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泰达500B(150054)

泰达500:关于A份额定期份额折算后次日前收盘价调整公告查看PDF公告

关于泰 达 500A 份 额定期份 额折算后 
次日前 收盘价调整 公告 
 
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证
500 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基 金” ) 于 2017 年1 月3 日对在该日
登记在册的泰达500A 份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及
相关事宜,详见2016 年12 月28 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及基金管理人网站(www.mfcteda.com )上的《关于泰达宏利中证 500
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。


根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则 》 ,2017 年1 月5 日泰达500A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2017 年1 月 4 日 的泰达 500A 份额净值 (四舍五入至 0.001 元) , 即1.001 元。 由 于泰达500A 份额折算前存在折价 交 易情形,2017 年1 月3 日 收盘价为1.044 元, 扣除2016 年 约定收益后为0.994 元 , 与泰达500A2017 年1 月5 日前收盘价存在 较大差异, 因 此当日可能出现交易 价 格大幅波动的情形。 敬 请投资者注意投资风险。


特此公告。





泰达宏利基金管理有限公司


2017 年1 月5 日