东方永熙18个月定期开放债券：封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永 熙18 个月定期开放 债券型证券投资基 金封闭期内周净值 公告
估值日期：2017-01-09
公告送出日期：2017-01-10 基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单 位：人民币元） 202,663,539.69 下属各类别基金的 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债 券A 东方永熙 18 个月定期开放 债券C 下属各类别基金的 交易代码 003530 003531 下属各类别基金的 资产净值 （单位： 人 民币元） 200,134,978.50 2,528,561.19 下属各类别基金的 份额净值 （单位： 人 民币元 1.0008 1.0007 注： 本基金基金合同于 2016 年 12 月27 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月10 日
