银河优先:关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于银 河 优 先 定 期 份 额 折 算 前 收 盘 价 调 整 的 公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 银 河 沪深 300 成长 增 强 指数分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 的约定 , 银 河沪 深 300 成长增强指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 将于 2017 年1 月3 日对在该日登记在册的 银河沪深 300 成长份额 (基金代码: 161507 , 场内简称 “ 银 河增强” ) 和银河沪深300 成长优先份额 (基金代码:150121 , 场内简称 “银河 优先” ) 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 定 期 份 额 折 算 的 方 法 及 相 关 事 宜 , 详 见 2016 年 12 月 28 日刊 登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 银河基金管理有限公司网站上的 《关于 银河沪深300 成长增强指数分级证券投资 基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则 》,2017年1 月5日 银河 沪 深300成长优先 复牌 首 日 即时行 情 显 示的前 收 盘 价 为 2017 年1 月4 日的银河沪深300 成长优先的份额净值(四舍五入至0.001 元),即 1.001 。由于银河沪深300 成长优先折算前可能存在折价交易情形,2017 年1 月3 日的收盘价 为1.027, 扣除第四 个运作周年的约定收益后为0.977 , 与2017年1月5 日的前收盘价可能有较大差异, 2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的 情形。 特此公告 。
银河 基金管理有限公司 2017 年1 月5 日