资源A级:关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于资源 A 级 份额 定 期 份 额 折 算 后
复牌首日 前收盘价 调整 的 风 险 提 示 公 告
根据 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 以及
《银华中证内地资源主题指数分级 证券投资基金基金合同》 的约定 , 银华中证内
地资源主题指数分级 证券投资基金 (以下简称“本基金”)以 2017 年 1 月 3 日
为本次定期份额折算的 基金份额折算 基准日, 对该日交易结束后登记在册的 资源
A 级份额 (场内简称: 资源A 级,基金代码:150059) 办理了定期 份额折算业务。
对于定期 份额折算的方法及相关事宜,详见 2016 年 12 月 28 日刊 登在《中国证
券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及本基金管理人网站上的 《 关于银华中证 内
地资源主题指数分级 证券投资 基金办理 定期份额折算业务的公告 》 。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2017 年1
月5 日资源 A 级即时行情显示的前收盘价为 2017 年1 月4 日 的资源A 级基金份
额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.001 元。由于资源A 级 折算前存在溢价交
易情形, 2017 年1 月3 日的收盘价为 1.198 元, 扣除2016 年约定收益后为 1.148
元, 与2017 年1 月5 日的前收盘价存在 较大差异,2017 年1 月5 日当日可能出
现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告 。
银华基金管理股份有限公司
2017 年1 月5 日