商品B：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于招商 中证大宗商 品股 票指数 分级证券投资 基金 定期份额折算结果及 恢复 交易的公告 根据招 商中 证大 宗商 品股 票指数 分级 证券 投资 基金 （以下 简称 ： 本 基金） 基金 合同、 招 募说明 书及 深圳 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关业 务规 定， 招商 基金 管 理有限 公司 （以 下简 称： 本公司 ） 以2017 年1月3日 为份额 折算 基准 日， 对 招 商中证 商品 份额 的场外 份额 、 场 内份 额以 及 招商 中证 商品A份 额实 施 定期份 额折 算， 现将 相关 事项公 告如 下：
一、份 额折 算结 果
2017 年1 月3 日， 招商 中 证商品 份额 的场 外份 额经 折算后 的份 额数 按截 尾法 保留到 小 数点后 两位 ， 舍去部 分计 入基金 财产 ； 招商中 证商 品 份额 的场 内份 额、 招商 中证商 品 A 份额 经折算 后的 份额 数取 整计 算 （最 小单 位为1 份 ） ， 舍 去部分 计入 基金 财产 。 份 额折算 比例 按 截 尾法 精确 到小 数点 后 第9 位， 折算 结果 如下 表所 示： 基金份 额名 称 折算前 份额 折算后 份额 新增份 额折 算比例 折算前 基 金份额 净 值 折算后 基 金份额 净 值 招商中 证商 品 场外份 额 17,164,518.51 17,585,742.43 0.024540387 1.044 1.019 招商中 证商 品 场内份 额 3,687,148.00 8,622,709.00 0.024540387 1.044 1.019 招商中 证商 品A 份额 98,716,397.00 98,716,397.00 0.049080775 1.050 1.000 新增场 内 招 商中 证商品 份额 ：
4,845,077.00 注： 招 商中 证商 品 场 外份 额经份 额折 算后 产生 新增 的 招商 中证 商品 场外 份额 ， 招商 中证 商品 场内份 额经 份额 折算 后产 生新增 的 招 商中 证商 品 场 内份额 ； 招商 中证 商品A 份 额经份 额折 算 后产生 新增 的 招 商中 证商 品 场内 份额 。 投资者 自公 告之 日起 可查 询经注 册登 记人 及本 公司 确认的 折算 后份 额。
二、恢 复交 易
自 2017 年1 月5 日 起， 本 基金恢 复申 购（ 含定 期定 额投资 ）、 赎回 、转 托管 （包括 场 外转托 管和 跨系 统转 托管 ）和配 对转 换业 务， 招商 中证商 品 A 份额 将于 2017 年 1 月 5 日 上 午 开市 至10:30 停牌 一小 时，并 将 于 2017 年1 月5 日上午 10:30 复 牌。
根据《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 交易 和申 购赎 回实施 细则 》，2017 年1 月 5 日 招 商中证 商 品A 份 额即 时行 情显示 的前 收盘 价调 整为 前一交 易日 （2017 年 1 月4 日 ） 招商 中证商 品A 份 额的 基金 份额 参考净 值（ 四舍 五入 至0.001 元 ）， 即1.001 元。2017 年1 月5 日 当日 招商 中证 商 品A 份 额可能 出现 交易 价格 大幅 波动的 情形 。敬 请投 资者 注意投 资 风 险 。 三、其 他需 要提 示的 事项 1 、招 商中 证商 品 A 份额 、 招商中 证商 品 份 额的 场内 份额经 折算 后的 份额 数均 取整计 算 （最小 单位 为 1 份 ）， 舍 去部分 计入 基金 财产 ，持 有极小 数量 招商 中证 商 品A 份额 、招商 中证商 品 份 额的 场内 份额 持有人 ，可 能存 在折 算后 份额因 为不 足 1 份 而导 致 相应的 资产 被 强制归 入基 金资 产的 情况 。 2 、本 基金 原 招 商中 证商 品 A 份 额持 有人 在定 期份 额折算 后将 持有 招商 中证 商品 A 份额 和本基 金基 础份 额—— 招 商中证 商品 场内 份额 ， 因 此， 持 有人 的风 险收 益特 征将发 生一 定的 变化 ， 由 持有 单一 的较 低风 险收益 特征 份额 变为 同时 持有较 低风 险收 益特 征份 额与较 高风 险 收益特 征份 额的 情况 。 3 、由 于 招 商中 证商 品 A 份额 折算 前存 在折 溢价 交易 情形， 定期 份额 折算 后， 招商中 证 商品A 份额 的折 溢价 率可 能发生 较大 变化 。 特提 请参 与二级 市场 交易 的投 资者 注意折 溢价 率 所带来 的风 险。 4 、本 公司 承诺 以诚 实信 用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 但不 保证 基金一 定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于基金 前应 认真阅 读基 金的 基金 合同 、 招 募说 明书 等 文件。 敬请 投资 者注 意投 资风险 。 5 、如 有疑 问， 请拨 打本 公 司客户 服务 热线 ：400-887-9555 （免 长话 费） ，或 登 陆本公 司网 站www.cmfchina.com 获取相 关信 息。
特此公 告。
招商基 金管 理有 限公 司
2017 年1 月5 日
