九泰久利灵活配置混合:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 时间:2017-01-06 九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了山东滨州渤海活 塞股份有限公司(代码 600960.SH ) 非公开发行股票的认购。山东滨州渤海活塞股份有限 公司已发布《渤海活塞:发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》,公布了本次 非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资山东滨州 渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 九泰久利 灵活配置 混合型证 券投资基 金 18,861,607 168,999,999 5.62% 168,999,999 5.62% 12 个月 合计 18,861,607 168,999,999 5.62% 168,999,999 5.62% - 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年1 月4 日 数据 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2017 年 1 月6 日