国金300：国金沪深300A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
国金 沪深300A 份额 定期份 额折算后 次日前 收盘价调 整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定以及 《 国金沪深 300 指数分 级证券投资基金基金合同》 的约定， 国金沪深 300 指数分 级证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）于 2017 年 1 月 3 日对在该日 登记在册的 国金沪 深 300A 份额 、 国金沪深 300 份额办理 定期份额折算业务。 对 于定期份额 折算的方法及相关事宜， 详见 2016 年 12 月 28 日刊登在 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券时报》 及国金基金管理有限公司网站上的《 国金沪深 300 指数分级 证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据 深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2017 年 1 月 5 日国金沪深 300A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日的 国金 沪深 300A 份 额的份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。 由于 国金 沪深 300A 份额可 能存在折溢价交易情形， 2017 年 1 月 3 日的收 盘价为 1.066 元 ， 扣除 2016 年约定 收益 后为 1.016 元， 与2017 年1 月5 日的前收盘价 存在差 异，2017 年 1 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意 投资风险 。 特此公告。 国金基金管理有限公司
2017 年1 月5 日
