资源B级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 银华 中证 内地 资源主 题指 数分级 证券 投资基金
定期 份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告
根据 银华中证内地资源主题指数分级 证券投资 基金 （以下简称： “ 本基 金 ” ）
基金合同 、 招募说明书 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规定， 银华基金管理股份有限公司 （以下简称： “本公司”）以2017年1
月3日为 基金份额折算基准日， 对本基金银华资源份额 （场内简称： 中证资源，
基金 代码：161819） 以及资源A级份额 （场内简称 ： 资源A级， 基金代码：150059）
实施 了定期 份额折算，现将 折算结果及恢复交易 相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017 年1月3日， 场外银华资源份额经折算后的份额数 按截位法保留到小数点
后两位， 舍去部分计入基金财产； 资源A级份额 、场内银华资源份额经折算后的
份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分 计入基金财产。份额折算比例按
截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 数
折算前基金份额
净值 （单位： 元 ，
四舍五入至小数
点后第三位）
新增份额折
算比例
折算后份额数
折算后
份额净
值
场外 银华资源份
额
37,187,783.35
1.077
0.018921758
37,891,441.58
（含所有新增场外 份
额）
1.057
场内 银华资源份
额
3,490,470.00
1.077
0.018921758
5,292,457.00
（含所有 新增场 内份
额）
1.057
资源 A 级份额
36,697,268.00
1.050
0.047304397
36,697,268.00
1.000
新增银华资源份额：
1,735,942.00
注： 场外 银华 资源 份 额经 折算后 产生 新增 的 份 额为 场外银华 资源 份 额； 场内 银华资源 份
额经折 算后 产生 新增 的 份 额为场 内银华 资源 份 额； 资源A 级份 额经 折算 后产 生 新增的 份额 为
场内银 华资 源份 额 。
基金份额持有人 自本公告发布之日起可查询经 本基金注册登记人及本公司
确认的折算后份额 数 。
二、恢复交易
自 2017 年1 月 5 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管
和配对转换业务
资源 A 级份额将于 2017 年 1 月5 日上午 9:30-10:30 停牌一小时， 并将于
2017 年 1 月5 日上午 10:30 复牌。
三、重要提示
（一） 根据 《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2017
年1 月 5 日资源A 级 即时行情显示的前收盘价为 2017 年1 月4 日的 资源A 级的
基金 份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即1.001 元。由于资源A 级折算前存在
溢 价交易情形 ，2017 年1 月3 日的收盘价为 1.198 元， 扣除2016 年约定收益后
为1.148 元， 与2017 年1 月5 日 的前收盘价 存在较大差异，2017 年 1 月5 日当
日可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二） 本基金资源 A 级份额期末的约定应得收益 折算为场内银华 资源份额分
配给资源A 级份额的持有人， 而银华资源份额为跟踪 中证内地资源主题指数 的基
础份额， 其基金份额净值将随市场涨跌而变化， 因此资源 A 级份额持有人预期收
益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 。
（三） 由于资源 A 级份额经折算产生的新增场内银华资源份额 数和 场内银华
资源份额 经折算后的份额数 将取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分 计入基金
财产， 持有极小数量资源 A 级份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新
增场内银华资源份额的情况。
（四） 投资者若希望了解基金 定期份额折算业务详情 ， 请登陆本公司网站：
www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400 －678 －3333( 免长途话费) 。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告 。
银华基金管理股份有限公司
2017 年1 月5 日
