泰达500A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整公告查看PDF公告
关于泰达 500A 份额 定 期 份 额 折 算 后
次 日 前 收 盘 价 调 整 公告
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证
500 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2017 年 1 月3 日对在该日
登记在册的泰达 500A 份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及
相关事宜,详见 2016 年12 月 28 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及基金管理人网站(www.mfcteda.com )上的《关于泰达宏利中证 500
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。
根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》 ,2017 年1 月5 日泰达500A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2017 年1 月
4 日的泰达 500A 份额净值 (四舍五入至 0.001 元) , 即1.001 元。 由于泰达500A
份额折算前存在折价交易情形,2017 年1 月3 日收盘价为1.044 元,扣除2016
年约定收益后为 0.994 元, 与泰达 500A2017 年1 月5 日前收盘价存在较大差异,
因此当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年1 月5 日