九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 江西正邦科技 股份有限公司（代码 002157.SZ ）非公开发行股 票的认购。 江西正邦科技股份有限公司 已发布 《正邦科技： 非公开发行股票情况 报告暨上市公告书》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根 据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将 旗下基金投资 江西正邦科技股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 资产净值比例 九泰锐智定增灵活配置混合型 证券投资基金 2,035,487 12,416,470.70 2.8747% 12,416,470.70 2.8747% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发起 式证券投资基金 3,601,246 21,967,600.60 3.3842% 21,967,600.60 3.3842% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 14,561,559 88,825,509.90 3.9874% 88,825,509.90 3.9874% 12 个月 九泰锐丰定增两年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金 6,263,036 38,204,519.60 4.3343% 38,204,519.60 4.3343% 12 个月 九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金 156,576 955,113.60 0.2849% 955,113.60 0.2849% 12 个月 合计 26,617,904 162,369,214.40
162,369,214.40
注：基金资产净值、 账面价值为 2017 年 1 月 9 日 数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2017 年1 月11 日
