 员。 自 2011 年
10 月 19 日 起担 任本 基金 的基金 经理 ，自 2014 年 6 月 25 日 起担 任“ 长城 工资 宝货币 市 场
基金” 的基 金经 理 。
“长城 货币 市场 证券 投资 基金” 历任 基金 经理 如下 ：黄瑞 庆先 生 自 2005 年 5 月 30 日
至2005 年9 月24 日 任基 金经理， 王定 元先 生 自 2005 年 9 月 25 日至 2006 年3 月 8 日任基
金经理, 刘 海先 生自2006 年 3 月 9 日至 2009 年9 月 21 日任 基金 经理， 王定 元先生 自 2009
年9 月22 日至2010 年 10 月21 日任 基金 经理 ， 钟光 正先生 自2010 年2 月24 日至 2011 年
10 月 18 日 任基 金经 理。
3 、 本 基金 管理 人公 募基 金 投资决 策委 员会 成员 的姓 名和职 务如 下：
熊科金 先生 ，投 资决 策委 员会主 任， 公司 董事 、总 经理。
杨建华 先生 ， 投资 决策 委员 会执行 委员 ， 公司 副总 经理 、 投 资总 监兼 基金 管理 部总 经理 、
基金经 理。
钟光正先 生，投资 决策委 员会委员 ，公司 总 经理助 理、 固定 收益部总 经理、 基金经理 。
吴文庆 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 研究 部总 经理、 基金 经理 。
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称： 华夏 银行 股份 有限 公司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
成立时 间： 1992 年10 月14 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：10,685,572,211 元人 民币
批准设 立机 关和 设立 文号 ：中国 人民 银行[银 复（1992 ）391 号]
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2005]25 号
联系人 ：郑鹏
电话： （010 ）85238667 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
7
传真： （010 ）85238680
（二）主要人员情况
华夏银 行资 产托 管部 内设 市场一 室 、 市 场二 室 、 风 险 与合规 管理 室和 运营 室 4 个职能 处
室。资 产托 管部 共有 员 工35 人 ，高 管人 员拥 有硕 士 以上学 位或 高级 职称 。
（三）基金托管业务 经营 情况
华夏银 行 于2005 年2 月23 日经中 国证 券监 督管 理委 员会和 中国 银行 业监 督管 理委员 会
核准 ， 获 得证 券投 资基 金 托管资 格 ， 是 《 证券 投资 基金法 》 和 《证 券投 资基 金托管 资格 管理
办法 》 实 施后 取得 证券 投 资基金 托管 资格 的第 一家 银行 。 自 成立 以来 ， 华 夏 银行资 产托 管部
本着 “诚 实信 用、 勤勉 尽 责” 的行 业精 神， 始终 遵 循 “ 安全 保管 基金 资产 ， 提供优 质托 管服
务” 的原 则 ， 坚 持以 客户 为中心 的服 务理 念 ， 依 托 严格的 内控 管理 、 先进 的 技术系 统 、 优 秀
的业务 团队 、 丰富 的业 务 经验 ， 严 格履 行法 律和 托 管协议 所规 定的 各项 义务 ， 为 广大 基金 份
额持有人 和资产管 理机构 提供安全 、 高效、 专业的 托管服务 ，取得了 优异业 绩。截至 2016
年6 月 末 ， 本 公司 托管 证 券投资 基金 、 券商 集合 计 划、 银行 理财 、 信托 、 保 险等各 类产 品合
计671 只， 托管 规 模16,109.54 亿元 ，实 现托 管手 续费收 入 3.92 亿元 。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
法定代 表人 ：何伟
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人 ： 黄 念英
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
2、代 销机 构
（1） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
8
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴建
联系人 ： 陈 秀良
传真：010-85238680
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（2） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人 ： 邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网站：www.cmbchina.com
（3） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：张 静
电话：010-66275654
客户服 务电 话：95533
网站：www.ccb.com
（4） 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 复兴路 甲23 号
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ： 马 秀艳
电话：010-85108206
传真：010-85109230
客户服 务电 话：95599
网站：www.abchina.com 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
9
（5） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号中 国银 行 总行办 公大 楼
法定代 表人 ： 田 国立
联系人 ：宋 亚平
电话：010-66596688
传真：010-66594946
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
（6） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人 ： 胡 迪峰
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
电话：010-570692623
传真：010-57092611
联系人 ：王 继伟
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（8） 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
10
法定代 表人 ： 闫 冰竹
联系人 ：孔 超
电话：010-66223588
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
（9） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
传真：021-63604199
联系人 ：唐苑
网址：www.spdb.com.cn
客户服 务电 话：95528
（10） 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
客户服 务电 话：95511-3
（11） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ： 常 振明
联系人 ：丰 靖
电话：010-65550827
传真：010-65541230
客户服 务电 话：95558 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
11
网站：www.bank.ecitic.com
（12） 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区3038 号 合作 金融 大厦
办公地 址： 深圳 市罗 湖区3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 ：李 伟
联系人 ：王 璇
联系电 话：0755-25188269
传真：0755-25188794
客服电 话：4001961200
公司网 站：www.961200.net
（13） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：杨 亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22320896
客服电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（14） 包商银 行股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 内蒙 古包头 市钢 铁大 街6 号
法定代 表人 ：李 镇西
联系人 ：刘 芳
联系电 话： （0472 ）5109729
传真： （0472 ）5176541
客服电 话 ： 内 蒙古 地区 ： 0472-96016 ； 北 京地 区： 010-96016 ； 宁 波地 区 ： 0574-967210 ；
深圳地 区：0755-967210 ； 成都地 区：028-65558555
公司网 站：www.bsb.com.cn
（15） 泉州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
12
法定代 表人 ：傅 子能
联系电 话：0595-22551071
联系人 ：董 培姗
客服电 话：400-8896-312
公司网 站：www.qzccbank.com
（16） 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：邱 艇
电话：0574-87050397
客服电 话：95574
公司网 站：www.nbcb.cn
（17） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
电话：010 －85130577
联系人 ：权 唐
客户服 务电 话：4008888108
网站：www.csc108.com
（18） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219991
联系人 ：程 丽辉
客户服 务电 话：95553 、4008888001
网站：www.htsec.com
（19） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
13
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
联系电 话：021-38676666
客服电 话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
（20） 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代 表人 ： 潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888
传真：021-63327888
客户服 务电 话：95503
网站：www.dfzq.com.cn
（21） 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-68419974
联系人 ： 谢 高得
客户服 务热 线：95562
网站：www.xyzq.com.cn
（22） 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服 务电 话：0755-33680000 ，4006666888
网站：www.cgws.com
（23） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
14
法定代 表人 ： 顾 伟国
联系人 ：田 嶶
电话：010-66568047
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（24） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82960167
传真：0755-82943237
联系人 ： 黄 婵君
客户服 务电 话：95565
网站：www.newone.com.cn
（25） 平安证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ： 杨 宇翔
联系人 ：石 静武
电话：021-38631117
传真：021-33830395
客户服 务电 话：4008816168
网站：www.pingan.com
（26） 华泰证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
电话：0755-82492193
联系人 ： 庞 晓芸
客户服 务电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
15
（27） 申万宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电 话：95523/4008895523/4008000562
网址：www.swhysc.com
（28） 渤海证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街42 号写 字楼101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客户服 务电 话：400-651-5988
网站：www.bhzq.com
（29） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（30） 华西证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：张 曼 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
16
电话：010-52723273
传真：0755-83025991
客户服 务电 话：4008-888-818
公司网 站：www.hx168.com.cn
（31） 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
法定代 表人 ：曾 小普
联系电 话：0791-86281305
联系人 ：周 欣玲
客户服 务电 话：4008222111
网站：www.gsstock.com
（32） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
法人代 表人 ：何 如
联系人 ：周杨
电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（33） 广州证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 ： 邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
（34） 世纪证 券有 限责 任公 司 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
17
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ： 姜 昧军
联系人 ：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客户服 务电 话：0755-83199599
网站：www.csco.com.cn
（35） 中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 炜
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（36） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼20 层
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（37） 安信证 券股 份有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
深圳 市福 田区 深南大 道2008 号 中国 凤凰 大厦1 栋9层 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
18
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：郑 向溢
电话：0755-82558038
传真：0755-82558355
公司网 址 ：www.essence.com.cn
客服热 线：4008001001
（38） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：李 芳芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（39） 东海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（40） 恒泰证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 ： 庞 介民
电话：0471-4972042
传真：0471-4930707 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
19
联系人 ：孙伟
客服电 话: 0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（41） 国元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
联系人 ：祝 丽萍
客户服 务电 话： 全国 统一 热线4008888777 ， 安徽 省 内热 线 96888
网址：www.gyzq.com.cn
（42） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电 话：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
（43） 西部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16－17 层
地址： 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦16 －17 层
法定代 表人 ：刘 建武
电话：029-87406649
传真：029-87406387
客服热 线：029 —87419999
联系人 ：刘莹 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
20
网址：www.westsecu.com.cn
（44） 长江证 券股 份有 限公 司
地址： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热 线：4008-888-999 或95579
网址：www.95579.com
（45） 国融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系人 ：陈 文彬
电话：010-83991888
传真：010-88086637
客户服 务电 话：400-660-9839
网址：www.grzq.com
（46） 华宝证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号环 球金 融 中心57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778790
传真：021-50122200
客户服 务电 话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（47） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第A 层
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
联系人 ：侯 艳红
长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
21
电话：010-60838995
客户服 务电 话：95548
网站：www.cs.ecitic.com
（48） 国都证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（49） 民生证 券有 限责 任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市东城 区建 国门 内大 街 28 号民生 金融 中 心A 座 16-18 层
法定代 表人 ：余政
电话：010-85127622
传真：010-85127917
联系人 ：赵 明
客户服 务电 话：4006198888
网址：www.mszq.com
（50） 天源证 券经 纪有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦 6 楼
法人代 表： 林小 明
联系人 ：王 斌
联系电 话：0755-33331188-8801
客服电 话：4006543218
公司网 站：www.tyzq.com.cn
（51） 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座 3 层 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
22
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118
公司网 站：www.hrsec.com.cn
（52） 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦
电话：0755-83702462
传真：0755-83700205
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ： 张 亦潇
客服电 话：95563
公司网 站：www.ghzq.com.cn
（53） 民族证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建
联系人 ：赵 明
客户服 务热 线：40088 －95618
网址：www.e5618.com
（54） 大同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座 13 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务热 线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（55） 东兴证 券股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层
法定代 表人 ：徐 勇力 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
23
联系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客服电 话：400-8888-993
公司网 站：www.dxzq.net.cn
（56） 信达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（57） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省 广州天 河北路大都会广 场 5、18 、19、36、38、39、41 、42 、43、
44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 站：www.gf.com.cn
（58） 西南证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话：023-63786141
客服电 话：4008096096
公司网 站：www.swsc.com.cn 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
24
（59） 中国国 际金 融股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ：李 学东
电话：010-85679888
传真：010-85679535
联系人 ：秦 朗
客服电 话：400-910-1166
网站：www.cicc.com.cn
（60） 中信期 货有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 ：张 磊
联系人 ：洪 成
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客服电 话：400-990-8826
公司网 站：www.citicsf.com
（61） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼2005 室
办公地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区( 新市 区) 北 京南 路358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 ：李 季
联系人: 李巍
传真：010 －88085195
客户服 务电 话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（62） 国金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
25
联系人 ：刘 婧漪
电话：028-86690057
客户服 务电 话： 4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn
（63） 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 25 层
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（64） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：朱 晓超
联系电 话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
公司网 址：www.fund123.cn
（65） 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问 有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼 801 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼 801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：徐诚
联系电 话：021-38509636
客服电 话：400-821-5399
公司网 站：www.noah-fund.com
（66） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
26
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
联系电 话：020-87599121
客服电 话：400-1818-188
公司网 站：www.1234567.com.cn
（67） 众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08
法定代 表人 ：李 招弟
客服电 话：400-059-8888
联系人 ：李 艳
联系电 话：010-59497361
传真：010-64788016
公司网 站：www.zscffund.com
（68） 北京展 恒基 金销 售股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：翟 飞飞
联系电 话：010-62020088
客服电 话：400-888-6661
公司网 站：www.myfund.com
（69） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室
法定代 表人 ：王 昌庆
联系人 ：张蕾
联系电 话：010-67000988
客服电 话：400-001-8811
公司网 站：www.zcvc.com.cn
（70） 和讯信 息科 技有 限公 司
住所： 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
27
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 阿婷
联系电 话：0755-82721106
客服电 话：400-9200-022
公司网 站：licaike.hexun.com
（71） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ： 杨 文斌
联系人 ：胡 锴隽
联系电 话： 021-20613635
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
（72） 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：凌 秋艳
联系电 话：021-52822063-8105
客服电 话：4000-466-788
公司网 站：www.66zichan.com
（73） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
住所： 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号
法定代 表人 ：肖 雯
联系电 话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
公司网 站：www.yingmi.cn
（74） 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
28
电话：021-20665952
客户服 务热 线：4008219031
公司网 站：www.lufunds.com
（75） 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市徐 汇区 龙腾 大道 2815 号3 楼
法定代 表人 ：黄 欣
联系人 ：戴 珉微
联系电 话：021-33768132
客服电 话：4006767523
网址：www.zzwealth.cn
（76） 上海利 得基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
法定代 表人 ：盛 大
联系人 ：徐 雪吟
联系电 话：021-50583533-3011
客服电 话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/
（77） 深圳富 济财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深 圳市 南山 区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 大厦二 期 418 室
法定代 表人 ： 齐 小贺
联系人 ： 陈 勇军
电话:0755-83999913
传真:0755-83999926
客服电 话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（78） 深圳金 斧子 投资 咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 南山街 道科 苑 路18 号东 方 科技大 厦18F
办公地 址： 深圳 市南 山区 南山街 道科 苑 路18 号东 方 科技大 厦18F
法定代 表人 ：何 昆鹏 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
29
联系人 ：张 烨
电话：0755-84034499
传真：0755-84034477
客服电 话：400-9500-888
网址：www.jfzinv.com
（79） 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座 17 层
法定代 表人 ：陈 超
客服电 话：400-0988-511/ 400-0888-816
公司网 站：kenterui.jd.com
（80） 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
客服电 话：400-619-9059
公司网 站：www.fundzone.cn
（81） 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ： 钱 燕飞
联系人 ：王锋
电话：025-66996699-887226
客服电 话：95177
公司网 站：www.snjijin.com
本基金 E 级基金 份额目前可通过华夏 银行股 份有限 公司电子交 易平台 以及本 公司网上
直销交 易平 台办 理相 关业 务，未 来如 新增 销售 渠道 ，基金 管理 人将 另行 公告 。
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少代 销机 构， 并另 行公 告 。 销 售机 构 可以根 据
情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ，并 另行 公告。
（二）基金注册登记 人 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
30
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
法定代 表人 ：何伟
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人 ： 张 真珍
客户服 务电 话：400-8868-666
（三）律师事务所与 经办 律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 中伦律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲6 号 SK 大厦 36-37 层
负责人 ：张 学兵
电话：0755-33256666
传真：0755-33206888
联系人 ：李 雅婷
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙）
住所（ 办公 地址 ） ： 北京 市 东城区 东长 安 街1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室
执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：李 妍明
四、基金的名称
本基金 名称 ：长 城货 币市 场证券 投资 基金
五、基金的类型
本 基金 类型 ：契 约型 开放式 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
31
六、基金的投资目标
在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
七、基金的投资对象
本基金 投资 于国 内依 法发 行、 高信 用等 级、 具有 一定 剩余到 期期 限的 债券 、 央 行 票据 、
回购， 以及 法律 法规 允许 投资的 其他 金融 工 具。 包括 ： 现金 、期 限在 1 年以内 （含 1 年）
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、同 业存 单、 剩 余期 限在 397 天 以内（ 含 397 天）
的债券 、 非金 融企 业债 务 融资工 具 、 资 产支 持证 券 ； 中 国证 监会 、 中 国人 民 银行认 可的 其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。
根据当 前市 场的 实际 情况 以及相 关法 律法 规的 规定 ，长城 货币 市场 证券 投资 基金的 组
合配置 比例 范围 为： 央行 票据：0 —80% ，回 购 0 —70% ， 短期 债 券 0 —80% ，同业 存款/ 现
金比 例 0 —70% 。
八、基金的投资策略
1 、一 级资 产配 置策 略
根据宏 观经 济研 究（ 利率 水平、CPI 指 标、GDP 增 长率、 货币 供应 量、 可比 币种利 率
水平、主 要币种汇 率水平 等） ，分析 市场趋 势和政府 政策变化 ，决定基 金投资 组合的平 均 剩
余期限 。
根据债 券的 信用 评级 及担 保状况 ，决 定组 合 的 信用 风险级 别。
根据当 前市 场的 实际 情况 以及相 关法 律法 规的 规定 ， 长城货 币市 场基 金的 组合 配置比 例
范围为 ： 央行 票据 ： 0 —80% ， 回 购 0 —70% ， 短期 债 券 0—80% ， 同 业存 款/ 现金 比例 0 —70% 。
2 、二 级资 产配 置策 略
根据不 同类 别资 产的 剩余 期限结 构 、 流 动性 指标 （ 二级市 场存 量 、 二 级市 场 交易量 、 交
易场所等） 、收益 率水平（ 到期收益 率、票面 利率、 付息方式 、利息税 务条款 、附加期 权 价
值、类别 资产收益 率差异 等） 、市场 偏好、 法律法规 对货币市 场基金的 限制、 基金合同 、 目
标收益 、业 绩比 较基 准、 估值方 式等 决定 不同 类别 资产的 配置 比例 。
3 、三 级资 产配 置策 略 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
32
根据明 细资 产的 剩余 期限 、 资信等 级、 流动 性指 标， 确 定构建 基金 投资 组合 的投 资品种 。
根据对 个券 收益 率水 平 、 剩余期 限 、 流 动性 状况 的 权衡 ， 参 照收 益目 标确 定 个券投 资品
种与投 资数 量。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ， 税后 银行 活期 存款 利率 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 市场 上有 更加 适 合的业 绩比 较基 准 ， 在 不 损害投 资者
利益的前 提下，本 基金管 理人可根 据投资目 标、投 资方向和 投资策略 ，变更 业绩比较 基准 ，
并提前 公告 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 在证 券投 资基 金中 属于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预期 收益率 都
低于股 票、 债券 和混 合型 基金 。
十一、投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 托管 人 华 夏银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ，于 2016 年 12 月15 日复核
了本投 资组 合报 告， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 数据 截 至2016 年 9 月 30 日止 ，本 报告财 务资 料未 经审 计。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 16,647,593,296.35 57.32
其中： 债券 16,647,593,296.35 57.32
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
6,641,619,062.03
22.87
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
1,127,895,231.47 3.88
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
5,467,909,090.85 18.83
4 其他资 产 285,572,163.88 0.98 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
33
5 合计 29,042,693,613.11 100.00
2、 报告期债券回购融资 情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元）
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,402,352,593.35 5.08
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
3 、基金投资组合平 均剩余 期限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 35.95
5.08
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.66 -
2 30 天( 含)-60 天 16.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.43 -
4 90 天( 含)-180 天 22.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 0.18 - 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
34
天的浮 动利 率债
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.09 5.08
4 、 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。
5、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 359,940,092.47 1.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,005,803,230.85 7.26
其中： 政策 性金 融债 2,005,803,230.85 7.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,602,625,469.81 20.28
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,679,224,503.22 31.42
8 其他 - -
9 合计 16,647,593,296.35 60.26
10
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
351,395,563.60 1.27
6 、 报告期末按摊余 成本占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名债券投资 明 细
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111610353 16 兴业 CD353 11,000,000 1,100,000,000.00 3.98
2 111610344 16 兴业 CD344 10,000,000 1,000,000,000.00 3.62
3 111610085 16 兴业 CD085 10,000,000 996,116,609.05 3.61
4 160209 16 国开 09 7,200,000 719,162,536.15 2.60
5 111610331 16 兴业 CD331 7,000,000 699,730,370.07 2.53
6 160414 16 农发 14 6,000,000 599,868,742.39 2.17
7 111692932
16 厦 门农 商行
CD020
5,000,000 498,751,697.88 1.81
8 111696067
16 郑 州市 市郊 农
联社
5,000,000 494,685,737.29 1.79
9 111695908
16 包 商银 行
CD047
5,000,000 487,722,451.16 1.77
10 111611041 16 平安 CD041 4,000,000 398,446,643.59 1.44 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
35
7 、 “ 影子定价” 与“ 摊余成本法 ” 确定的基金资 产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1048%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0563%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0895%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.5% 的情 况。
8 、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
9 、 投资组合报告附 注
9.1 本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按实 际利 率 并考虑 其买 入时
的溢价 与折 价 ， 在 其剩 余 存续期 内摊 销 ， 每 日计 提 损益 。 本 基金 不采 用市 场 利率和 上市 交易
的债券 和票 据的 市价 计算 基金资 产净 值。 本基 金通 过 每日分 红使 得基 金份 额的 净值始 终维 持
在1.0000 元。
9.2 本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制 日
前一年 内受 到过 公开 谴责 、处罚 ，不 存在 需说 明的 证券投 资决 策程 序 。
9.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 126,998,806.31
4 应收申 购款 158,573,357.57
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 285,572,163.88
9.4 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
36
十二、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 投资 者
购买本 基金 并不 等于 将资 金作为 存款 存放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 本 基金 管 理人 不 保证 基
金一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收益 。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资有风 险 ， 投 资
者在做出 投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。
本基金 合同 生效 于 2005 年5 月30 日。 本 基金 合同 生效以 来的 投资 业绩 及与 同期业 绩 比
较基准 的比 较如 下表 所示 （数据 截止 日 为2016 年9 月30 日） ：
长城货 币 A
阶段
基金净 值
收益率 ①
基金净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
基 金 合 同 生 效
日 至 2005 年
12 月 31 日 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%
2006 年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%
2007 年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%
2008 年 3.5389% 0.0109% 3.7725% 0.0012% -0.2336% 0.0097%
2009 年
0.8435% 0.0029% 2.2500% 0.0000% -1.4065% 0.0029%
2010 年
2.0594% 0.0061% 2.3041% 0.0003% -0.2447% 0.0058%
2011 年 3.8924% 0.0058% 3.2801% 0.0007% 0.6123% 0.0051%
2012 年
4.1070% 0.0083% 1.2584% 0.0038% 2.8486% 0.0045%
2013 年
5.0055% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 4.6555% 0.0091%
2014 年
5.1149% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 4.7649% 0.0052%
2015 年
3.9344% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.5844% 0.0049%
2016 年 1 月 1
日至9 月30 日 1.9835% 0.0019% 0.2627% 0.0000% 1.7208% 0.0019%
基 金 合 同 生 效
至2016 年9 月
30 日 43.5263% 0.0073% 21.1786% 0.0037% 22.3477% 0.0036%
长城货 币 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自2012 年4
月9 日 （B 级
2.8911% 0.0081% 0.3090% 0.0001% 2.5821% 0.0080% 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
37
设立日 ） 起至
2012 年12 月
31 日
2013 年 5.3299% 0.0096% 0.3500% 0.0000% 4.9799% 0.0096%
2014 年 5.3770% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 5.0270% 0.0052%
2015 年 4.1842% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.8342% 0.0049%
2016 年1 月1
日至9 月 30
日 2.1668% 0.0019% 0.2627% 0.0000% 1.9041% 0.0019%
自2012 年4
月9 日 （B 级
设立日 ） 起至
2016 年 9 月
30 日 21.5589% 0.0070% 1.5973% 0.0001% 19.9616% 0.0069%
长城货 币 E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自2015 年
4 月1 日 （E 级
设 立 日 ） 起至
2015 年 12 月
31 日
2.8731% 0.0050% 0.2637% 0.0000% 2.6094% 0.0050%
2016 年 1
月 1 日至 9 月
30 日 2.0964% 0.0019% 0.2627% 0.0000% 1.8337% 0.0019%
自2015 年4 月
1 日 （E 级设 立
日）起至 2016
年9 月30 日 5.0298% 0.0040% 0.5264% 0.0000% 4.5034% 0.0040%
重要说 明：
本基金 采取 的收 益分 配方 式是 ： 每 日计 算投 资人 帐 户当日 所产 生的 收益 ， 每 月将投 资人
账户累计的收益结转 为其 基金份额，计入该投 资人 账户的本基金份额中 。本 基金管理人继
2005 年7 月 15 日首 次对 本基金 收益 进行 集中 支付 并结转 为基 金份 额后 ， 本 基金投 资者 的 累
计收益 定于 每 月 15 日 集中 支付并 按 1 元 面值 自动 转 为基金 份额 。若 该日 为非 工作日 ，则 顺
延到下 一工 作日 。
本基金 自 2012 年 4 月 6 日起 业绩 比较 基准 由 “ 税后 一年期 银行 定期 存款 利率 ”变更 为长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
38
“ 税后 银行 活期 存款 利率 ”。
十三、基金的费用概 览
（一）与基金运作有 关的 费用
1、基金的费用的种 类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 销售 服务 费；
（4） 证券 交易 费用 ；
（5） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的基 金信 息披 露费 用；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费和 律师 费；
（8） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。
2 、基金费用计提方法、 计 提标准和支付方式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下 ， 本 基金 的 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.33% 的年 费率 计算 ， 计算方 法
如下：
H＝E×0.33% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理人 的管 理费 每日 计提, 按月 支付 ，由 基金 托管人 于次 月首 两个 工作 日内从 基
金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法定 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下 ， 本 基金 的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的年 费率 计算 ， 计算方 法
如下：
H＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管人 的托 管费 每日 计算， 每日 计提 ，按 月支 付，由 基金 托管 人于 次月 首两个 工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 ，若 遇法 定节 假 日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
39
（3） 销售 服务 费
本基金 各级 基金 份额 按照 不同的 费率 计提 销售 服务 费， 其中 ，A级 基金 份额 的 年销售 服
务费率 为0.25% ，B 级基 金 份额的 年销 售服 务费 率为0.01% ，E 级基 金份 额的 年销 售服务 费率 为
0.1% 。 各级 基金 份额 的销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H＝E×R÷ 当年 天数
H为各 级基 金份 额每 日应 计 提的销 售服 务费
E为前 一日 该级 基金 份额 的 基金资 产净 值
R为该 级基 金份 额的 销售 服 务费年 费率
各级基 金份 额的 销售 服务 费每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金托 管人 于次 月首2个 工 作日内
从基金 财产 中一 次性 划往 基金注 册登 记清 算账 户 ， 由基金 管理 人支 付给 各销 售机构 。 若遇 法
定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
基金管 理人 可以 调整 对各 级基金 份额 计提 的销 售服 务费率 ，但 销售 服务 费年 费率最 高
不超过0.25% 。 在基金合 同 规定的范 围内调整 基金销 售服务费 ，无须召 开基金 份额持有 人大
会。基金 管理人必 须最迟 于新的费 率实施日 前3个工 作日在至 少一种中 国证监 会指定的 媒 体
上刊登 公告 。
上述（ 一） 中(4)到(8)项 费用由 基金 托管 人根 据其 它有关 法规 及相 应协 议的 规定， 按
费用实 际支 出金 额支 付， 列入当 期基 金费 用。
（二）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费 用和 赎回 费用
本基金 不收 取申 购费 用；
本基金 一般 情况 下 不 收取 赎回费 用 ， 但当 基金 持有 的现金 、国 债、 中央 银行 票据、 政
策性金融 债券以及5个交易 日内到期 的其他金 融工具 占基金资 产净值的 比例合 计低于5% 且偏
离度为 负时 ， 为确 保基 金 平稳运 作 ， 避 免诱 发系 统 性风险 ， 对当 日单 个基 金 份额持 有人 申请
赎回基 金份 额超 过基 金总 份额的1%以 上的 赎回 申请 （超 过基 金总 份额1%以 上 的部分 ） 征收1%
的强制 赎回 费用 ， 并将 上 述赎回 费用 全额 计入 基金 资产 。 基 金管 理人 与基 金 托管人 协商 确认
上述做 法无 益于 基金 利益 最大化 的情 形除 外 。
2、转 换费
(1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基金的申购 费补差 二部分 构成，具
体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基
金份额 持有 人承 担。
转入份 额保 留到 小数 点后 两位 ， 剩 余部 分舍 去 ， 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
40
所有。
①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率
转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费
转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率
转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率)
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差
例：某 投资 者持 有本 基 金 10 万 份基 金份 额， 决定 转 换为长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投
资基金， 假设 转换 当日 转 入基金 （ 长城 久泰 沪 深300 指数 证券 投资 基金） 份额 净值 是 1.5800
元，转 出基 金赎 回费 率 为0，申 购补 差费 率为1.5% ，则可 得到 的转 换份 额及 基金 转换 费为 ：
转出金 额＝100,000 ×1＝100,000 元
转出基 金赎 回费 ＝0
转入总 金额 ＝100,000 －0 ＝100,000 元
转入基 金申 购费 补差 ＝100,000 －100,000/ （1+1.5% ）＝1,477.83 元
转入净 金额 ＝100,000 －1,477.83 ＝98,522.17 元
转入份 额＝98,522.17/1.58 ＝62,355.80 份
基金转 换费 ＝0 ＋1,477.83 ＝1,477.83 元
②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率
例： 某投 资者 持有 长城 久泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 10 万份 基金 份额 ， 持 有 期为 100
天， 决定 转换 为本 基金 ， 假设转 换当 日转 出基 金 （ 长城久 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金 ） 份
额净值 是 1.5800 元， 转出 基金对 应赎 回费 率 为 0.5% ，申购 补差 费率 为 0， 则 可得到 的转 换
份额及 基金 转换 费为 ：
转出金 额＝100,000 ×1.58 ＝158,000 元
转出基 金赎 回费 ＝158,000 ×0.5% ＝790 元
转入总 金额 ＝158,000 －790 ＝157,210 元
转入基 金申 购费 补差 ＝0
转入净 金额 ＝157,210 －0 ＝157,210 元
转入份 额＝157,210/1 ＝157,210 份
基金转 换费 ＝790 ＋0 ＝790 元 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
41
(2)对于实 行级差 申购费 率(不同申购 金额对应 不同申 购费率的 基金)，以 转入总 金额对
应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ； 如转 入总 金 额对应 转出 基金
申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时 ， 申购 补差 费用视 为 0 。
(3) 转出基金赎回费的 25％计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除
外） 。
(4)计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书
规定费 率执 行 ， 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 ， 按照 本
公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。
基金管理 人可以根 据市场 情况在不 违背有关 法律、 法规和基 金合同的 规定之 前提下, 调
整上述 收费 方式 和费 率水 平,但 最迟 应于 新收 费办 法 开始实 施日 前 3 个工 作日 在至少 一种 中
国证监 会指 定媒 体上 公告 。
（三） 不列 入基 金费 用 的 项目
基金管理人和基金 托管人 因未履行或未完全 履行义 务导致的费用支出 或基金 资产的损
失，以及处理与 基金运作 无关的事项发生 的费用等 不列入基金费用 。基金合 同生效前的 相
关费用 ，包 括但 不限 于验 资费、 会计 师和 律师 费、 信息披 露费 用等 不列 入基 金费用 。
（四）基金管理人 和基金 托管人可磋商酌情 降低基 金管理费、基金托 管费和 基金销售
服 务费 ，下调前 述费率无 须召开基金份额 持有人大 会。基金管理人 必须最迟 于新的费率 实
施日 前3 个 工作 日在 至少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人根 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 等法 律 法规 及 《 长城 货
币市场 证 券投资基金 基金 合同》 的 要求，并 结合本 基金管理 人对基金 实施的 投资管理 活动 ，
对2016 年7 月12 日 刊 登的 本 基金更 新的 招募 说明 书 进 行了更 新， 更新 的主 要内 容如下 ：
1、在“重 要提示” 中，更 新了招募 说明书所 载内容 截止日期 与有关财 务数据 、净值 表
现截止 日期 。
2、在 第二 部分 “释 义” 中 ，更新 了“ 管理 办法 、 摊 余成本 法 、 影子 定价 ”的 内容。
3、 在 第三 部分 “基 金管 理 人” 中， 更新 了基 金管 理人 概况和 基金 管理 人主 要人 员情 况 。
4、在 第四 部分 “基 金托 管 人”中 ，更 新了 基金 托管 人 概况 。
5、在 第五 部分 “相 关服 务 机构” 中， 更新 了代 销机 构信息 。
6、在第七 部分“ 基 金份额 的申购与 赎回 ”中 ，更新 了 申购与 赎回的数 额限制 、赎回 费
用、 拒绝 或暂 停申 购、 赎 回的情 况及 处理 方式 的内 容 ； 更新 了基 金的 转换 与 定期定 额投 资计
划的内 容 ； 增加 了 基 金份 额的升 级和 降级 、基 金份 额的转 让 的 内容 。 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
42
7、在第八 部分“基 金的投 资管理” 中， 更新 了投资 范围、禁 止行为、 基金投 资组合 平
均剩余期限和平均剩 余存 续期限的计算方法 的内 容； 更新了投资组合报 告内 容，披露截至
2016 年9月30日 的数 据。
8、在 第九 部分 “基 金的 业 绩”中 ，披 露了 截至2016 年9月30日 本基 金的 业绩 数 据。
9、在 第十 一部 分“ 基金 资 产的估 值” 中， 更新 了估 值方法 的内 容。
10、在 第十三 部 分“ 基金 的费用 与税 收 ” 中， 更新 了 与基 金销 售有 关的 费用 的内容 。
11、在 第十五 部 分“ 基金 的信息 披露 ”中 ，更 新了 基金运 作信 息披 露 的 内容 。
12、在 第十 八部 分“ 基金 合同的 内容 摘要 ”中 ，更 新了 基 金份 额持 有人 大会 的内容 。
13、 在第 十九部 分 “托 管协 议 的内 容摘 要 ” 中 ， 更 新了 资产净 值计 算和 会计 核算 的内 容 。
14、在 第二 十一 部分 “其 他应披 露的 事项 ”中 ，披 露了本 期已 刊登 的公 告事 项。
长城基 金管 理有 限公 司
2017 年1 月12 日
