泰达500B：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 泰 达宏利 中证500指 数分 级 证券 投资 基金
定期 份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告
根据泰达宏利中证500 指 数分级证券投资基金 （ 以下简称：本基金） 基 金 合 同 、
招募说明书及深圳证 券 交易所和中国证券登 记 结算有限责任公司的 相 关业务规定，
泰达宏利基金管理有 限 公司（以下简称：本 公 司）以2017年1月3 日 为 份额折算基准
日，对泰达宏利中证500 （ 基金代码为：“162216 ” ，场内基金简称为： “ 泰达500” ）
的场外份额、场内份 额 以及泰达500A份额（ 基 金代码为： “150053” ， 场内基金简称
为： “ 泰达500A” ） 实施 定期份额折算，现将 相 关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017年1月3日 ， 泰达中证500份额的场外份额 经折 算后 新增的份额数 按 四 舍五入
保留到小数点后两位 ， 由 此产生的误差计入基 金 财产 ； 泰达中证500份额 的场内份额、
泰达500A份额经折算 后 新增的泰达 中证500 份额 数取整计算（最小单 位 为1 份），舍
去部分计入基金财产 。 份额折算比例精确到 小 数点后第9 位，如下 表所 示：
注：泰达中证 500 场外份额经份额折算后产生新增泰达中证 500 的场外份额；泰达中证 500 场内份额
经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场内份额；泰达 500A 份额经份额折算后产生新增 的泰达中证 500
场内份额。
以上数据已经本基 金的 基金托管人中国银 行股 份有限公司确认。 投资 者自公告
之日起可查询经注册 登 记人及本公司确认的 折 算后份额。
二、恢复交易
自2017年1月5日起， 本 基金恢复申购、赎回 、 转托管（包括场外转 托 管和跨系
统转托管）和配对转 换 业务， 泰达500A于2017 年1 月5 日10：30 在深 圳 证券交易所复
牌。 根据深圳证 券交易所 《 深圳证券交易 所证券投 资基金交易和申购赎 回 实施细则》，
2017 年1月5日泰达500A 即时行情显示的前收 盘 价为2017年1月4日的 泰 达500A的份额
基金份额名称
折算前份额
新增份额折算
比例
折算后份额
折算后基金
份额净值
折算后基金份
额累计净值
泰达中证500 场外份额
214,016,197.57
0.020983498
218,507,006.02
0.9531
2.0914
泰达中证500场内份额
1,717,526.00
0.020983498
2,026,652.00
0.9531
2.0914
泰达500A 份额
5,205,756.00
0.052458664
5,205,756.00
1.0004
1.3134
净值（四舍五入至0.001 元） ，即1.001 元。 由于 泰达500A份额折算前 存 在折价交易
情形，2017 年1月3日 收 盘价为1.044元，扣 除2016 年约定收益后为0.994 元， 与泰达
500A 2017年1月5日前 收 盘价存在较大差异 ， 因 此当日可能出现交易 价 格大幅波动的
情形。 敬请投资者注 意 投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有 限 公司
2017 年 1 月 5 日
