浙商300:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于浙 商稳 健定 期份 额折 算后 次日 前收 盘价 调整 的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《浙商沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 浙商沪深 300 指数分 级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 已于 2017 年1 月3 日对在该日登记在册 的 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额 (场内简称: 浙商 300; 代码: 166802 ) 与浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之稳健份额 (场内简称: 浙商稳 健; 代码:150076) 办 理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事 宜, 详见2016 年12 月28 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《 证券时报》 及浙商基金管理有限公司网站上的 《关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务的公告》 。 根据 《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017 年1 月5 日浙商稳健份额 折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为 2017 年1 月 4 日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即1.000 元。由于浙商 稳健份额定期份额折算前 存在折价交易情形,折算前的收盘价 (即2017 年1 月 3 日的收盘价)为1.024 元,该收盘价扣除 2016 年约定收益后为0.979 元,与 2017 年 1 月5 日的前收盘价 相比存在较大差异, 因此 2017 年1 月5 日当日可能 出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017 年1 月5 日