兴全模式：关于投资首旅酒店（600258）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 全 基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资首旅酒店（600258 ） 非公开发行股票的公告 我 司 旗 下 兴全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 新 视 野 灵 活 配置定 期开放 混 合 型发起 式 证 券投资 基 金 参加了 首 旅 酒店 （600258 ） （ 以 下 简 称 “ 该股票” ） 非公开定向增发， 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等 流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 的要求， 现将相关 情 况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 19.22 元/ 股， 锁定期限 12 个 月， 已于 2017 年 1 月 10 日发布 《 北京首旅酒店 （集团） 股份有限公司发行股 份 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 》 公布了本 次非公开发行结果。 截至 2017 年 1 月 10 日收盘， 上 述基金持有该股票本次非公 开发行部分的具体情况为： 基金简 称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成 本 （ 元） 占 基 金 资产 净值比例 （% ） 账 面 价 值 （元 ） 占 基 金 资产 净值比例 （% ） 兴全商业模式混合 （LOF ） 52.0291 9,999,993.02 0.40 10,010,398.84 0.40 兴全新视野混合 286.1608 55,000,105.76 0.96 55,057,337.92 0.96 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （http://www.xqfunds.com ） ， 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。 特此公告。 兴全 基金管理有限公司 2017 年 1 月 12 日
