博时鑫惠混合:基金合同生效公告查看PDF公告
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公 告 送 出 日期 :2017 年 1 月 11 日
1 、 公 告 基 本信 息
基金名称 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时鑫惠混合
基金主代码 004149
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 10 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 博时 鑫惠
灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博时鑫惠混合 A 博时鑫惠混合 C
下属分级基金的交易代码 004149 004150
2 、 基 金 募 集情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准
的文号
证监许可[2016]2555 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 20 日
至 2017 年 1 月 6 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日
期
2017 年 1 月 10 日
募集有效认购总户数 (单位: 户) 263
份额级别 博时鑫惠混合 A 博时鑫惠混合 C 合计
募集期间净认购金额 (单位: 元) 500,406,182.94 73,848.33 500,480,031.27
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
(单位: 元)
17564.45 11.20 17575.65
募集份额
(单位: 份)
有效认购份额 500,406,182.94 73,848.33 500,480,031.27
利 息 结 转 的 份
额
17564.45 11.2 17575.65
合计 500,423,747.39 73,859.53 500,497,606.92
其中: 募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份
额 (单位: 份)
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总 份 额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
其 他 需 要 说 明
的事项
-- -- --
其中: 募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认 购 的 基 金 份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总 份 额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律
法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续
获得书面确认的日期
2017 年 1 月 10 日
注: (1 ) 本 基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不从基金财产
中列支;
(2 )本公司 高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未持有本基金;
(3 )本基金 的基金经理未持有本基金。
3 、 其 他 需 要提 示 的 事项
(1 )开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生 效后,若出 现新的证券/ 期货交易市 场、证券/ 期货交易所交 易时间变更 或其
他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2 )申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时 间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现, 敬请投资 人注意
投资风险。
特此公告。
博时基金 管理有限公司
2017 年 1 月 11 日