国金300B：定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
国金 沪深300 分级 证券投 资基金 定 期份额 折算结果 及 恢复交 易的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定以及 《 国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 国金沪深 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 以2017 年1 月3 日为份额折 算基准日 ， 对在该日登记在册的 国金沪深 300A 份额、国 金沪深 300 份额办理定 期份额折算 业务，现将相关事项公告如下： 一 、份 额折算 结果 2017 年 1 月 3 日，国金 沪深 300 份额的场外份额经折算 后的份额数按截位 法保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 国金沪深300 份额的场内份额、 国金 沪深 300A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计 入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份额 名称 折算前份额 新增份额折算 比例 折算后基金 份额净值 折算后基金份 额累计净值 折算后份额 国金沪深 300 场外 份额 20,094,865.00 0.029411404 0.8500 1.4354 20,685,883.00 国金沪深 300 场内 份额 648,457.00 0.029411404 0.8500 1.4354 1,055,966.00 国金沪深 300A 份额 6,603,521.00 0.058822809 1.0004 1.2062 6,603,521.00 注： 国金 沪深 300 场 外份 额经份 额折 算后 产生 新增 的 国金 沪深 300 场外 份额 ； 国金 沪深 300 场内份 额经 份额 折算 后产 生新增 的国金 沪深 300 场 内份额 ；国金 沪深 300A 份 额经份 额折 算 后产生 新增 的国金 沪深 300 场内 份额 。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、恢 复交易 自 2017 年 1 月 5 日起, 本基金恢复申购 （含转换转入、定期定额投资） 、赎 回、 转托管 （包括场外转托管和跨 系统转托管） 和配对转换业务， 国金 沪深300A 份额 将于 2017 年 1 月 5 日上午开市至 10：30 停牌一小时，并将于 2017 年 1 月 5 日 上午 10：30 复牌 。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2017 年 1 月 5 日国金沪深 300A 份额即时行情显示的前收盘价为 1.001 元。由于 国金沪深 300A 份额折算前 可能 存在折溢价交易情形， 折算前的收盘价扣除2016 年约定收 益后与2017 年1 月 5 日的前收盘价可能有差异 ，2017 年1 月5 日当日可能出现 交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三 、其 他需要 提示 的事项 1、 由于国金沪深 300A 份额新增份额折算成 国金沪深300 份额的场内份额数 和 国金沪深300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍去部分计入基金财产，持有较少 国金沪深 300A 份额数或场内国金 沪深 300 份 额数的份额持有人存在无法获得新增场内 国金 沪深300 份额的可能性。 2、本基 金原 国金沪深 300A 份额持 有人 在定 期份额折 算后 将持有 国金 沪深 300A 份额和本基金基础份额 ——国金沪深 300 份额，因此，持有人的风险收益 特征将发生一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低 风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情 况： 本公司客服电话：4000-2000-18 本公司网站：www.gfund.com 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金基金管理有限公司
2017 年1 月5 日
