泰达500A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于泰 达 宏利 中 证500 指数分级证券 投 资 基金
定期 份 额 折算 结 果 及 恢复 交 易 的 公告
根据泰达 宏 利中证500 指数分级 证 券投资基 金 （以下简 称 ：本基 金）基 金 合 同、
招募说明 书 及深圳证 券 交易所和 中 国证券登 记 结算有限 责 任公司的 相 关业务规 定 ，
泰达宏利 基 金管理有 限 公司（以 下 简称：本 公 司）以2017 年1月3 日 为 份额折算 基 准
日，对泰 达 宏利中证500 （ 基金 代 码为： “162216 ” ，场内 基金简称 为 ： “ 泰达500” ）
的场外份 额 、场内份 额 以及泰达500A 份额（ 基 金代码为 ： “150053 ” ， 场内基金 简 称
为：“ 泰达500A ” ）实施 定期份额 折 算，现将 相 关事项公 告 如下：
一、份 额折算结 果
2017年1 月3 日， 泰达 中 证500 份 额 的场外份 额 经折算后 新 增的 份额 数 按四舍 五入
保留到小 数 点后两位 ， 由此产生 的 误差计入 基 金财产 ； 泰 达中证500 份额的场 内 份 额 、
泰达500A 份 额经折算 后 新增 的泰达 中证500 份 额数取整 计 算（最小 单 位为1份 ） ，舍
去部分计 入 基金财产 。 份额折算 比 例精确到 小 数点后第9 位，如下 表 所示：
注：泰达中证 500 场外份额经份额折算后产生新增泰达中证 500 的场外 份额；泰达中证 500 场内份 额
经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场内份额；泰达 500A 份额经份额折算后产生新增的泰达中证 500
场内份额。
以 上数据 已经 本基金 的基 金托管 人中 国银行 股份 有限公 司确 认。投 资者 自公告
之日起可 查 询经注册 登 记人及本 公 司确认的 折 算后份额 。
二、恢 复 交易
自2017年1 月5 日起 ， 本基金恢 复 申购、赎 回 、转托管 （ 包括场外 转 托管和跨 系
统转托管 ） 和配对转 换 业务，泰达500A 于2017 年1 月5 日10 ：30 在深 圳 证券交易 所 复
牌。 根据深 圳证券交 易 所 《 深圳证 券交易所 证 券投资基 金 交易和申 购 赎回实施 细 则》，
2017 年1 月5 日泰达500A 即时行情 显 示的前收 盘 价为2017 年1月4日的 泰 达500A的份额
基金份额名称
折算前份额
新增份额折算
比例
折算后份额
折算后基金
份额净值
折算后基金份
额累计净值
泰达中证500场外份额
214,016,197.57
0.020983498
218,507,006.02
0.9531
2.0914
泰达中证500 场内份额
1,717,526.00
0.020983498
2,026,652.00
0.9531
2.0914
泰达500A份额
5,205,756.00
0.052458664
5,205,756.00
1.0004
1.3134
净值（四 舍 五入至0.001 元）， 即1.001 元 。 由 于泰达500A 份额折算 前 存在 折价 交易
情形，2017 年1月3日 收 盘价为1.044 元，扣 除2016 年约 定 收益后为0.994元， 与 泰达
500A 2017 年1月5日前 收 盘价存在 较 大差异 ， 因 此当日可 能 出现交易 价 格大幅波 动的
情形。敬 请 投资者注 意 投资风险 。
特此公告 。
泰达宏 利 基金管理 有 限公司
2017 年 1 月 5 日
