添富恒生：关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于添 富 恒 生 份 额 、 恒生 A 份 额 定 期 份 额 折 算 后 复 牌 首 日 前 收 盘 价 调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《汇添富恒生 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 汇添富恒生指数分级证 券投资基金（以下简称 “本基金 ”）以 2017 年 1 月 3 日 为基准日，对该日交易 结束后登记在册的 恒生 A 份额（基金代码：150169，场内简称：恒生 A） 、添富 恒生份额（基金代码：164705 ，场内简称：添富恒生）办理定期份额折算业务 。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2016 年 12 月 28 日刊 登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本基金管理人网站上的 《关于汇添富恒 生 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》 ， 2017 年1 月5 日恒生A 份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年1 月4 日 恒生A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 即1.000 元， 由于恒生 A 份额折算前存 在折价交易情形 ：2017 年1 月 3 日恒生A 的收盘价为1.026， 扣除上一个定期折 算期间约定收益后为 0.981 元， 与2017 年1 月5 日的前收盘价有较大差异， 2017 年1 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 2017 年1 月5 日添富 恒生份额即时行情显示的前收盘价为2017 年1 月4 日 的添富恒生份额净值 （四舍五入至 0.001 元） 即0.990 元， 由于 添富恒生份额折 算前存在 折价交易情形：2017 年 1 月 3 日添 富恒生的收盘价为 1.004 元，扣除 上一个定期折算期间约定收益后为 0.982 元， 与 2017 年 1 月 5 日 的前收盘价有 较大差异，2017 年 1 月 5 日当 日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理 股份有限公司 2017年1月5日
