添富恒生：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易的公告 根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “基金合同”）， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 汇添富恒 生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）以 2017 年1 月3 日为基准日， 对该日交易结束后登记在册的恒生 A 份额 （基金代码：150169 ， 场内简称： 恒 生 A） 、 添富恒生份额 （基金代码：164705， 场内简称： 添富恒生） 办理定期份额折 算业务。 现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下： 一、 份额折算结果 2017 年1 月3 日，场外添富恒生份额经折算后的份额数按截位法保留到小 数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 恒生 A 份额、 场内添富恒生份额经折算后 的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产。份额折算比例 按截位法精确到小数点后第 9 位 。具体结果如下表所示： 基金份额 折算前 折算后 折算前份额 新增份额折算 比例 折算后份额 折算后份 额净值 场外添富 恒生份额 214,054,363.63 0.0226594490 218,904,717.56 0.990 场内添富 恒生份额 43,972,226.00 0.0226594490 44,968,612.00 0.990 恒生A 份 额 592,405,749.00 0.0453188980 592,405,749.00 1.000 新增场内添富恒生份 额： 26,847,175.00 注： 场外添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场外添富恒生份额； 场内 添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额； 恒生 A 份额经折算 后产生新增的份额为场内添富恒生份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折 算后份额。 二、 恢复交易 自 2017 年1 月5 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托 管 和配对转换业务。 本基金添富恒生份额、 恒生 A 份 额将于 2017 年 1 月 4 日暂停交易一天， 2017 年 1 月 5 日开市至 10：30 停牌一小时， 并将 于 2017 年 1 月 5 日 10:30 恢复正常 交易。 三、 重要提示 1 、 根 据深圳 证 券 交易所 《 深 圳证券 交 易 所证券 投 资 基金交 易 和 申购赎 回 实 施细则》 ， 2017 年1 月5 日恒生 A 份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年1 月4 日恒生 A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 即1.000 元， 由于恒生 A 份额折算前 存在折价 交易情形：2017 年1 月3 日恒生A 的收盘价为1.026 ， 扣除上一个定期 折算期间约定收益后为 0.981 元 ，与 2017 年 1 月 5 日 的前收盘价有较大差异， 2017 年 1 月 5 日当 日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。 2017 年1 月5 日添富 恒生份额即时行情显示的前收盘价为2017 年1 月4 日 的添富恒生份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 即0.990 元， 由于添富恒生份额折 算前存在 折价交易情形：2017 年 1 月 3 日添 富恒生的收盘价为 1.004 元，扣除 上一个定期折算期间约定收益后为 0.982 元 ，与 2017 年 1 月 5 日 的前收盘价有 较大差异，2017 年 1 月 5 日当 日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 2、本基金恒生 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额分配 给恒生 A 份额的持有人， 而添富恒生份额为跟踪恒生指数的基础份额， 其份额净 值将随市场涨跌而变化， 因此添富恒生 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的 不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、由于恒生 A 份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生 份额经折算后的份额数将取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财产， 持 有 极 小数量 恒 生 A 份 额 或 场内添 富 恒 生 份额 的 持 有人存 在 无 法获得 新 增 场 内 添富恒生份额的可能性。 投资者可登陆本公司网站 （www.99fund.com） 查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期受益， 做理性的基金投资人， 做明白的基金投资人， 享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司
2017 年1 月5 日
