国联安鑫利混合：关于降低销售服务费率并修改基金合同的公告查看PDF公告
关于降低 国联安 鑫 利混合 型证券投资基金 销 售服务费 率 并 修改 基金合同的公告 公告 送 出日期 ：2017 年 1 月 10 日 国联安鑫利混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 于2016 年11 月8 日 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2569 号文准予注册， 2016 年 12 月15 日 《国联安鑫利混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基 金合同》 ” ） 生效。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作 管理办法》 及 《证券投资基金销售管理办法》 等法律法规及 《基金合同》 的相关 规定 ， 为保护基金份额 持有人的利益， 经与本基金的基金托管人 上海浦东发展银 行股份有限公司 协商一致， 国联安基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司”）决 定自 2017 年 1 月 10 日起将本基金 C 类基金份额的销售服务费率从 0.40%/年降 低为0.10%/年。 该事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召 开基金份额持有人大会。具体事项公告如下： 一、降低 C 类基金份额的销售服务费 率 自 2017 年 1 月 10 日起，本基金 C 类份额的销售服务费 率由 0.40%/年降低 为0.10%/ 年。 二、基金合同的修 改 在《基金 合同》 “第十 五部分 基金费 用与税 收 ”之“ 二、基 金费用 计提方 法、计提标准和支付方式 ”中， “3 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下： H ＝E ×0.40% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在 次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性划出， 由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。 销售服务费专门用于基 金的销售与基金份额持有人服务等。 ” 修改 为： “3 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下： H ＝E ×0.10% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在 次月前 5 个工作日内从基金财产 中一次性划出， 由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销 售机构等。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。 销售服务费专门用于基 金的销售与基金份额持有人服务等。 ” 重要提示： 1、 本基金降低 销售服务费率并相应修改 《基金合同》对本基金 原有基金份 额持有人的利益无实质性不利影响, 根据 《基金合同》 的规定无需召开基金份额 持有人大会。 基金管理人已 履行了规定的程序， 符合相关法律法规及 《基金合同》 的 规定。 2、 本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》登载于 本公司网站。 3、 本公司将在更新的 《 国联安鑫利混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 》 中，对涉及上述修 改 的内容进行相应更新。 4、 投资者可通过本公司客户服务电话 021-38784766、400-7000-365 （免长 途话费）或本公司网站（www.gtja-allianz.com ）获取相关信息。 风险提示： 本公司依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基金份额价格存在波动， 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资， 敬 请投资者留意相关风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一七 年一月十日
