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资源A级(150059)

资源A级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

 
关于银华 中证 内 地 资 源主 题 指 数 分级 证券投资 基金 
定期 份 额 折算 结 果 及 恢复 交 易 的 公告 
 
根据 银华中证内地资源主题指数分级 证券投资基金 (以下简称: “本 基金 ” )
基金合同 、 招募说明书 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规定, 银华基金管理股份有限公司 (以下简称:“本公司 ”)以2017年1
月3日为 基金份额折算基准日, 对 本基金银华资源份额(场内简称 :中证资源,
基金代码:161819) 以及资源A 级 份额 (场内简称: 资源A级, 基金 代码:150059 )
实施了定期 份额折算,现将折算结果及恢复交易 相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2017 年1月3日, 场外银华资源 份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点
后两位, 舍去部分计入基金财产; 资源A级份额、场内银华资源 份额经折算后的
份额数取整计算(最小单位为1份), 舍去部分计入基金财产。 份额折算比例按
截位法精确到小数点后第9位, 具体结果 如下表所示: 
基金份额名称 折算前份额数 
折算前 基金份额
净值 (单位: 元,
四舍五入至小数
点后第三位) 
新增份额折
算比例 
折算后份额数 
折算后
份额净
值 
场外银华资源份
额 



37,187,783.35


1.077 0.018921758 37,891,441.58


(含所有 新增场外份 额) 1.057 场内银华资源份 额





3,490,470.00


1.077 0.018921758 5,292,457.00


(含所有 新增 场内份 额) 1.057 资源A 级份额


36,697,268.00


1.050 0.047304397 36,697,268.00


1.000


新增银华资源份额: 1,735,942.00


注: 场外银华资源份额经折算后产生新增的 份额为场外银华资源份额; 场内银华资源份 额经折算后产生新增的 份额为场内 银华 资源份额;资源A 级 份额经折算后产生新增的 份额为 场内银华资源份额 。 基金份额持有人 自本公告 发布 之日起可查询经本基金注册登记人及本公司 确认的折算后份额 数。 二、恢复交易 自 2017 年1 月5 日起, 本基金恢复申购 (含定期定额投资) 、 赎回、 转托 管 和配对转换业务 资源 A 级份额将于2017 年 1 月5 日上午9:30-10:30 停牌一小时, 并将于 2017 年 1 月5 日上午10:30 复牌。 三、重要提示 (一) 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 , 2017 年1 月 5 日资源A 级即时行情显示的前收盘价为 2017 年1 月 4 日的资源A 级的 基金份额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即1.001 元。由于资源 A 级折算前存在 溢价交易情形 ,2017 年1 月3 日的收盘价为1.198 元, 扣除 2016 年约定收益后 为1.148 元, 与2017 年1 月5 日的前收盘价存在较大差异,2017 年1 月5 日当 日可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 (二) 本基金资源A 级份额期末的约定应得收益 折算为场内银华 资源份额分 配给资源 A 级份额的持有人, 而银华资源份额为跟踪 中证内地资源主题指数 的基 础份额, 其基金份额净值将随市场涨跌而变化, 因此资源 A 级份额持有人预期收 益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 。 (三) 由于资源A 级份额经折算产生的新增场内银华资源份额 数和场内银华 资源份额 经折算后的份额数将 取整计算(最小单位为 1 份) , 舍去部分计入基金 财产, 持有极小数量资源A 级份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新 增场内银华资源份额的情况。 (四) 投资者若希望了解基 金 定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站: www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电 话 :400-678-3333( 免长途话费) 。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买 者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告 。


银华基金管理股份有限公司 2017 年1 月5 日