国 投 瑞 银 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
分 红 公 告
公告送出日期:2017 年 1 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 国 投 瑞 银 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金
基金简称 国 投 瑞 银 新 成 长 混 合
基金主代码 002041
基金合同生效日 2015 年 11 月 27 日
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人名称 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本
基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 。
收益分配基准日 2016 年 12 月 31 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 1 次
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 新 成 长 混
合 A
国投瑞银新成长混
合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 002041 002042
截止基准日下属 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 1.031 1.022
分级基金的相关
指标
额净值(单位: 元 )
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供 分 配 利 润 ( 单 位 : 元 )
6,142,833.82 15,868.53
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的 应 分 配 金 额 ( 单 位 : 元)
614,283.38
1,586.85
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10
份基金份额)
0.04 0.04
注: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最少为 1 次,
最 多 为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%;基金收益
分 配 后 任 一 类 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 任 一 类 基
金 份 额 净 值 减 去 该 类 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本基金本
次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 1 月 12 日
除息日 2017 年 1 月 12 日
现金红利发放日 2017 年 1 月 16 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理
有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持
有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 , 将 以 2017
年1 月12 日 的基金份额净值为计算基准确定再
投 资 份 额 , 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2017 年 1
月 13 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 。
2017 年 1 月 16 日 起,投资者可以查询、赎回
红 利 再 投 资 的 份 额 。
税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗
128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问
题 的 通 知 》 , 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)
从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人
所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的
基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
(1 ) 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权益登记日申请赎
回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。
(2)本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 分红 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登
记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。
(3 ) 按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2017 年 1 月
13 日 开始重新计算。
(4 ) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录
的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2017 年 1 月 11 日 前( 含当
日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式 。
(5 ) 咨询办法:
① 登陆本公司网站http ://www.ubssdic.com 。
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。